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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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05/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

Classe de Ativo: Outros

0P00005UVN - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF277K011D4). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1.001,516

Classificação de risco

Rendimento TTM6,35%

ROEN/A

EmissorTata Asset Management Limited

Turnover842,60%

ROAN/A

Data de início01.09.2004

Total de ativos214,25B

Despesas0,32%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1029	1018	1071	1211	1287	1640
Retorno do fundo	2.93%	1.81%	7.13%	6.58%	5.17%	5.07%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	300,65B	3,61	7,40	6,05
Tata Liquid Reg Daily DRIP	300,65B	3,04	7,22	5,09
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	300,65B	3,72	7,67	6,22
Tata Liquid Dir Daily DRIP	300,65B	3,13	7,46	5,25
Tata Money Market Regular Growth	214,25B	2,98	6,87	6,25

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	737,8B	2,46	6,68	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	737,8B	2,88	6,68	5,07
HDFC Liquid Fund Growth	737,8B	2,98	6,87	6,19
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	737,8B	2,42	5,84	4,93
HDFC Liquid Direct Growth Option	737,8B	3,02	6,97	6,28

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB	IN002024Z115	5,29	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	3,74	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IQ0	3,43	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	3,35	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	2,59	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Neutro
Resumo	Venda	Venda	Venda

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US 30	42.785,5	+465,8	+1,10%
S&P 500 VIX	16,91	-1,57	-8,50%
Bitcoin Futuro	104.877,5	+3.997,5	+3,96%
Índice Dólar	99,132	+0,428	+0,43%

Petróleo Brent	66,57	+1,23	+1,88%
Petróleo WTI	64,75	+1,38	+2,18%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.338,00	-37,10	-1,10%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5630	-0,0255	-0,46%
EUR/BRL	6,3452	-0,0487	-0,76%
EUR/Dólar	1,1399	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	144,81	+1,36	+0,95%
GBP/Dólar	1,3530	-0,0048	-0,35%
GBP/BRL	7,5297	-0,0528	-0,70%
CAD/BRL	4,0609	-0,0251	-0,61%

Petrobras PN	29,60	+0,24	+0,82%
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Casas Bahia ON	4,14	+0,12	+2,99%
Magazine Luiza ON	9,51	-0,55	-5,47%
IRB Brasil ON	50,39	-0,34	-0,67%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,52	-0,02	-0,05%

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Parvest Bond Euro.	1.011,170	-1,690	-0,17%
AB Municipal Inco.	10,17	+0,01	+0,10%
March Premier Ren.	971,04	-0,34	-0,03%
STOXX600. Futuros	1.266,70	-4,30	-0,34%
OMX Stockholm Ind.	5.574,68	+4,52	+0,08%
Fondo Mutuo Banco.	2.065,264	+2,587	+0,13%