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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UVN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein (0P00005UVN). Nossos dados do Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	99,910	0,170
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,191	63,678
Governo	13,362	7,781
Corporativo	3,185	11,561

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Baroda	INE028A16IY4	5,27	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	4,78	-	-
India (Republic of)	IN002025X117	4,36	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SI7	3,97	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16HD5	3,37	-	-
India (Republic of)	IN002025X133	3,28	-	-
India (Republic of)	IN002025X158	2,59	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GY3	2,01	-	-
Indian Bank	INE562A16PA7	1,98	-	-
India (Republic of)	IN002025X109	1,57	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	325,51B	4,86	7,53	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	325,51B	4,28	7,35	5,12
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	325,51B	5,01	7,81	6,21
Tata Liquid Dir Daily DRIP	325,51B	4,42	7,59	5,27
Tata Money Market Regular Growth	233,68B	4,01	6,96	6,22

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US 30	44.250,5	+74,4	+0,17%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.810,0	+1.205,0	+1,02%
Índice Dólar	98,11	+0,10	+0,10%

Petróleo Brent	66,38	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,58	-0,30	-0,47%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.458,75	-32,55	-0,93%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1648	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,73	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,3050	-0,0021	-0,03%
CAD/BRL	3,9525	+0,0026	+0,07%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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