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Tata Infrastructure Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVP5)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PO3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XVP5). Nossos dados do Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,400	2,400
Ações	96,940	96,940
Título	0,670	0,670

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,180	22,900
Índice Preço/Valor Contábil	3,687	3,489
Índice Preço/Vendas	2,455	2,098
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,890	15,895
Retorno com dividendos	0,763	1,050
Crescimento de lucros em 5 anos	17,019	23,042

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	54,150	47,925
Utilidades	15,530	11,144
Materiais Básicos	13,890	12,089
Imóveis	8,640	3,338
Consumo Cíclico	2,590	4,550
Tecnologia	2,580	2,911
Serviços de Comunicação	1,530	4,854
Energia	1,100	6,915

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,72	3,626.50	+2.83%
NTPC	INE733E01010	3,72	370,40	+0,18%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,95	1.474,30	-0,01%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,71	1.718,10	-0,27%
Siemens Ltd	INE003A01024	2,45	7.777,00	-1,20%
DLF	INE271C01023	2,33	830,65	+0,64%
ABB India	INE117A01022	2,28	8.520,60	-0,78%
Thermax	INE152A01029	2,18	5.162,25	-2,57%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,15	3.935,40	-1,26%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,14	1.475,20	+1,29%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF277K010S4	92,76B	6,66	12,31	-
Tata Digital India Regular Growth	92,23B	-1,77	13,18	-
INF277K01Z77	92,23B	-1,21	14,94	-
INF277K011O1	70,83B	12,40	28,19	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	38,24B	16,01	24,82	19,68

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Ibovespa Futuros	126.138	+793	+0,63%
US 500	5.453,8	-21,3	-0,39%
US 30	39.051,5	-118,0	-0,30%
S&P 500 VIX	12,71	+0,49	+4,01%
Bitcoin Futuro	62.932,5	-767,5	-1,20%
Índice Dólar	105,710	+0,123	+0,12%

Petróleo Brent	87,29	+0,69	+0,80%
Petróleo WTI	84,07	+0,69	+0,83%
Café Contrato C	223,18	-1,67	-0,74%
Soja Chicago	1.155,88	+9,88	+0,86%
Cacau NY	7.443,00	+150,00	+2,06%
Ouro	2.334,90	-4,00	-0,17%
Açúcar NY nº11	20,12	-0,11	-0,54%

Dólar/BRL	5,6565	-0,0038	-0,07%
EUR/BRL	6,0598	-0,0120	-0,20%
EUR/Dólar	1,0712	-0,0026	-0,24%
Dólar/JPY	161,65	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2632	-0,0015	-0,12%
GBP/BRL	7,1453	-0,0133	-0,19%
CAD/BRL	4,1193	+0,0042	+0,10%

Petrobras PN	38,63	+0,58	+1,52%
Vale ON	63,14	+0,92	+1,48%
Casas Bahia ON	5,15	-0,30	-5,50%
Magazine Luiza ON	12,14	+0,09	+0,75%
IRB Brasil ON	31,44	-0,16	-0,51%
Oi ON	5,97	+0,57	+10,56%
Weg ON	41,97	-0,16	-0,38%

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