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Ta South East Asia Equity Fund (0P00008MK9)

Kuala Lumpur

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09/05 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 49,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3744

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA South East Asia Equity Fund (0P00008MK9). Nossos dados do TA South East Asia Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,940	2,390	0,450
Ações	96,640	96,640	0,000
Outros	1,430	1,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,955	14,478
Índice Preço/Valor Contábil	1,555	1,778
Índice Preço/Vendas	1,934	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,840	7,688
Retorno com dividendos	4,338	3,416
Crescimento de lucros em 5 anos	7,805	12,623

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	46,390	42,543
Industriais	13,450	14,340
Serviços de Comunicação	8,850	5,104
Consumo Cíclico	7,100	11,358
Imóveis	6,400	7,543
Utilidades	5,950	3,153
Consumo Não-Cíclico	4,870	6,512
Materiais Básicos	2,950	7,624
Tecnologia	2,410	5,290
Energia	1,650	5,528

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DBS Group Holdings Ltd (no min.) % Regd.Notes 2013-Perpetual Variable rate	SG59H0999851	7,53	-	-
OCBC Bank	SG1S04926220	6,03	14,12	+1,51%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,19	9.375	-3,35%
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt	-	4,01	-	-
United overseas bank	SG1M31001969	3,77	30,34	-0,03%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,10	6.275	0,00%
Cp All Pcl-Nvdr	-	2,85	-	-
Sea Ltd - Adr	-	2,57	-	-
Advanced Info Service	TH0268010Z11	2,25	5,25	0,00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,13	6,77	+0,30%

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	TA Asia Pacific Islamic Balanced Fu		3,51M	7,19	-3,25	3,69

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.220,1	-2,6	-0,05%
US 30	39.503,5	-9,3	-0,02%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.625,0	+842,5	+1,39%
Índice Dólar	105,190	+0,015	+0,01%

Petróleo Brent	82,52	-0,27	-0,33%
Petróleo WTI	78,05	-0,15	-0,19%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.367,30	-1,15	-0,05%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5427	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	155,77	+0,06	+0,04%
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