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Asset Plus Evolution China Equity Fund (0P0001F1KM)

Tailândia

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7,940 -0,010 -0,14%

01/07 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8795010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F1KM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Evolution China Equity Fund (0P0001F1KM). Nossos dados do Asset Plus Evolution China Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,160	59,500	46,340
Ações	93,090	93,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,789	11,484
Índice Preço/Valor Contábil	2,031	1,542
Índice Preço/Vendas	1,227	1,298
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,310	7,139
Retorno com dividendos	1,536	2,942
Crescimento de lucros em 5 anos	14,559	11,402

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	53,810	22,428
Serviços de Comunicação	14,080	13,663
Consumo Não-Cíclico	10,610	9,912
Industriais	8,500	7,981
Tecnologia	6,080	12,713
Serviços Financeiros	3,150	18,275
Saúde	1,980	6,922
Imóveis	0,850	2,869
Materiais Básicos	0,390	3,507
Utilidades	0,370	1,808
Energia	0,170	4,906

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	8,97	70,45	-0,07%
Global X China Consumer Brand	HK0000562634	8,82	38,24	-0,83%
CSOP S&P New China Sectors ETF HKD Inc	HK0000316767	8,26	49,48	-0,40%
iShares Hang Seng TECH	HK0000651213	8,08	7,43	-0,47%
BYD Co.	CNE100000296	7,15	228.60	-1.47%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,02	133,87	+0,67%
T. Rowe Price China Evolution Equity Q9	LU2328889204	5,70	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,86	1.490,70	+3,49%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,42	369,20	-0,86%
Baidu	KYG070341048	4,30	83,75	-1,76%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,15B	-0,72	4,01	-
THA660010002	703,52M	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	549,5M	26,81	26,61	10,54
Asset Plus Fixed RMF	726,17M	1,27	1,58	1,78
TH8299010000	420,45M	-0,55	3,91	-

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US 500	5.494,3	+19,2	+0,35%
US 30	39.228,6	+59,1	+0,15%
S&P 500 VIX	11,94	-0,28	-2,29%
Bitcoin Futuro	62.407,5	-1.292,5	-2,03%
Índice Dólar	105,442	-0,145	-0,14%

Petróleo Brent	86,64	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	83,27	-0,11	-0,13%
Café Contrato C	226,67	+1,82	+0,81%
Soja Chicago	1.149,00	+3,00	+0,26%
Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
Ouro	2.333,80	-5,10	-0,22%
Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

Dólar/BRL	5,6986	+0,0384	+0,68%
EUR/BRL	6,1212	+0,0494	+0,81%
EUR/Dólar	1,0740	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	161,51	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2677	+0,0030	+0,24%
GBP/BRL	7,2242	+0,0656	+0,92%
CAD/BRL	4,1659	+0,0508	+1,23%

Petrobras PN	38,48	-0,15	-0,39%
Vale ON	62,74	-0,40	-0,63%
Casas Bahia ON	4,99	-0,16	-3,11%
Magazine Luiza ON	12,12	-0,02	-0,16%
IRB Brasil ON	31,26	-0,15	-0,48%
Oi ON	6,11	+0,14	+2,35%
Weg ON	42,20	+0,23	+0,55%

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