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Swisscanto (ch) Index Fund V - Swisscanto (ch) Index Bond Fund Emu Govt. Dt Eur (0P0000S1R5)

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Dados históricos de Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. DT EUR Kla, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

138,488 -0,030 -0,02%

21/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 321,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0117045168

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1R5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. DT EUR Kla (0P0000S1R5). Nossos dados do Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. DT EUR Kla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,320	0,020
Título	99,700	99,700	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,704	70,556
Não alocado	0,296	8,944

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	0,98	3,984	+0,58%
França a 20 anos	FR0000187635	0,83	3,752	+0,78%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0,80	111,63	0,00%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,79	93,43	-0,43%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,79	101,62	0,00%
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	0,79	-	-
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	0,76	92,66	-0,64%
França a 15 anos	FR0010916924	0,76	3,630	+1,11%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,74	99,77	-0,31%
França a 10 anos	FR0011196856	0,73	3,263	+1,81%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU	878,93M	0,65	-0,53	-0,00
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R	121,11M	1,37	0,47	0,75
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E	121,11M	1,42	0,73	1,01

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