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Tata Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVOO)

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MI2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVOO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen (0P0000XVOO). Nossos dados do Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,520	6,520	0,000
Ações	93,480	93,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,227	24,534
Índice Preço/Valor Contábil	1,974	2,627
Índice Preço/Vendas	2,689	2,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,150	19,103
Retorno com dividendos	0,936	1,081
Crescimento de lucros em 5 anos	13,092	17,894

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,310	25,430
Materiais Básicos	15,240	9,256
Industriais	11,020	12,508
Consumo Não-Cíclico	8,470	6,363
Serviços de Comunicação	6,170	3,495
Consumo Cíclico	5,850	16,624
Saúde	5,830	8,722
Energia	4,780	4,832
Imóveis	4,170	2,610
Tecnologia	3,820	8,803
Utilidades	2,350	3,001

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,63	951,95	+0,09%
PI Industries	INE603J01030	4,57	3.616,10	-0,36%
Reliance Ind	INE002A01018	4,47	1.378,40	-0,33%
State Bank	INE062A01020	4,11	866,40	+0,02%
Varun Beverages	INE200M01039	4,01	453,50	+0,20%
Godrej Properties	INE484J01027	3,89	2.009,20	-0,49%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,80	70,03	-0,01%
ICICI Bank	INE090A01021	3,78	1.381,80	-0,07%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,50	1.940,60	+0,49%
SBI Cards	INE018E01016	3,21	886,50	+0,20%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	389,65B	5,31	7,50	6,01
Tata Liquid Reg Daily DRIP	389,65B	4,72	7,32	5,12
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	389,65B	5,48	7,78	6,19
Tata Liquid Dir Daily DRIP	389,65B	4,88	7,56	5,27
Tata Money Market Reg Daily DRIP	250,31B	4,44	6,67	5,07

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Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.647,7	+9,7	+0,15%
US 30	46.220,1	+98,8	+0,21%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	111.895,0	-1.732,0	-1,52%
Índice Dólar	97,405	-0,113	-0,12%

Petróleo Brent	69,04	-0,27	-0,39%
Petróleo WTI	64,70	-0,29	-0,45%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.011,75	+3,25	+0,32%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.768,62	+0,52	+0,01%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1753	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	148,67	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3464	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,1777	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	3,8374	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
Vale ON	57,89	+0,22	+0,38%
Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
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Nomura Australia .	9.351,000	-11,000	-0,12%
CS Investment Fun.	153,180	-1,010	-0,66%
BlackRock Global .	27.767,000	+87,000	+0,31%
301339	16,09	+0,19	+1,20%
HKD/ZAR	2,2280	-0,0001	0,00%