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Tata Hybrid Equity Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGN)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WGN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Balanced Fund Regular Dividend (0P00005WGN). Nossos dados do Tata Balanced Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,350	3,350
Ações	73,350	73,350
Título	23,300	23,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,184	18,510
Índice Preço/Valor Contábil	2,740	2,712
Índice Preço/Vendas	2,757	2,759
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,425	17,351
Retorno com dividendos	1,174	1,346
Crescimento de lucros em 5 anos	12,207	29,762

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,800	32,086
Industriais	10,110	9,705
Consumo Não-Cíclico	8,490	6,187
Energia	8,400	6,070
Consumo Cíclico	8,360	12,855
Serviços de Comunicação	7,460	5,148
Tecnologia	6,580	9,778
Materiais Básicos	6,170	6,472
Saúde	6,130	8,172
Utilidades	3,480	4,299
Imóveis	1,010	1,882

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,40	1.931,90	-0,67%
Reliance Ind	INE002A01018	6,16	1.412,60	-0,58%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,88	1.852,00	-0,23%
ICICI Bank	INE090A01021	4,45	1.447,00	+0,08%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,59	3.669,80	-0,14%
State Bank	INE062A01020	3,34	813,50	+0,15%
Tata Consult	INE467B01029	2,58	3.447,00	-0,47%
UltraTech	INE481G01011	2,50	11.165,00	-0,40%
Maharashtra (Government of) 6.77%	IN2220250053	2,25	-	-
Infosys	INE009A01021	2,24	1.550,90	-0,76%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF277K01Z77	110,37B	-17,05	10,70	-
Tata Digital India Regular Growth	110,37B	-17,39	9,11	-
INF277K010S4	101,54B	0,17	10,86	-
INF277K011O1	94,18B	-14,06	21,11	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45,05B	-6,28	18,70	14,90

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Ibovespa Futuros	139.230	+1.270	+0,92%
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US 30	42.106,5	-163,6	-0,39%
S&P 500 VIX	19,54	+0,97	+5,22%
Bitcoin Futuro	104.682,5	-1.055,0	-1,00%
Índice Dólar	98,775	-0,484	-0,49%

Petróleo Brent	65,68	+2,90	+4,62%
Petróleo WTI	63,87	+3,08	+5,07%
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Soja Chicago	1.039,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.850,50	+59,50	+0,61%
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Açúcar NY nº11	17,28	+0,23	+1,35%

Dólar/BRL	5,6820	-0,0404	-0,71%
EUR/BRL	6,4935	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,1417	+0,0069	+0,61%
Dólar/JPY	142,91	-1,15	-0,80%
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GBP/BRL	7,6919	-0,0110	-0,14%
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Petrobras PN	30,90	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,98	0,00	0,00%
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Cyprus 2.75 27-Ju.	99,750	0,000	0,00%
LAS GIRALTAS DE I.	0,208	0,000	0,05%
Incometric Dux Mi.	11,570	+0,070	+0,61%
Scotia Canadian D.	62,761	0,000	0,00%
Fondo Banorte Ixe.	20,478	+0,005	+0,02%