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T&d Emerging Bond Fund Canadian Dollar Dividend 1 Month (0P0000TTCP)
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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 70M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
T&D Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007V03
Classe de Ativo:
Título
T&D Nomura Emerging Bond Fund Canadian Dollar Divi
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0P0000TTCP - Dados Históricos
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 6.422,000 | 6.422,000 | 6.422,000 | 6.410,000 | 0,19% |
| 29.08.2025 | 6.410,000 | 6.410,000 | 6.410,000 | 6.401,000 | 0,14% |
| 28.08.2025 | 6.401,000 | 6.401,000 | 6.401,000 | 6.401,000 | 0,14% |
| 27.08.2025 | 6.392,000 | 6.392,000 | 6.392,000 | 6.362,000 | 0,47% |
| 26.08.2025 | 6.362,000 | 6.362,000 | 6.362,000 | 6.362,000 | 0,00% |
| 25.08.2025 | 6.362,000 | 6.362,000 | 6.362,000 | 6.362,000 | -0,25% |
| 22.08.2025 | 6.378,000 | 6.378,000 | 6.378,000 | 6.378,000 | 0,31% |
| 21.08.2025 | 6.358,000 | 6.358,000 | 6.358,000 | 6.358,000 | -0,53% |
| 20.08.2025 | 6.392,000 | 6.392,000 | 6.392,000 | 6.392,000 | -0,36% |
| 19.08.2025 | 6.415,000 | 6.415,000 | 6.415,000 | 6.382,000 | 0,52% |
| 18.08.2025 | 6.382,000 | 6.382,000 | 6.424,000 | 6.382,000 | -0,65% |
| 15.08.2025 | 6.424,000 | 6.424,000 | 6.424,000 | 6.424,000 | 0,00% |
| 14.08.2025 | 6.424,000 | 6.424,000 | 6.432,000 | 6.424,000 | -0,12% |
| 13.08.2025 | 6.432,000 | 6.432,000 | 6.432,000 | 6.432,000 | 0,28% |
| 12.08.2025 | 6.414,000 | 6.414,000 | 6.414,000 | 6.414,000 | -0,28% |
| 08.08.2025 | 6.432,000 | 6.432,000 | 6.432,000 | 6.432,000 | 0,16% |
| 07.08.2025 | 6.422,000 | 6.422,000 | 6.422,000 | 6.409,000 | 0,20% |
| 06.08.2025 | 6.409,000 | 6.409,000 | 6.409,000 | 6.409,000 | 0,00% |
| 05.08.2025 | 6.409,000 | 6.409,000 | 6.409,000 | 6.409,000 | 0,00% |
| 04.08.2025 | 6.409,000 | 6.409,000 | 6.495,000 | 6.409,000 | -1,32% |
| Alta: 6.495,000 | Baixa: 6.358,000 | Diferença: 137,000 | Média: 6.402,450 | Var%: -1,124 |
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