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Tata Hybrid Equity Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGN)

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31/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WGN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Balanced Fund Regular Dividend (0P00005WGN). Nossos dados do Tata Balanced Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,940	3,940
Ações	74,950	74,950
Título	21,100	21,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,403	23,043
Índice Preço/Valor Contábil	2,901	3,409
Índice Preço/Vendas	2,853	2,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,145	19,212
Retorno com dividendos	1,122	1,256
Crescimento de lucros em 5 anos	16,128	22,257

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,930	26,883
Industriais	10,830	12,266
Consumo Cíclico	10,490	13,284
Consumo Não-Cíclico	9,090	6,054
Tecnologia	8,890	12,326
Saúde	8,270	8,791
Energia	6,960	4,626
Serviços de Comunicação	6,260	4,652
Materiais Básicos	5,140	6,683
Utilidades	3,330	4,412
Imóveis	2,820	2,104

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,22	1.678,00	-0,77%
Reliance Ind	INE002A01018	5,22	1.245,90	-1,48%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,07	1,652.35	+1.79%
ICICI Bank	INE090A01021	3,91	1.253,00	-0,20%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,80	3,289.20	-4.59%
Infosys	INE009A01021	3,67	1.863,30	+0,65%
State Bank	INE062A01020	3,30	760.95	-0.66%
Tata Consult	INE467B01029	3,00	4.068,65	-0,11%
Varun Beverages	INE200M01039	2,64	582,50	+3,76%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,09	-	-

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	129,63B	30,62	9,74	-
INF277K01Z77	129,63B	32,37	11,38	-
INF277K010S4	102,17B	10,76	10,98	-
INF277K011O1	96,99B	33,54	25,94	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45,29B	22,70	20,16	16,33

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Ibovespa Futuros	126.170	-580	-0,46%
US 500	5.934,9	-105,6	-1,75%
US 30	43.856,0	-688,5	-1,55%
S&P 500 VIX	20,02	+3,59	+21,85%
Bitcoin Futuro	95.352,5	-7.612,5	-7,39%
Índice Dólar	109,160	+0,943	+0,87%

Petróleo Brent	76,97	+1,30	+1,72%
Petróleo WTI	74,44	+1,91	+2,63%
Café Contrato C	387,13	+9,28	+2,46%
Soja Chicago	1.034,88	-7,12	-0,68%
Cacau NY	11.074,50	+87,50	+0,80%
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Açúcar NY nº11	19,09	-0,26	-1,34%

Dólar/BRL	5,8547	+0,0137	+0,23%
EUR/BRL	6,0096	-0,0862	-1,41%
EUR/Dólar	1,0255	-0,0107	-1,03%
Dólar/JPY	154,58	-0,60	-0,39%
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GBP/BRL	7,2322	-0,0089	-0,12%
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Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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