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Ta South East Asia Equity Fund (0P00008MK9)

Kuala Lumpur

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10/07 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3744

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA South East Asia Equity Fund (0P00008MK9). Nossos dados do TA South East Asia Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	0,830	0,000
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,983	13,827
Índice Preço/Valor Contábil	1,615	1,665
Índice Preço/Vendas	2,089	1,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,672	7,387
Retorno com dividendos	4,463	4,054
Crescimento de lucros em 5 anos	4,063	9,044

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	41,700	33,462
Industriais	17,030	19,436
Consumo Cíclico	11,480	13,918
Serviços de Comunicação	8,230	4,445
Consumo Não-Cíclico	5,900	3,960
Imóveis	5,140	6,648
Tecnologia	4,110	6,912
Utilidades	2,540	3,620
Saúde	1,920	5,790
Energia	1,490	5,048
Materiais Básicos	0,450	3,752

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,71	45,99	+0,37%
Sea	US81141R1005	9,47	148,26	-0,76%
OCBC Bank	SG1S04926220	6,75	16,89	+0,90%
United overseas bank	SG1M31001969	5,42	36,86	+0,22%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,32	8.625	+0,29%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,64	4,080	+1,75%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	3,12	3,73	-1,58%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,75	3.880	+0,26%
ST Engineering	SG1F60858221	2,54	8,080	-1,34%
Keramika Indonesia	ID1000088206	2,53	20	0,00%

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TA Asia Pacific Islamic Balanced Fu		2,88M	-3,28	-2,81	1,14

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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T. Rowe Price Ret.	20,65	-0,09	-0,43%
BP Capital Market.	0,000	0,000	0,00%
Riyad Income	10,11	-0,08	-0,81%
Pioneer Funds E.	3,784	-0,003	-0,08%