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Tata Infrastructure Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVP5)

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20/10 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 21,44B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  Tata Asset Management Limited
ISIN:  INF277K01PO3 
Classe de Ativo:  Ações
Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo 97,338 +0,186 +0,19%

Holdings 0P0000XVP5

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XVP5). Nossos dados do Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado 4,150 4,150 0,000
Ações 95,850 95,850 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 28,268 21,895
Índice Preço/Valor Contábil 7,033 4,683
Índice Preço/Vendas 1,925 1,928
Índice Preço/Fluxo de Caixa 4,817 14,543
Retorno com dividendos 0,812 1,263
Crescimento de lucros em 5 anos 13,980 15,297

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 50,750 44,547
Materiais Básicos 16,990 11,701
Utilidades 16,040 10,833
Imóveis 7,640 3,067
Consumo Cíclico 5,470 4,960
Serviços de Comunicação 1,510 6,274
Energia 0,830 7,897
Tecnologia 0,770 2,420

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Larsen&Toubro INE018A01030 5,97 3.888,20 +0,40%
  NTPC INE733E01010 3,69 342,00 +0,01%
  Ramco Cements Limited INE331A01037 3,20 1.038,90 +1,00%
  Adani Ports & SEZ INE742F01042 3,01 1.473,50 +0,44%
  UltraTech INE481G01011 2,70 12.342,00 -0,03%
  Cummins India Ltd INE298A01020 2,49 4.000,90 -0,14%
  G R Infraprojects INE201P01022 2,15 1.174,70 +0,13%
  Nuvoco Vistas INE118D01016 2,14 422,25 +1,14%
  DLF INE271C01023 2,13 771,75 -0,28%
  Adani Energy Solutions INE931S01010 2,12 936,45 -0,06%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  INF277K011O1 116,37B -5,20 21,86 -
  Tata Digital India Regular Growth 112,03B -17,35 13,95 -
  INF277K01Z77 112,03B -16,58 15,53 -
  INF277K010S4 97,49B 2,12 10,77 -
  Tata Mid Cap Growth Regular Growth 49,46B -0,36 20,25 15,19
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