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Tata Elss Tax Saver Fund Growth Direct Plan (0P00014GLS)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01I86

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014GLS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata India Tax Savings Fund Growth Direct Plan (0P00014GLS). Nossos dados do Tata India Tax Savings Fund Growth Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,860	2,860	0,000
Ações	97,140	97,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,278	18,913
Índice Preço/Valor Contábil	3,013	3,337
Índice Preço/Vendas	2,470	2,289
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,588	14,943
Retorno com dividendos	0,974	1,256
Crescimento de lucros em 5 anos	16,949	21,573

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,100	30,587
Industriais	16,200	13,015
Consumo Cíclico	13,820	12,515
Tecnologia	7,470	8,395
Materiais Básicos	7,310	8,084
Energia	4,860	6,271
Serviços de Comunicação	4,740	3,669
Saúde	4,250	6,424
Utilidades	3,740	4,716
Imóveis	2,530	1,667
Consumo Não-Cíclico	1,980	5,789

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,82	1.665,75	-0,22%
ICICI Bank	INE090A01021	6,37	1,158.65	+0.16%
Reliance Ind	INE002A01018	4,72	2.908,40	-1,32%
State Bank	INE062A01020	4,28	836.30	-0.88%
Infosys	INE009A01021	3,93	1,532.70	+1.14%
Axis Bank	INE238A01034	3,61	1.237,45	-0,17%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,02	3,535.00	-1.65%
NTPC	INE733E01010	2,99	359,80	+0,60%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,96	1,416.05	+2.53%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,13	187,72	+1,23%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Money Market Reg Daily DRIP	228,83B	2,76	5,20	4,98
Tata Money Market Regular Growth	228,83B	3,06	5,59	6,42
Tata Money Market Dir Daily DRIP	228,83B	2,80	5,31	5,06
Tata Money Market Direct Growth	228,83B	3,11	5,71	6,51
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	207,96B	3,40	6,16	6,28

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	159,79	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2636	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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Longview Partners.	5.858,000	+18,020	+0,31%
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