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Swisscanto (lu) Portfolio Fund - Swisscanto (lu) Portfolio Fund Committed Select (eur) At (0P00000HKJ)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0161534358

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000HKJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Portfolio Fund Yield EUR B (0P00000HKJ). Nossos dados do Swisscanto LU Portfolio Fund Yield EUR B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,780	57,540	51,760
Ações	31,410	36,570	5,160
Título	61,680	64,260	2,580
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	1,000	1,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,694	16,828
Índice Preço/Valor Contábil	2,439	2,455
Índice Preço/Vendas	1,886	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,661	10,267
Retorno com dividendos	2,740	2,590
Crescimento de lucros em 5 anos	8,968	9,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,080	20,899
Serviços Financeiros	19,990	17,572
Industriais	13,330	12,495
Consumo Cíclico	10,680	10,733
Saúde	8,580	10,844
Serviços de Comunicação	7,230	7,424
Consumo Não-Cíclico	5,470	6,954
Materiais Básicos	4,230	5,212
Utilidades	3,670	3,482
Energia	3,210	3,809
Imóveis	1,530	3,884

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 371

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	LU1932537092	19,63	-	-
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	LU2658242347	16,43	-	-
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	LU2108482667	6,38	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25	-	4,99	-	-
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT	LU2597529739	4,82	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25	-	2,43	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	2,33	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	1,00	371,88	+0,59%
Swiss Mkt Ix Futr Sep25	DE000C68D780	0,88	-	-
US Treasury Bond Future Dec 25	-	0,88	-	-

Principais fundos de ações por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Portfolio Fund Greena	2,53B	0,66	5,06	4,40
Swisscanto LU Portfolio Fund Greenb	2,53B	0,66	5,06	4,40
SWPortfolio Fund Balanced EUR A	293,08M	1,82	6,16	3,59
SWPortfolio Fund Balanced EUR B	293,08M	1,81	6,16	3,59
SWPortfolio Fund Balanced EUR R	293,08M	2,19	6,75	4,17

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Ibovespa	145.517	-720	-0,49%
Ibovespa Futuros	146.211	-124	-0,08%
US 500	6.710,3	-0,9	-0,01%
US 30	46.430,0	-11,1	-0,02%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	120.042,5	+1.597,5	+1,35%
Índice Dólar	97,485	+0,065	+0,07%

Petróleo Brent	65,74	+0,34	+0,52%
Petróleo WTI	62,12	-1,33	-2,10%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.011,88	-3,13	-0,31%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.883,25	-14,25	-0,37%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1727	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,28	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3471	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,1801	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	3,8229	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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Swisscanto LU Por.	193,160	+0,180	+0,09%
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JM Equity Fund Di.	29,487	+0,213	+0,73%
PIMCO Income Adm	10,88	-0,01	-0,09%
Handelsbanken Eur.	4.031,100	-8,020	-0,20%
Columbia Strategi.	22,18	-0,02	-0,09%
5DQ2y	24,60	+0,60	+2,50%
SHPG	179,20	0,00	0,00%