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Sub Anan Open-end Fund (SAN)

Tailândia

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH0310010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings SAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sub Anan Open-End Fund (SAN). Nossos dados do Sub Anan Open-End Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,970	13,970	0,000
Ações	93,550	93,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,860	14,667
Índice Preço/Valor Contábil	1,454	1,609
Índice Preço/Vendas	0,877	1,034
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,942	7,788
Retorno com dividendos	3,479	3,753
Crescimento de lucros em 5 anos	3,343	3,908

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,910	18,971
Industriais	18,720	17,770
Serviços de Comunicação	11,900	12,250
Consumo Cíclico	10,360	9,227
Energia	9,470	10,147
Consumo Não-Cíclico	9,030	9,256
Utilidades	7,040	7,624
Imóveis	5,550	6,566
Saúde	4,810	6,643
Materiais Básicos	2,510	2,402
Tecnologia	1,680	1,684

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	8,31	67,25	+0,75%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,84	38,50	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,70	278,00	-1,07%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,74	49,75	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,70	50,00	0,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,26	31,75	-0,78%
Kasikornbank	TH0016010009	3,60	164,00	+0,31%
Bangkok Bank	TH0001010006	3,00	148,50	+0,68%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	2,86	81,50	0,00%
Minor Intl	TH0128B10Z09	2,68	25,75	-0,96%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,43B	-12,21	-8,35	-0,04
MFC Short Maturity Management Plus	1,76B	2,37	1,52	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,03B	-11,55	-8,45	-0,86
MFC Retirement Value Fund	1,01B	-11,30	-8,53	-1,04
MFC Smart Fixed Income Fund	509,45M	0,63	1,76	1,68

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.623,3	-9,8	-0,17%
US 30	41.936,0	-54,0	-0,13%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.020,0	-600,0	-0,70%
Índice Dólar	103,885	-0,064	-0,06%

Petróleo Brent	74,52	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	71,25	+0,05	+0,07%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.031,25	-1,50	-0,15%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.154,00	+8,00	+0,25%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0796	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	149,76	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,2922	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3417	-0,0271	-0,37%
CAD/BRL	3,9729	+0,0084	+0,21%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Zhong Ou Potentia.	1,902	0,000	0,01%
SMTAM Index Colle.	27.037,000	+18,000	+0,07%
Scotia Inversione.	2,298	+0,012	+0,55%
Didner & Gerge US.	239,369	+2,652	+1,12%
Harvest New Idea .	1,143	+0,001	+0,04%
Nomura Global Tre.	14.980,000	-296,000	-1,94%
Amundi MSCI EMU S.	7.675,50	+79,50	+1,05%