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Tata Hybrid Equity Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVO5)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01ML6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVO5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Balanced Fund -Direct Plan-Dividend Option (0P0000XVO5). Nossos dados do Tata Balanced Fund -Direct Plan-Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,650	4,650
Ações	75,580	75,580
Título	19,770	19,770

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,549	18,405
Índice Preço/Valor Contábil	3,701	3,657
Índice Preço/Vendas	2,277	2,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,464	15,085
Retorno com dividendos	1,242	1,278
Crescimento de lucros em 5 anos	14,606	19,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,850	26,851
Industriais	10,140	14,422
Energia	9,630	6,384
Tecnologia	9,470	8,930
Consumo Cíclico	9,000	14,330
Consumo Não-Cíclico	8,660	6,052
Materiais Básicos	8,640	7,291
Serviços de Comunicação	7,870	4,697
Utilidades	4,000	5,137
Saúde	3,910	6,842
Imóveis	0,840	1,820

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,94	1.711,35	+2,33%
Reliance Ind	INE002A01018	6,73	2.908,30	+0,88%
State Bank	INE062A01020	4,97	842,25	+1,15%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,95	1.414,95	-0,34%
ICICI Bank	INE090A01021	4,57	1.197,95	+2,38%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,94	3.587,80	+1,59%
Tata Consult	INE467B01029	3,73	3.838,45	+0,57%
Varun Beverages	INE200M01021	2,59	1.588,85	+0,67%
PI Industries	INE603J01030	2,40	3.798,00	-0,13%
Infosys	INE009A01021	2,33	1.541,95	+0,97%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF277K010S4	92,76B	6,66	12,31	-
INF277K01Z77	92,23B	-1,21	14,94	-
Tata Digital India Regular Growth	92,23B	-1,77	13,18	-
INF277K011O1	70,83B	12,40	28,19	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	38,24B	16,01	24,82	19,68

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US 30	39.097,6	-14,6	-0,04%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.745,0	-170,0	-0,27%
Índice Dólar	105,297	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	84,22	+0,09	+0,11%
Petróleo WTI	80,84	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.149,62	+4,87	+0,43%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.331,90	+1,10	+0,05%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0714	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	159,75	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2686	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

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