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Tata Aggressive Hybrid Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGN)

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08/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WGN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Balanced Fund Regular Dividend (0P00005WGN). Nossos dados do Tata Balanced Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,260	6,260
Ações	72,050	72,050
Título	21,690	21,690

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,423	23,368
Índice Preço/Valor Contábil	3,043	3,258
Índice Preço/Vendas	2,773	2,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,602	19,811
Retorno com dividendos	1,146	1,426
Crescimento de lucros em 5 anos	14,232	16,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,220	29,528
Consumo Não-Cíclico	13,150	5,977
Industriais	10,380	13,009
Consumo Cíclico	9,440	13,798
Materiais Básicos	7,990	6,587
Serviços de Comunicação	7,700	4,649
Energia	6,840	5,752
Saúde	6,600	6,750
Tecnologia	6,160	11,072
Utilidades	3,250	4,268
Imóveis	1,260	2,161

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	4,93	1.375,40	-0,22%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,91	1.885,80	-0,10%
HDFC Bank	INE040A01034	4,44	970,00	+0,41%
ICICI Bank	INE090A01021	3,98	1.399,30	-0,24%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,56	3.539,20	+0,27%
RBL Bank	INE976G01028	2,61	273,85	+0,31%
UltraTech	INE481G01011	2,57	12.667,00	+0,02%
ITC	INE154A01025	2,52	408,65	+0,27%
State Bank	INE062A01020	2,34	806,75	-0,25%
PI Industries	INE603J01030	2,32	3.682,00	-0,42%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF277K011O1	115,76B	-1,71	27,12	-
Tata Digital India Regular Growth	115,01B	-14,85	13,17	-
INF277K01Z77	115,01B	-14,23	14,77	-
INF277K010S4	100,31B	2,80	11,45	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	49,84B	0,81	21,71	14,93

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Ibovespa	141.792	-849	-0,60%
Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.505,7	+10,6	+0,16%
US 30	45.571,0	+56,1	+0,12%
S&P 500 VIX	15,11	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	112.350,0	-92,0	-0,08%
Índice Dólar	97,317	-0,095	-0,10%

Petróleo Brent	66,45	+0,43	+0,65%
Petróleo WTI	62,66	+0,40	+0,64%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.032,50	-1,50	-0,15%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.693,65	+16,25	+0,44%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3816	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1772	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,18	-0,32	-0,22%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,3565	+0,0162	+0,22%
CAD/BRL	3,9259	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
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Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
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Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Tata Balanced Fun.	88,182	+0,181	+0,21%
8070	41,40	+0,75	+1,85%
ETL	2,85	+0,02	+0,71%
MRL	12,530	+0,020	+0,16%
002389	21,40	-0,24	-1,11%
STRAP	998,00	0,00	0,00%
VBIN	10,45	-0,50	-4,57%
NN (L) Alternativ.	350,270	+0,400	+0,11%