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Taunus Trust-tt Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

Luxemburgo

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148,950 +0,480 +0,32%

21/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YZH9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced (0P0000YZH9). Nossos dados do Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,480	15,560	10,080
Ações	55,450	55,480	0,030
Título	32,190	32,190	0,000
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	6,750	6,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,480	16,279
Índice Preço/Valor Contábil	2,060	2,438
Índice Preço/Vendas	1,448	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,937	9,906
Retorno com dividendos	2,681	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	8,810	10,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,320	16,479
Consumo Não-Cíclico	15,310	7,429
Consumo Cíclico	11,930	12,034
Tecnologia	11,600	19,067
Saúde	10,770	11,872
Serviços de Comunicação	8,340	7,551
Industriais	8,030	12,236
Materiais Básicos	4,990	7,005
Energia	4,560	4,828
Imóveis	2,010	2,730
Utilidades	1,150	3,173

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Plenum CAT Bond Dynamic Fund P EUR	LI1115713706	8,21	-	-
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ908	6,80	9,37	-0,97%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6,67	316,42	-0,18%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	6,03	6,45	-0,15%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	4,78	-	-
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (A	IE00BD1F4K20	4,07	837,08	-1,01%
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D	LU0838782315	4,03	12.993,0	0,00%
United States Treasury Notes 4.13%	-	3,14	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	2,99	148,200	+0,14%
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	2,90	46,05	-0,26%

Principais fundos de ações por Taunus Trust AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,69B	-6,63	3,69	5,14
Phaidros Funds Balanced A	1,69B	-6,82	3,08	4,50
Phaidros Funds Balanced B	1,69B	-6,42	3,88	5,47
Phaidros Funds Balanced D	1,69B	-6,82	3,07	4,55
Phaidros Funds Balanced E	1,69B	-3,31	4,24	5,56

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US 30	41.844,0	-16,0	-0,04%
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Bitcoin Futuro	110.972,5	+2.462,5	+2,27%
Índice Dólar	99,670	+0,235	+0,24%

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Açúcar NY nº11	17,46	-0,24	-1,36%

Dólar/BRL	5,6458	-0,0224	-0,40%
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EUR/Dólar	1,1301	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	143,38	-0,31	-0,22%
GBP/Dólar	1,3404	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,5660	-0,0076	-0,10%
CAD/BRL	4,0675	-0,0047	-0,12%

Petrobras PN	31,75	-0,36	-1,12%
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Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
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