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Tata Aggressive Hybrid Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVO5)

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13/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01ML6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVO5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Balanced Fund -Direct Plan-Dividend Option (0P0000XVO5). Nossos dados do Tata Balanced Fund -Direct Plan-Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,330	6,330
Ações	71,120	71,120
Título	22,550	22,550

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,477	23,334
Índice Preço/Valor Contábil	3,437	3,597
Índice Preço/Vendas	2,864	2,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,957	19,860
Retorno com dividendos	1,100	1,310
Crescimento de lucros em 5 anos	13,701	19,817

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,190	30,065
Industriais	10,920	12,984
Consumo Cíclico	9,320	13,644
Consumo Não-Cíclico	8,990	5,608
Energia	8,990	6,001
Serviços de Comunicação	8,050	4,884
Materiais Básicos	7,070	6,699
Tecnologia	6,810	11,035
Saúde	5,940	6,464
Utilidades	3,450	4,105
Imóveis	1,270	1,941

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,51	1.988,30	+0,40%
Reliance Ind	INE002A01018	6,39	1.372,40	-0,74%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,11	1.869,50	+0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	4,38	1.426,60	+0,41%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,83	3,672.00	-0.59%
UltraTech	INE481G01011	2,52	12,299.00	-0.82%
Tata Consult	INE467B01029	2,51	3.022,50	-0,45%
State Bank	INE062A01020	2,38	825.50	+0.44%
Infosys	INE009A01021	2,33	1,447.40	+1.46%
PI Industries	INE603J01030	2,22	3.670,50	-2,71%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	115,01B	-14,85	13,17	-
INF277K01Z77	115,01B	-14,23	14,77	-
INF277K011O1	115,76B	-1,71	27,12	-
INF277K010S4	103,53B	2,80	11,45	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	49,84B	0,81	21,71	14,93

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.467,6	+1,0	+0,02%
US 30	44.940,7	+18,4	+0,04%
S&P 500 VIX	14,62	+0,13	+0,90%
Bitcoin Futuro	121.377,5	-2.227,5	-1,80%
Índice Dólar	97,665	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	65,94	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	62,97	+0,32	+0,51%
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Açúcar NY nº11	16,69	-0,16	-0,95%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3052	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1689	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	146,54	-0,88	-0,60%
GBP/Dólar	1,3575	+0,0004	+0,03%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
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QCRH	76,15	+1,07	+1,43%
HSBC World Select.	4,56	+0,02	+0,44%
171120	2.285	-30	-1,30%