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Aktia Wealth Allocation+ Balanced B (0P00017BF8)

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20/03 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 41,72M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Finlândia
Emissor:  Taaleri Rahastoyhtiö Oy
ISIN:  FI4000188693 
Classe de Ativo:  Ações
Taaleri Moderate Owner A 156,609 +0,073 +0,05%

Holdings 0P00017BF8

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Taaleri Moderate Owner A (0P00017BF8). Nossos dados do Taaleri Moderate Owner A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,760 14,810 6,050
Ações 40,860 40,860 0,000
Título 38,430 38,430 0,000
Conversíveis 0,530 0,530 0,000
Preferenciais 0,100 0,100 0,000
Outros 11,340 11,340 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,038 15,163
Índice Preço/Valor Contábil 2,612 2,099
Índice Preço/Vendas 1,897 1,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,116 9,226
Retorno com dividendos 2,367 2,967
Crescimento de lucros em 5 anos 9,841 10,108

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,750 15,723
Serviços Financeiros 15,480 17,208
Consumo Cíclico 12,050 12,036
Industriais 11,940 14,877
Saúde 9,300 11,559
Serviços de Comunicação 8,040 6,041
Consumo Não-Cíclico 5,630 8,095
Materiais Básicos 3,830 6,105
Energia 3,680 4,555
Utilidades 3,250 4,376
Imóveis 2,070 2,765

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 5

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance IE00BF4G7076 13,03 56,18 -0,41%
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 9,21 600,17 -0,42%
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR LU1669794395 7,51 - -
  Amundi MSCI EMU UCITS LU1602144575 7,29 317,15 -0,47%
Aktia Short-Term Corporate Bond X FI4000301114 7,01 - -
Aktia Nordic High Yield X FI4000571880 6,90 - -
Aktia Capital X FI4000513478 5,86 - -
Aktia Corporate Bond+ X FI4000301106 5,71 - -
Aktia European High Yield Bond+ X FI4000410337 3,70 - -
  iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS IE00BKM4GZ66 3,10 35,72 -0,14%

Principais fundos de ações por Aktia Rahastoyhtiö Oy

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Taaleri Micro Markka Equity A 29,44M 4,10 -11,72 8,52
  Taaleri Micro Markka Equity B 29,44M 4,10 -11,72 8,54
  Taaleri Cautious Owner A 24,6M 1,44 3,38 -
  Taaleri Courageous Owner A 23,76M 2,51 6,07 -
  Taaleri Micro Rhein Equity A 18,76M 2,29 -12,10 -
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