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Sub Anan Open-end Fund (SAN)

Tailândia

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14,193 -0,237 -1,64%

21/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH0310010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings SAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sub Anan Open-End Fund (SAN). Nossos dados do Sub Anan Open-End Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,970	13,970	0,000
Ações	93,550	93,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,860	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,454	1,608
Índice Preço/Vendas	0,877	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,942	7,798
Retorno com dividendos	3,479	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,343	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,910	19,118
Industriais	18,720	17,851
Serviços de Comunicação	11,900	12,359
Consumo Cíclico	10,360	9,274
Energia	9,470	10,102
Consumo Não-Cíclico	9,030	9,141
Utilidades	7,040	7,623
Imóveis	5,550	6,488
Saúde	4,810	6,492
Materiais Básicos	2,510	2,385
Tecnologia	1,680	1,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	8,31	69,25	+1,84%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,84	37,50	+0,67%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,70	281,00	0,00%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	4,74	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	4,70	50,75	+2,01%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,26	30,50	-0,81%
Kasikornbank	TH0016010009	3,60	149,00	+0,34%
Bangkok Bank	TH0001010006	3,00	142,00	-1,05%
Intouch Holdings PCL	TH0201A10Y01	2,86	-	-
Minor Intl	TH0128B10Z09	2,68	26,25	+0,96%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,36B	-14,90	-9,45	-0,06
MFC Short Maturity Management Plus	2,23B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	999,03M	-15,74	-9,85	-1,01
MFC Retirement Value Fund	978,66M	-15,41	-9,89	-1,18
MFC Smart Fixed Income Fund	512,49M	1,29	2,05	1,71

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.196,4	+38,2	+0,74%
US 30	38.460,1	+289,7	+0,76%
S&P 500 VIX	32,30	-1,54	-4,55%
Bitcoin Futuro	88.862,5	+1.422,5	+1,63%
Índice Dólar	98,260	+0,216	+0,22%

Petróleo Brent	67,05	+0,79	+1,19%
Petróleo WTI	63,27	+0,86	+1,38%
Café Contrato C	364,83	+0,28	+0,08%
Soja Chicago	1.036,13	+7,13	+0,69%
Cacau NY	8.980,50	+279,50	+3,21%
Ouro	3.467,89	+42,59	+1,24%
Açúcar NY nº11	17,78	-0,03	-0,17%

Dólar/BRL	5,7961	-0,0106	-0,18%
EUR/BRL	6,6578	-0,0267	-0,40%
EUR/Dólar	1,1481	-0,0033	-0,29%
Dólar/JPY	140,32	-0,53	-0,38%
GBP/Dólar	1,3369	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,7548	-0,0156	-0,20%
CAD/BRL	4,1886	-0,0064	-0,15%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
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