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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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06/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 231,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UVN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein (0P00005UVN). Nossos dados do Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,770	99,770	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,662	49,669
Corporativo	15,366	20,392
Governo	0,739	4,863

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,55	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2,30	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,30	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RL1	1,11	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,09	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DM3	0,89	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,85	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,77	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	247,51B	0,61	6,72	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	247,51B	0,61	6,63	5,05
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	247,51B	0,63	6,99	6,20
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247,51B	0,63	6,87	5,20
Tata Money Market Regular Growth	231,73B	0,59	6,45	6,30

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US 30	44.781,0	+33,3	+0,07%
S&P 500 VIX	15,33	-0,17	-1,10%
Bitcoin Futuro	97.857,5	+742,5	+0,76%
Índice Dólar	107,580	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	74,93	+0,64	+0,86%
Petróleo WTI	71,19	+0,58	+0,82%
Café Contrato C	407,20	+3,95	+0,98%
Soja Chicago	1.057,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	10.239,00	+317,00	+3,19%
Ouro	2.890,46	+13,76	+0,48%
Açúcar NY nº11	19,61	+0,08	+0,41%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9857	+0,0030	+0,05%
EUR/Dólar	1,0388	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	152,07	+0,72	+0,48%
GBP/Dólar	1,2464	+0,0027	+0,22%
GBP/BRL	7,2098	+0,0465	+0,65%
CAD/BRL	4,0419	+0,0133	+0,33%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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