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Tata Infrastructure Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVP5)

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16/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PO3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XVP5). Nossos dados do Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,310	3,310
Ações	95,870	95,870
Título	0,820	0,820

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,844	20,656
Índice Preço/Valor Contábil	9,428	4,960
Índice Preço/Vendas	2,065	1,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,234	22,314
Retorno com dividendos	1,103	1,236
Crescimento de lucros em 5 anos	12,445	20,221

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	51,120	43,974
Utilidades	16,590	10,917
Materiais Básicos	16,140	12,914
Imóveis	7,220	2,766
Consumo Cíclico	4,280	4,768
Tecnologia	1,870	2,143
Serviços de Comunicação	1,550	6,699
Energia	1,230	7,796

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,01	3.604,70	-0,37%
NTPC	INE733E01010	4,09	343,10	+0,34%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	3,07	1.004,15	+0,14%
UltraTech	INE481G01011	2,68	11.905,00	+0,09%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,68	1.407,40	+0,09%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,34	1.442,80	+0,70%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2,24	915,05	+0,47%
DLF	INE271C01023	2,14	715,90	+0,97%
Siemens Ltd	INE003A01024	2,05	3.069,50	+1,99%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,04	3.035,60	+2,93%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	109,96B	-17,39	9,11	-
INF277K01Z77	109,96B	-17,05	10,70	-
INF277K010S4	100,75B	0,17	10,86	-
INF277K011O1	92,03B	-14,06	21,11	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	43,33B	-6,28	18,70	14,90

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,95	+0,22	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Schroder China Eq.	242,380	-2,350	-0,96%