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Swisscanto (lu) Portfolio Fund - Swisscanto (lu) Portfolio Fund Committed Select (eur) Aa (0P00000BUW)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0112799290

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BUW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Portfolio Fund Yield EUR A (0P00000BUW). Nossos dados do Swisscanto LU Portfolio Fund Yield EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,400	55,830	49,430
Ações	30,900	37,940	7,040
Título	60,920	63,520	2,600
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	1,590	1,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,082	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,309	2,364
Índice Preço/Vendas	1,725	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,239	9,974
Retorno com dividendos	2,792	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	8,833	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,050	20,108
Serviços Financeiros	19,120	17,643
Industriais	12,440	12,164
Consumo Cíclico	11,120	10,981
Saúde	8,660	11,360
Serviços de Comunicação	7,180	7,238
Consumo Não-Cíclico	5,830	7,303
Materiais Básicos	4,080	5,145
Utilidades	3,850	3,478
Energia	3,160	3,858
Imóveis	1,500	4,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 380

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	LU1932537092	19,34	-	-
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	LU2658242347	15,57	-	-
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	LU2108482667	6,26	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future June 25	-	4,90	-	-
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT	LU2597529739	4,79	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	2,46	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	2,33	-	-
Long Gilt Future Sept 25	GB00MP6FM953	1,75	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	1,05	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 25	-	0,98	-	-

Principais fundos de ações por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Portfolio Fund Greena	2,45B	-2,08	3,38	3,38
Swisscanto LU Portfolio Fund Greenb	2,45B	-2,08	3,38	3,38
SWPortfolio Fund Balanced EUR A	281,38M	0,00	4,40	2,81
SWPortfolio Fund Balanced EUR B	281,38M	0,00	4,40	2,81
SWPortfolio Fund Balanced EUR R	281,38M	0,23	4,98	3,37

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Congress Mid Cap .	22,38	+0,17	+0,77%
Swisscanto LU Por.	125,160	+0,020	+0,02%
Rainbow Green	338,140	+0,410	+0,12%
Alfred Berg Kort .	1.229,427	+0,268	+0,02%