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Variopartner Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund R1 Eur Cap (0P0000A9R0)

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 228,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0319773478

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A9R0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A9R0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Variopartner Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund R1 Eur Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.10.2025	327,610	327,610	327,610	327,610	0,09%
30.09.2025	327,330	327,330	327,330	324,460	0,88%
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22.09.2025	326,990	326,990	326,990	326,990	-0,02%
19.09.2025	327,040	327,040	328,110	327,040	-0,33%
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16.09.2025	325,880	325,880	329,290	325,880	-1,04%
15.09.2025	329,290	329,290	329,290	329,290	-0,12%
12.09.2025	329,680	329,680	329,680	329,680	-0,42%
11.09.2025	331,060	331,060	331,060	326,960	1,25%
10.09.2025	326,960	326,960	326,960	326,960	-0,02%
09.09.2025	327,010	327,010	327,010	327,010	-1,52%
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05.09.2025	330,810	330,810	330,810	329,360	0,44%
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02.09.2025	326,040	326,040	326,040	326,040	-1,36%

Alta: 332,070

Baixa: 323,400

Diferença: 8,670

Média: 327,264

Var%: -0,880

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