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Tata Treasury Advantage Fund Regular Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WHI)

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20/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MD3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WHI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Ultra Short Term Fund Regular Weekly Dividend (0P00005WHI). Nossos dados do Tata Ultra Short Term Fund Regular Weekly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	41,230	41,230
Título	58,450	58,450
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,163	56,702
Governo	23,622	22,257
Não alocado	6,904	15,625

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	4,12	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,44	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SJ6	3,43	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	3,32	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,61	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07660	2,60	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	2,52	-	-
Sundaram Home Finance Limited	INE667F07IZ4	1,73	-	-
National Housing Bank	INE557F08FS6	1,72	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07819	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Direct	33,05B	6,15	7,93	6,87
Tata Short Term Bond Fund Regular	33,05B	5,49	7,04	5,96
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	33,05B	5,50	7,05	5,47
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	33,05B	6,16	7,93	6,89
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	33,05B	5,50	7,04	5,96

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US 30	46.495,0	-95,4	-0,20%
S&P 500 VIX	19,10	+0,50	+2,69%
Bitcoin Futuro	109.112,5	+1.352,5	+1,26%
Índice Dólar	98,810	+0,137	+0,14%

Petróleo Brent	66,14	+3,55	+5,67%
Petróleo WTI	62,06	+3,56	+6,09%
Café Contrato C	436,20	+15,35	+3,65%
Soja Chicago	1.037,75	+3,75	+0,36%
Cacau NY	6.331,50	+33,50	+0,53%
Ouro	4.149,86	+84,46	+2,08%
Açúcar NY nº11	15,27	+0,17	+1,13%

Dólar/BRL	5,3830	-0,0167	-0,31%
EUR/BRL	6,2422	-0,0274	-0,44%
EUR/Dólar	1,1600	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	152,55	+0,56	+0,37%
GBP/Dólar	1,3345	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,1860	-0,0253	-0,35%
CAD/BRL	3,8473	-0,0108	-0,28%

Petrobras PN	29,85	0,00%
Vale ON	61,88	0,00%
Casas Bahia ON	3,15	0,00%
Magazine Luiza ON	8,34	0,00%
IRB Brasil ON	46,95	0,00%
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SC Future Scholar.	55,430	+0,070	+0,13%
Huashang Prospero.	7,121	-0,031	-0,43%
Edmond De Rothsch.	195,870	+0,190	+0,10%
LifeGoal Home Dow.	8,64	0,00	0,00%
MVS FUNDO DE INVE.	3,156	+0,017	+0,54%