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Sub Somboon Fund (SSB)

Tailândia

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90,455 -1,003 -1,10%

30/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH1086010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings SSB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sub Somboon Fund (SSB). Nossos dados do Sub Somboon Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,240	5,240	0,000
Ações	94,760	94,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,071	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	2,095	1,608
Índice Preço/Vendas	1,396	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,047	7,798
Retorno com dividendos	2,557	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,272	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,850	17,851
Consumo Cíclico	21,200	9,274
Serviços Financeiros	12,150	19,118
Utilidades	8,030	7,623
Serviços de Comunicação	7,650	12,359
Saúde	7,360	6,492
Tecnologia	5,580	1,663
Consumo Não-Cíclico	5,470	9,141
Imóveis	4,500	6,488
Energia	4,170	10,102
Materiais Básicos	1,050	2,385

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	12,57	104,00	-3,26%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,98	33,25	-0,75%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,73	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	4,94	286,00	-0,35%
Central Retail	TH9597010007	4,61	18,70	+2,19%
Siam Global	TH0991010008	4,29	5,50	-2,65%
Cal-Comp Electronics	TH0639010Z05	4,08	5,500	-1,79%
Dohome	TH9301010004	3,75	3,54	-1,67%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,12	21,50	-0,46%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	2,83	98,00	-2,97%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,38B	-11,96	-8,11	0,13
MFC Short Maturity Management Plus	1,97B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	954,19M	-13,48	-8,58	-0,77
MFC Retirement Value Fund	983,75M	-13,11	-8,61	-0,93
MFC Smart Fixed Income Fund	520,17M	1,72	2,48	1,69

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Ibovespa	136.550	-477	-0,35%
Ibovespa Futuros	137.255	-705	-0,51%
US 500	5.910,4	-1,3	-0,02%
US 30	42.101,3	-168,8	-0,40%
S&P 500 VIX	18,89	+0,32	+1,72%
Bitcoin Futuro	105.010,0	-727,5	-0,69%
Índice Dólar	98,787	-0,472	-0,48%

Petróleo Brent	64,78	+2,00	+3,19%
Petróleo WTI	62,67	+1,88	+3,09%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.033,13	-7,88	-0,76%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.396,95	+81,55	+2,46%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6985	-0,0239	-0,42%
EUR/BRL	6,5104	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0073	+0,64%
Dólar/JPY	142,97	-1,09	-0,76%
GBP/Dólar	1,3520	+0,0059	+0,44%
GBP/BRL	7,7053	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	4,1538	-0,0111	-0,27%

Petrobras PN	31,19	+0,29	+0,94%
Vale ON	52,46	+0,36	+0,69%
Casas Bahia ON	4,04	+0,06	+1,51%
Magazine Luiza ON	9,52	+0,30	+3,25%
IRB Brasil ON	48,38	-0,78	-1,59%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,71	-0,64	-1,51%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Sub Somboon Fund	90,455	-1,003	-1,10%
INVERVULCANO SICA.	14,729	-0,026	-0,18%
Sterling Capital .	8,960	+0,010	+0,11%
Kempen Internatio.	1.120,970	+2,260	+0,20%
OP-Vähähiilinen M.	177,840	-0,700	-0,39%
FPRV QUEST GAIVOT.	1,887	-0,004	-0,21%
Evli Europe B	186,062	-0,727	-0,39%
UniCredit CDS 5 A.	50,36	-1,01	-1,97%