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Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund (MIX-D1585)

Tailândia

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9,233 -0,010 -0,06%

31/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 37,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH3305010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings MIX-D1585

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund (MIX-D1585). Nossos dados do Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,830	8,830
Ações	14,520	14,520
Título	76,840	76,840

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,375	14,551
Índice Preço/Valor Contábil	1,499	1,594
Índice Preço/Vendas	1,045	1,249
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,262	8,603
Retorno com dividendos	2,946	3,351
Crescimento de lucros em 5 anos	44,192	25,205

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,310	12,057
Serviços Financeiros	16,630	14,878
Consumo Cíclico	12,200	11,462
Energia	10,920	8,638
Saúde	9,770	7,747
Consumo Não-Cíclico	9,190	8,359
Imóveis	8,600	17,936
Serviços de Comunicação	8,400	7,501
Utilidades	4,640	5,726
Tecnologia	2,340	7,658

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	14,92	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623A74485	11,12	-	-
PTT Public Co Ltd. 0.96%	TH0646034809	6,68	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034608	6,67	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	TH0623A3C606	4,85	-	-
Ek-Chai Distribution System Company Limited	-	4,51	-	-
Advanced Info Service Public Company Limited	-	4,48	-	-
Bank of Thailand 1.78%	TH0655034B01	4,46	-	-
Indorama Ventures Public Co Ltd. 5.3%	TH1027034301	2,29	-	-
Frasers Property (Thailand) PCL 3.76%	TH0675036A08	2,28	-	-

Principais fundos de ações por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Good Corporate Governance Long Term	8,37B	-1,29	-2,00	2,35
UOB Long Term Equity Fund	4,45B	-1,80	-2,76	1,52
Value Plus Dividend Long Term Equ	3,5B	-1,77	-2,23	1,54
UOB Smart Global Healthcare	2,58B	3,92	-2,30	-
United Flexible Income A	208,8M	-1,18	-3,40	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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