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Taunus Trust-tt Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

Luxemburgo

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YZH9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced (0P0000YZH9). Nossos dados do Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,450	20,830	10,380
Ações	53,470	53,470	0,000
Título	29,970	29,970	0,000
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	6,040	6,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,686	16,372
Índice Preço/Valor Contábil	1,900	2,521
Índice Preço/Vendas	1,372	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,813	10,231
Retorno com dividendos	2,741	2,420
Crescimento de lucros em 5 anos	8,333	11,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,710	15,931
Consumo Não-Cíclico	13,680	7,529
Consumo Cíclico	13,400	12,602
Tecnologia	12,350	21,138
Saúde	11,600	11,948
Serviços de Comunicação	9,360	7,805
Industriais	7,330	12,006
Materiais Básicos	4,630	6,609
Energia	4,080	3,148
Imóveis	1,860	2,845
Utilidades	1,000	2,818

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ908	6,61	10,60	-0,21%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR	LI1115702881	6,39	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6,01	283,02	+0,95%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	5,22	6,78	+0,24%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	4,86	-	-
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (A	IE00BD1F4K20	4,53	936,90	-0,32%
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D	LU0838782315	3,71	12.152,0	0,00%
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,31	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3,00	143,740	-0,27%
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	2,94	47,56	+0,07%

Principais fundos de ações por Taunus Trust GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,81B	2,64	5,64	6,01
Phaidros Funds Balanced B	1,81B	2,67	6,40	6,96
Phaidros Funds Balanced D	1,81B	2,63	5,64	6,06
Phaidros Funds Balanced E	1,81B	2,69	6,26	6,77
Phaidros Funds Balanced F	1,81B	2,69	6,47	6,91

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US 30	44.555,0	-72,5	-0,16%
S&P 500 VIX	15,52	+0,25	+1,64%
Bitcoin Futuro	97.347,5	+1.017,5	+1,06%
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Petróleo Brent	75,90	-0,14	-0,18%
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Dólar/JPY	150,28	-1,19	-0,79%
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