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Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Periodic Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XXZ1)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01OL2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XXZ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Periodi (0P0000XXZ1). Nossos dados do Tata Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Periodi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	43,090	43,090
Título	56,670	56,670
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,929	54,959
Governo	24,121	21,743
Não alocado	14,710	21,539

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	3,98	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3,22	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SJ6	3,18	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	3,08	-	-
National Housing Bank	INE557F08FS6	2,39	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	2,30	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07IE2	2,25	-	-
Sundaram Home Finance Limited	INE667F07IZ4	1,60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,60	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	34,95B	4,56	7,07	5,59
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	34,95B	4,99	7,96	7,07
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	34,95B	4,56	7,06	6,14
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	34,95B	5,00	7,96	6,55
Tata Short Term Bond Fund Direct	34,95B	4,99	7,95	7,05

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.414,1	+25,5	+0,40%
US 30	45.054,0	+152,1	+0,34%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.870,0	+1.265,0	+1,06%
Índice Dólar	97,310	-0,090	-0,09%

Petróleo Brent	67,79	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	65,32	+0,16	+0,25%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	995,00	-7,00	-0,70%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.388,90	-3,60	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5402	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1765	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	147,76	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3445	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,4770	+0,0077	+0,10%
CAD/BRL	4,0622	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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MYBEAT	3,440	+0,190	+5,85%
QLOSRb	0,0330	-0,0010	-2,94%
DNCA Invest Value.	309,950	+0,640	+0,21%
MTUp	21,85	0,00	0,00%