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Tata Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVOO)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MI2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVOO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen (0P0000XVOO). Nossos dados do Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,370	6,370	0,000
Ações	93,630	93,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,259	25,144
Índice Preço/Valor Contábil	3,115	3,483
Índice Preço/Vendas	2,692	2,683
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,122	18,959
Retorno com dividendos	0,866	1,022
Crescimento de lucros em 5 anos	19,388	18,334

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,830	26,189
Materiais Básicos	14,850	9,517
Industriais	10,500	12,444
Saúde	8,040	8,628
Consumo Cíclico	6,770	16,365
Serviços de Comunicação	6,120	3,554
Consumo Não-Cíclico	5,590	5,738
Energia	5,050	4,994
Tecnologia	2,810	8,226
Utilidades	2,260	3,239
Imóveis	2,180	2,476

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,91	1.991,10	+0,55%
PI Industries	INE603J01030	4,79	3.690,20	-2,19%
Reliance Ind	INE002A01018	4,73	1.373,80	-0,64%
State Bank	INE062A01020	4,02	826,55	+0,57%
ICICI Bank	INE090A01021	3,74	1.427,30	+0,46%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,69	68,77	-1,62%
Varun Beverages	INE200M01039	3,60	501,85	-1,81%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,56	1.873,80	+0,34%
SBI Cards	INE018E01016	3,44	789,35	-0,09%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3,20	932,00	-1,46%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	412,35B	4,86	7,53	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	412,35B	4,28	7,35	5,12
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	412,35B	5,01	7,81	6,21
Tata Liquid Dir Daily DRIP	412,35B	4,42	7,59	5,27
Tata Money Market Regular Growth	229,51B	4,01	6,96	6,22

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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