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Tata Infrastructure Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVP5)

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24/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PO3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XVP5). Nossos dados do Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,150	4,150	0,000
Ações	95,850	95,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,268	22,012
Índice Preço/Valor Contábil	7,033	5,009
Índice Preço/Vendas	1,925	1,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,817	14,369
Retorno com dividendos	0,812	1,252
Crescimento de lucros em 5 anos	13,980	15,241

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	50,750	44,418
Materiais Básicos	16,990	11,673
Utilidades	16,040	11,023
Imóveis	7,640	3,054
Consumo Cíclico	5,470	5,013
Serviços de Comunicação	1,510	6,247
Energia	0,830	8,010
Tecnologia	0,770	2,461

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,97	3.904,90	-0,35%
NTPC	INE733E01010	3,69	339,60	-0,89%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	3,20	1.046,80	+0,01%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,01	1.429,00	-1,66%
UltraTech	INE481G01011	2,70	11.918,00	-1,87%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,49	4.183,20	+2,68%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,15	1.182,80	-1,71%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2,14	414,90	-1,78%
DLF	INE271C01023	2,13	772,45	-0,24%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2,12	944,25	-0,86%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF277K011O1	116,37B	-5,20	21,86	-
INF277K01Z77	112,03B	-16,58	15,53	-
Tata Digital India Regular Growth	112,03B	-17,35	13,95	-
INF277K010S4	97,49B	2,12	10,77	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	50,43B	-0,36	20,25	15,19

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US 30	47.199,5	+464,9	+0,99%
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Bitcoin Futuro	110.740,00	+320,00	+0,29%
Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	65,94	-0,05	-0,08%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0008	+0,07%
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