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Sub Somboon Fund (SSB)

Tailândia

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96,256 -0,179 -0,19%

02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH1086010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings SSB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sub Somboon Fund (SSB). Nossos dados do Sub Somboon Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,950	10,950
Ações	88,880	88,880
Outros	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,973	12,575
Índice Preço/Valor Contábil	1,590	1,330
Índice Preço/Vendas	1,282	0,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,402	6,023
Retorno com dividendos	3,909	4,787
Crescimento de lucros em 5 anos	3,481	4,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,410	22,149
Industriais	18,320	12,603
Consumo Cíclico	17,160	8,316
Serviços de Comunicação	13,010	13,713
Saúde	10,030	7,161
Consumo Não-Cíclico	8,100	10,350
Utilidades	7,430	6,824
Energia	2,720	12,460
Imóveis	2,500	5,886
Materiais Básicos	1,980	2,240
Tecnologia	0,330	1,164

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,58	139,00	+1,09%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,33	293,00	-0,34%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	6,14	-	-
Kasikornbank	TH0016010009	4,63	160,50	+0,31%
Central Retail	TH9597010007	4,34	20,70	0,00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,04	21,10	-1,40%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,99	38,50	-1,28%
CP All PCL	TH0737010Y08	3,53	48,25	+1,58%
Dohome	TH9301010004	3,18	3,68	-0,54%
True Corp	THB231010000	2,75	10,90	-1,80%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,45B	-19,27	-9,73	-0,71
MFC Short Maturity Management Plus	2,66B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	843,16M	-20,58	-9,59	-1,54
MFC Retirement Value Fund	1B	-20,17	-9,57	-1,69
MFC Smart Fixed Income Fund	568,32M	2,35	2,71	1,74

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Ibovespa Futuros	135.348	+550	+0,41%
US 500	6.311,5	+14,7	+0,23%
US 30	44.383,3	+41,1	+0,09%
S&P 500 VIX	16,65	+0,24	+1,46%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-690,0	-0,58%
Índice Dólar	97,58	-0,62	-0,63%

Petróleo Brent	69,10	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	65,77	-0,28	-0,42%
Café Contrato C	292,10	-11,50	-3,79%
Soja Chicago	1.015,25	-11,75	-1,14%
Cacau NY	8.048,00	+248,00	+3,18%
Ouro	3.410,30	+52,00	+1,55%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,46	-2,73%

Dólar/BRL	5,5654	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,5104	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1694	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,27	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3489	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5089	+0,0007	+0,01%
CAD/BRL	4,0676	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
Vale ON	56,05	+1,49	+2,73%
Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
Magazine Luiza ON	7,60	-0,28	-3,55%
IRB Brasil ON	44,00	-0,20	-0,45%
Oi ON	0,52	-0,05	-8,77%
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Nationwide Bailar.	7,51	0,00	0,00%
Forager Internati.	2,182	-0,017	-0,79%
SPDR S&P Bank	1.008,00	0,00	0,00%
Aviva F Obbligaz .	5,690	+0,020	+0,35%