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Taunus Trust-tt Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

Luxemburgo

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140,680 -0,180 -0,13%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YZH9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced (0P0000YZH9). Nossos dados do Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,380	17,340	12,960
Ações	50,280	50,280	0,000
Título	38,390	38,390	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	6,910	6,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,364	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,610	2,342
Índice Preço/Vendas	1,127	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,224	9,632
Retorno com dividendos	3,274	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	9,045	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,200	15,045
Consumo Cíclico	15,730	12,140
Consumo Não-Cíclico	14,640	7,964
Saúde	9,980	12,476
Industriais	9,870	12,303
Serviços de Comunicação	7,620	7,143
Tecnologia	7,240	19,335
Materiais Básicos	5,460	7,045
Energia	4,920	4,764
Imóveis	0,950	2,560
Utilidades	0,390	3,571

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6,90	223,45	+0,17%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR	LI1115702881	6,62	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	5,17	6,16	+0,87%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	5,05	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,54	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3,21	134,770	-0,16%
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,10	44,09	+0,60%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	2,85	33,01	-0,27%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	DE000A0H08M3	2,68	37,38	+1,15%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD	LU0346390510	2,44	18,710	+0,43%

Principais fundos de ações por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced F	1,74B	4,15	3,09	6,85
Phaidros Funds Balanced C	1,74B	4,09	2,87	6,59
Phaidros Funds Balanced A	1,74B	3,80	2,21	5,93
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	4,06	3,03	6,88
Phaidros Funds Balanced D	1,74B	3,80	2,22	5,99

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US 30	39.476,5	+65,3	+0,17%
S&P 500 VIX	13,33	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	61.147,5	+1.697,5	+2,86%
Índice Dólar	105,102	-0,019	-0,02%

Petróleo Brent	85,11	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	81,62	-0,01	-0,01%
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Soja Chicago	1.161,12	+1,62	+0,14%
Cacau NY	7.882,00	-1.023,00	-11,49%
Ouro	2.337,80	-6,60	-0,28%
Açúcar NY nº11	19,71	+0,55	+2,87%

Dólar/BRL	5,3905	-0,0023	-0,04%
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Dólar/JPY	159,44	-0,15	-0,09%
GBP/Dólar	1,2689	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,8391	-0,0020	-0,03%
CAD/BRL	3,9753	+0,0270	+0,68%

Petrobras PN	36,95	+0,23	+0,63%
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Casas Bahia ON	5,89	+0,18	+3,15%
Magazine Luiza ON	12,16	+1,33	+12,28%
IRB Brasil ON	31,90	+0,27	+0,85%
Oi ON	4,58	+0,24	+5,53%
Weg ON	40,64	-0,44	-1,07%

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