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Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

Luxemburgo

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13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YZH9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced (0P0000YZH9). Nossos dados do Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,500	22,100	9,600
Ações	54,170	54,200	0,030
Título	27,060	27,060	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	6,140	6,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,037	16,825
Índice Preço/Valor Contábil	2,110	2,530
Índice Preço/Vendas	1,474	1,902
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,686	10,244
Retorno com dividendos	2,623	2,387
Crescimento de lucros em 5 anos	7,767	10,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,570	16,254
Consumo Não-Cíclico	13,840	6,891
Tecnologia	12,620	20,343
Industriais	12,470	12,934
Consumo Cíclico	12,130	11,770
Saúde	10,240	11,185
Serviços de Comunicação	7,620	7,973
Materiais Básicos	5,890	6,913
Energia	4,380	4,124
Imóveis	2,020	2,566
Utilidades	1,210	3,120

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Plenum CAT Bond Dynamic Fund P EUR	LI1115713706	8,18	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	6,19	7,24	-1,50%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6,06	402,69	+0,51%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ908	6,06	10,47	-1,51%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	4,76	-	-
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (A	IE00BD1F4K20	4,12	920,50	-1,39%
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3,13	161,670	+0,06%
Empureon Volatility One Fund I	DE000A3D9GL3	2,82	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	2,73	43,93	-0,61%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	DE000A0H08M3	2,24	40,95	-0,73%

Principais fundos de ações por Taunus Trust AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced D	1,61B	-0,46	9,01	6,33
Phaidros Funds Balanced A	1,65B	1,10	8,81	5,58
Phaidros Funds Balanced B	1,65B	1,87	9,60	6,54
Phaidros Funds Balanced C	1,61B	1,57	9,43	6,22
Phaidros Funds Balanced E	1,61B	-0,00	9,65	7,03

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US 30	47.480,4	+23,4	+0,05%
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Bitcoin Futuro	97.992,0	-828,0	-0,84%
Índice Dólar	99,045	-0,005	-0,01%

Petróleo Brent	63,88	+0,87	+1,38%
Petróleo WTI	59,58	+0,89	+1,52%
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EUR/Dólar	1,1642	+0,0007	+0,06%
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GBP/BRL	6,9643	-0,0230	-0,33%
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Petrobras PN	32,49	+0,14	+0,43%
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2353	281,0	+4,0	+1,44%