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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

Classe de Ativo: Outros

0P00005UVN - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF277K011D4). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1.001,516

Classificação de risco

Rendimento TTM6,95%

ROEN/A

EmissorTata Asset Management Limited

Turnover842,60%

ROAN/A

Data de início01.09.2004

Total de ativos190,74B

Despesas0,32%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1024	1018	1072	1208	1285	1639
Retorno do fundo	2.37%	1.79%	7.17%	6.49%	5.15%	5.07%
Lugar na categoria	298	253	291	345	315	223
% na categoria	44	36	49	65	64	66

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	268,44B	2,93	7,17	6,05
Tata Liquid Reg Daily DRIP	268,44B	2,36	6,99	5,08
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	268,44B	3,01	7,44	6,22
Tata Liquid Dir Daily DRIP	268,44B	2,43	7,23	5,23
Tata Money Market Regular Growth	190,74B	2,41	6,78	6,27

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	667,78B	2,41	6,87	5,27
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	667,78B	2,38	6,75	5,18
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	667,78B	2,40	5,60	4,87
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	667,78B	2,41	6,86	5,27
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	667,78B	2,38	6,75	5,23

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB	IN002024Z115	4,63	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	4,28	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	3,01	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	2,47	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	1,76	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda	Neutro	Neutro
Resumo	Venda Forte	Venda	Venda

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Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

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EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
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