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Tata Infrastructure Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVP5)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PO3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XVP5). Nossos dados do Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,060	5,060	0,000
Ações	94,940	94,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,730	22,204
Índice Preço/Valor Contábil	3,067	3,356
Índice Preço/Vendas	2,240	1,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,306	17,390
Retorno com dividendos	1,003	1,184
Crescimento de lucros em 5 anos	12,850	16,472

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	52,070	45,149
Materiais Básicos	15,850	12,210
Utilidades	15,430	10,097
Imóveis	8,400	3,030
Consumo Cíclico	4,420	4,730
Serviços de Comunicação	1,650	6,496
Energia	1,310	7,853
Tecnologia	0,870	2,201

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,77	3.679,20	+0,54%
NTPC	INE733E01010	3,49	338,30	+0,34%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	3,05	1.055,00	+0,44%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,96	1.440,20	+0,76%
UltraTech	INE481G01011	2,38	12.213,00	+2,19%
DLF	INE271C01023	2,29	845,80	-0,15%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,17	1.336,80	+5,16%
Hitachi Energy India	INE07Y701011	2,08	19.942,00	+2,58%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2,03	883,70	+2,19%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,00	3.337,20	-0,81%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	116,88B	-12,79	13,63	-
INF277K01Z77	116,88B	-12,33	15,26	-
INF277K011O1	105,29B	-6,07	26,81	-
INF277K010S4	102,27B	1,86	11,96	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	47,01B	-2,88	22,01	14,86

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3721	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5242	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0077	-0,0163	-0,40%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Schroder Internat.	212,576	-0,096	-0,04%
Pacific Funds Por.	12,35	+0,10	+0,82%
Baring German Gro.	14,97	+0,11	+0,74%
Investec Global S.	126,230	+0,210	+0,17%