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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

Classe de Ativo: Outros

0P00005UVN - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF277K011D4). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1.001,516

Classificação de risco

Rendimento TTM6,90%

ROEN/A

EmissorTata Asset Management Limited

Turnover842,60%

ROAN/A

Data de início01.09.2004

Total de ativos181,56B

Despesas0,31%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1029	1018	1071	1211	1287	1640
Retorno do fundo	2.93%	1.81%	7.13%	6.58%	5.17%	5.07%
Lugar na categoria	344	289	320	368	355	231
% na categoria	50	45	52	70	72	69

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	319,75B	3,61	7,40	6,05
Tata Liquid Reg Daily DRIP	319,75B	3,04	7,22	5,09
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	319,75B	3,72	7,67	6,22
Tata Liquid Dir Daily DRIP	319,75B	3,13	7,46	5,25
Tata Money Market Regular Growth	181,56B	2,98	6,87	6,25

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	651,72B	2,95	6,84	6,20
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	651,72B	2,95	6,84	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	651,72B	2,95	6,84	6,19
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	651,72B	2,92	5,59	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	651,72B	2,99	6,96	6,29

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	6,52	-	-
364 DTB	IN002024Z115	5,22	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	3,62	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2,01	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	1,65	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Neutro
Resumo	Venda	Venda	Venda

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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DNB Health Care	526,713	-2,154	-0,41%
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Invesco India Tax.	151,520	+1,040	+0,69%
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