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Taunus Trust-tt Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

Luxemburgo

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145,810 -1,060 -0,72%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YZH9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced (0P0000YZH9). Nossos dados do Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,990	16,660	12,670
Ações	54,420	54,420	0,000
Título	35,340	35,340	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	6,170	6,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,448	16,414
Índice Preço/Valor Contábil	1,696	2,448
Índice Preço/Vendas	1,231	1,819
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,005	10,029
Retorno com dividendos	3,356	2,466
Crescimento de lucros em 5 anos	8,671	12,438

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,320	15,138
Consumo Cíclico	15,160	12,131
Consumo Não-Cíclico	14,000	7,768
Saúde	10,560	12,539
Industriais	9,670	12,108
Serviços de Comunicação	8,290	7,276
Tecnologia	7,720	19,948
Materiais Básicos	5,020	6,908
Energia	3,820	4,422
Imóveis	0,980	2,979
Utilidades	0,460	3,281

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR	LI1115702881	6,69	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6,16	248,74	-0,11%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	5,11	6,40	-0,93%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	5,08	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,31	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,17	45,26	+0,35%
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3,15	140,660	-0,21%
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D	LU0838782315	3,06	10.456,0	-0,35%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	2,76	33,58	+0,06%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD	LU0346390510	2,64	20,990	-0,29%

Principais fundos de ações por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,74B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	8,23	2,50	7,03
Phaidros Funds Balanced D	1,74B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,74B	8,20	2,31	6,87
Phaidros Funds Balanced F	1,74B	8,37	2,54	7,01

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