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Tata Infrastructure Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVP5)

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04/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PO3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XVP5). Nossos dados do Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,230	5,230	0,000
Ações	94,770	94,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,034	22,520
Índice Preço/Valor Contábil	3,225	2,998
Índice Preço/Vendas	2,300	2,002
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,487	17,686
Retorno com dividendos	0,997	1,192
Crescimento de lucros em 5 anos	14,123	16,092

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	49,920	44,290
Materiais Básicos	17,960	11,922
Utilidades	16,090	10,885
Imóveis	7,980	3,182
Consumo Cíclico	4,350	4,881
Serviços de Comunicação	1,560	6,426
Energia	1,330	7,848
Tecnologia	0,810	2,337

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,72	3.553,60	-1,09%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	3,68	1.069,80	-1,88%
NTPC	INE733E01010	3,49	328,70	-0,41%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,84	1.321,80	-0,48%
UltraTech	INE481G01011	2,61	12.601,00	-0,40%
DLF	INE271C01023	2,26	755.55	-0.34%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,18	3.936,80	+0,03%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2,12	463,90	-1,42%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,07	1.290,10	-0,46%
Ambuja Cements	INE079A01024	2,00	566,70	-0,18%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF277K011O1	115,76B	-1,71	27,12	-
Tata Digital India Regular Growth	115,01B	-14,85	13,17	-
INF277K01Z77	115,01B	-14,23	14,77	-
INF277K010S4	100,31B	2,80	11,45	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	49,84B	0,81	21,71	14,93

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US 30	45.418,0	-203,3	-0,45%
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Índice Dólar	97,717	-0,587	-0,60%

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EUR/BRL	6,3452	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0066	+0,57%
Dólar/JPY	147,44	-1,04	-0,70%
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GBP/BRL	7,3176	+0,0010	+0,01%
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