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Tata Treasury Advantage Fund Regular Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WHI)

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05/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MD3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005WHI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WHI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tata Treasury Advantage Fund Regular Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.08.2025	1.008,066	1.008,066	1.008,066	1.008,066	-0,11%
04.08.2025	1.009,194	1.009,194	1.009,194	1.009,194	0,05%
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31.07.2025	1.008,432	1.008,432	1.008,432	1.008,432	0,02%
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18.07.2025	1.008,736	1.008,736	1.008,736	1.008,736	0,02%
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Alta: 1.009,820

Baixa: 1.008,066

Diferença: 1,754

Média: 1.008,499

Var%: -0,116

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