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Swisscanto (ch) Pension Bond Fund - Swisscanto (ch) Pension Bond Fund Plus Eur Da Eur (0P0000FYAD)

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Dados históricos de Swisscanto CH Pension Bond Fund Plus EUR DA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0021284119

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FYAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto CH Pension Bond Fund Plus EUR DA (0P0000FYAD). Nossos dados do Swisscanto CH Pension Bond Fund Plus EUR DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,220	1,250	0,030
Título	97,630	97,630	0,000
Conversíveis	1,160	1,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,003	76,155
Governo	2,096	14,564
Não alocado	1,214	10,839
Securitizado	0,686	7,697

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Chase & Co. 1.64%	XS1615079974	1,16	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.88%	XS1629774230	1,11	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.75%	XS1871439342	1,02	-	-
Engie 3.88%	FR0011942283	0,95	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.38%	XS1385945131	0,94	-	-
Bank of America Corporation 1.62%	XS1290850707	0,93	-	-
Electricite de France SA	FR0013213295	0,91	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 7.12%	XS0802995166	0,85	-	-
AXA 3.94%	XS1134541306	0,82	-	-
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	0,81	99,990	-0,01%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU	874,29M	0,49	0,03	0,14
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E	129,97M	1,42	0,73	1,01
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R	129,97M	1,37	0,47	0,75

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Swisscanto CH Pen.	109,990	-0,420	-0,38%
OMX Stockholm GI	491,03	+2,32	+0,47%
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EURO STOXX NR	1.306,06	+2,43	+0,19%
Cristallo	3,836	0,000	0,00%
Vontobel Fund - E.	441,410	+1,170	+0,27%
C WorldWide Medic.	7.592,370	-78,330	-1,02%