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Sub Anan Open-End Fund (SAN)

Tailândia

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16,034 -0,219 -1,35%

12/11 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH0310010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings SAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sub Anan Open-End Fund (SAN). Nossos dados do Sub Anan Open-End Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,360	16,360	0,000
Ações	92,900	92,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,146	12,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,048	1,191
Índice Preço/Vendas	0,648	0,784
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,296	5,856
Retorno com dividendos	4,370	4,618
Crescimento de lucros em 5 anos	4,796	4,116

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,270	22,649
Industriais	13,060	13,452
Energia	12,990	12,969
Serviços de Comunicação	10,270	11,597
Consumo Não-Cíclico	9,040	9,397
Utilidades	8,860	8,165
Consumo Cíclico	7,250	7,495
Saúde	5,990	7,297
Imóveis	4,470	5,050
Materiais Básicos	3,600	3,246
Tecnologia	1,210	1,374

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gulf Dev PCL	THC903010005	6,77	42,50	+0,59%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,76	220,00	+2,33%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,71	316,00	+0,32%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,60	43,75	+0,57%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,09	30,75	+1,65%
Kasikornbank	TH0016010009	3,87	182,50	+0,55%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,78	19,50	+3,72%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,21	106,50	0,00%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	2,85	27,25	+0,93%
True Corp	THB231010000	2,84	11,90	+0,85%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,59B	-3,32	-4,45	1,62
MFC Short Maturity Management Plus	3,08B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	861,12M	-4,75	-4,22	0,64
MFC Retirement Value Fund	1,04B	-5,17	-4,47	0,39
MFC Smart Fixed Income Fund	754,81M	3,17	2,86	1,75

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Ibovespa	157.633	-116	-0,07%
Ibovespa Futuros	159.715	-206	-0,13%
US 500	6.860,8	+9,8	+0,14%
US 30	48.397,1	+142,0	+0,29%
S&P 500 VIX	17,54	+0,03	+0,17%
Bitcoin Futuro	103.982,5	+1.885,0	+1,85%
Índice Dólar	99,227	-0,147	-0,15%

Petróleo Brent	62,54	-0,17	-0,27%
Petróleo WTI	58,30	-0,19	-0,32%
Café Contrato C	401,65	-21,05	-4,98%
Soja Chicago	1.139,88	+5,88	+0,52%
Cacau NY	5.618,00	-211,00	-3,62%
Ouro	4.239,42	+25,82	+0,61%
Açúcar NY nº11	14,70	+0,13	+0,89%

Dólar/BRL	5,2930	+0,0208	+0,39%
EUR/BRL	6,1425	+0,0075	+0,12%
EUR/Dólar	1,1612	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	154,67	-0,10	-0,06%
GBP/Dólar	1,3135	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,9500	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	3,7780	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	32,35	-0,85	-2,56%
Vale ON	65,76	+0,72	+1,11%
Casas Bahia ON	3,60	+0,13	+3,75%
Magazine Luiza ON	9,15	+0,06	+0,66%
IRB Brasil ON	51,98	-0,62	-1,18%
Oi ON	0,18	-0,10	-35,71%
Weg ON	44,89	-1,14	-2,48%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Sub Anan Open-End.	16,034	-0,219	-1,35%
Mirae Asset TIGER.	13.600	0	0,00%
AZL MVP Growth In.	14,720	+0,020	+0,14%
IA SRPclMyEduc+ F.	104,755	+1,418	+1,37%
BlackRock Allocat.	9,30	0,00	0,00%
BRATb/Dólar	0,000034	+0,000001	+3,03%
COREd	238,50	0,00	0,00%