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Taunus Trust-tt Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

Luxemburgo

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150,230 -0,110 -0,07%

07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YZH9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced (0P0000YZH9). Nossos dados do Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,750	23,920	12,170
Ações	54,680	54,730	0,050
Título	27,350	27,350	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	6,120	6,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,623	16,592
Índice Preço/Valor Contábil	2,083	2,461
Índice Preço/Vendas	1,457	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,463	9,925
Retorno com dividendos	2,687	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	7,983	10,932

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,360	16,274
Consumo Não-Cíclico	15,090	7,242
Tecnologia	12,480	19,415
Industriais	12,310	12,599
Consumo Cíclico	12,140	11,759
Saúde	10,190	11,570
Serviços de Comunicação	7,220	7,577
Materiais Básicos	5,730	7,102
Energia	4,280	4,863
Imóveis	2,020	2,739
Utilidades	1,190	3,284

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Plenum CAT Bond Dynamic Fund P EUR	LI1115713706	8,29	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	6,33	6,75	+1,50%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6,04	324,23	+0,03%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ908	5,88	9,89	+0,29%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	4,82	-	-
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (A	IE00BD1F4K20	4,00	879,86	+0,27%
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3,16	155,190	+0,01%
Empureon Volatility One Fund I	DE000A3D9GL3	2,86	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	2,77	44,71	+0,71%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	DE000A0H08M3	2,22	37,92	+0,50%

Principais fundos de ações por Taunus Trust AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,65B	-2,06	6,59	5,60
Phaidros Funds Balanced A	1,68B	-2,39	5,97	4,96
Phaidros Funds Balanced B	1,68B	-1,79	6,78	5,92
Phaidros Funds Balanced D	1,68B	-2,38	5,97	5,01
Phaidros Funds Balanced E	1,68B	-2,03	6,59	5,70

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US 30	44.101,1	+132,4	+0,30%
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Bitcoin Futuro	117.375,0	-605,0	-0,51%
Índice Dólar	98,090	-0,139	-0,14%

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Petróleo WTI	64,26	+0,38	+0,59%
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Ouro	3.472,90	+19,20	+0,56%
Açúcar NY nº11	16,13	+0,12	+0,75%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3331	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1646	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	147,77	+0,70	+0,48%
GBP/Dólar	1,3443	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,2803	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	3,9505	+0,0049	+0,12%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
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Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
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Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

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Pioneer Mid Cap V.	24,13	-0,01	-0,04%
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