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Tata Hybrid Equity Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGN)

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18/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WGN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Balanced Fund Regular Dividend (0P00005WGN). Nossos dados do Tata Balanced Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,230	5,230
Ações	74,730	74,730
Título	20,030	20,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,508	20,418
Índice Preço/Valor Contábil	2,435	3,033
Índice Preço/Vendas	2,729	2,784
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,024	18,546
Retorno com dividendos	1,181	1,277
Crescimento de lucros em 5 anos	14,176	18,539

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,770	28,811
Consumo Cíclico	10,730	13,346
Industriais	10,580	11,062
Tecnologia	9,170	11,898
Consumo Não-Cíclico	8,770	6,465
Saúde	7,480	8,305
Energia	7,450	5,713
Serviços de Comunicação	6,540	4,807
Materiais Básicos	5,150	6,540
Utilidades	3,260	4,145
Imóveis	2,110	1,745

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,50	1.744,10	+0,69%
Reliance Ind	INE002A01018	5,57	1.247,15	+0,67%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,27	1.637,15	+0,61%
ICICI Bank	INE090A01021	3,92	1,313.10	+0.25%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,85	3.319,55	+1,49%
Infosys	INE009A01021	3,76	1.586,55	-1,42%
State Bank	INE062A01020	3,29	745,10	+1,14%
Tata Consult	INE467B01029	3,09	3.497,10	-1,56%
Varun Beverages	INE200M01039	2,28	540,90	+1,58%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,14	-	-

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	124,65B	-15,94	8,21	-
INF277K01Z77	124,65B	-15,76	9,80	-
INF277K010S4	101,09B	-5,00	9,49	-
INF277K011O1	88,83B	-19,68	21,07	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	43,54B	-15,40	16,04	13,52

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Bitcoin Futuro	85.520,0	+3.465,0	+4,22%
Índice Dólar	103,107	+0,215	+0,21%

Petróleo Brent	70,91	-0,01	-0,01%
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Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

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EUR/BRL	6,1576	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0903	+0,0001	+0,01%
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Sabadell Estados .	32,105	-0,362	-1,11%
VIA Smart Equity .	1.236,650	-1,720	-0,14%
Alfred Berg Fasti.	206,034	-3,214	-1,54%
FUNDO DE INVESTIM.	173,116	0,000	0,00%