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Tata Gilt Securities Fund Direct Plan Growth (0P0000XVOV)

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87,702 +0,071 +0,08%

29/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01OX7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVOV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Gilt Securities Fund- Direct Plan - Growth (0P0000XVOV). Nossos dados do Tata Gilt Securities Fund- Direct Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,410	6,910	4,500
Título	97,590	97,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,588	81,090
Não alocado	2,412	8,405

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	38,74	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	18,68	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	16,23	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7,90	-	-
Andhra Pradesh (Government of) 6.84%	IN1020250149	7,65	-	-
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	3,52	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,05	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,04	-	-
7.09% Govt Stock 2074	IN0020240142	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Direct	34,63B	5,50	7,68	6,92
Tata Short Term Bond Fund Regular	34,63B	4,92	6,80	6,00
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	34,63B	4,92	6,81	5,50
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	34,63B	5,50	7,69	6,93
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	34,63B	4,92	6,80	6,00

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US 30	46.310,1	-6,0	-0,01%
S&P 500 VIX	16,28	+0,16	+0,99%
Bitcoin Futuro	115.500,0	+335,0	+0,29%
Índice Dólar	97,50	-0,09	-0,09%

Petróleo Brent	66,12	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	62,43	-1,02	-1,61%
Café Contrato C	374,20	+2,00	+0,54%
Soja Chicago	1.000,75	-9,25	-0,92%
Cacau NY	6.707,00	-291,00	-4,16%
Ouro	3.887,40	+32,20	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3198	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2461	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1737	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,85	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3444	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,1520	-0,0017	-0,02%
CAD/BRL	3,8217	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
Vale ON	57,58	+0,30	+0,52%
Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
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IRB Brasil ON	49,00	+1,21	+2,53%
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