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Taunus Trust-tt Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

Luxemburgo

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152,290 -0,310 -0,20%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YZH9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced (0P0000YZH9). Nossos dados do Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,750	23,920	12,170
Ações	54,680	54,730	0,050
Título	27,350	27,350	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	6,120	6,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,623	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	2,083	2,484
Índice Preço/Vendas	1,457	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,463	10,038
Retorno com dividendos	2,687	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	7,983	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,360	16,249
Consumo Não-Cíclico	15,090	7,144
Tecnologia	12,480	19,596
Industriais	12,310	12,839
Consumo Cíclico	12,140	11,735
Saúde	10,190	11,162
Serviços de Comunicação	7,220	7,633
Materiais Básicos	5,730	7,122
Energia	4,280	4,851
Imóveis	2,020	2,650
Utilidades	1,190	3,366

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Plenum CAT Bond Dynamic Fund P EUR	LI1115713706	8,29	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	6,33	6,82	+0,77%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6,04	332,65	+0,89%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ908	5,88	9,98	+0,19%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	4,82	-	-
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (A	IE00BD1F4K20	4,00	897,38	+0,03%
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3,16	155,550	-0,05%
Empureon Volatility One Fund I	DE000A3D9GL3	2,86	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	2,77	44,26	+0,49%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	DE000A0H08M3	2,22	38,58	+0,10%

Principais fundos de ações por Taunus Trust AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,67B	-2,39	5,97	4,96
Phaidros Funds Balanced B	1,67B	-1,79	6,78	5,92
Phaidros Funds Balanced D	1,67B	-2,38	5,97	5,01
Phaidros Funds Balanced E	1,67B	-2,03	6,59	5,70
Phaidros Funds Balanced F	1,67B	-1,87	6,82	5,85

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.460,3	+11,6	+0,18%
US 30	45.544,9	+34,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.445,0	+670,0	+0,62%
Índice Dólar	97,60	-0,10	-0,10%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,61	+0,60	+0,94%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,80	+29,70	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4383	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3735	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1709	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,19	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3542	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3691	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	3,9551	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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COMMERZBANK AG Ca.	3,130	0,000	0,00%
First North Consu.	995,32	-0,83	-0,08%
BMO Small-Cap Gro.	17,68	+0,29	+1,67%
Axiom Global Grow.	35,637	-0,108	-0,30%
HDFC FMP 1309D Se.	10,000	-3,560	-26,23%