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Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund (MIX-D1585)

Tailândia

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11/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH3305010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings MIX-D1585

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund (MIX-D1585). Nossos dados do Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,950	6,950
Ações	13,690	13,690
Título	79,580	79,580

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,649	14,823
Índice Preço/Valor Contábil	1,538	1,634
Índice Preço/Vendas	0,834	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,101	8,749
Retorno com dividendos	3,877	3,751
Crescimento de lucros em 5 anos	3,458	5,541

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,140	18,460
Industriais	19,200	13,303
Serviços de Comunicação	12,780	8,433
Energia	11,640	7,589
Imóveis	9,340	15,907
Saúde	7,120	6,462
Utilidades	6,560	6,699
Consumo Cíclico	6,030	9,414
Consumo Não-Cíclico	4,210	9,237
Materiais Básicos	1,890	2,067
Tecnologia	1,100	6,195

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 2.37%	TH0655036505	13,12	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	10,19	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	TH0623A3C606	5,77	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	TH0623A3H605	5,75	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623037B06	5,28	-	-
Advanced Info Service Public Co Ltd. 2.71%	TH0268A36504	5,26	-	-
CP All Public Co Ltd. 2.14%	TH0737B35607	3,91	-	-
Siam City Cement Public Company Limited 4.08%	TH0021037500	2,69	-	-
AP (Thailand) Public Co Ltd. 3.21%	TH0308A37704	2,66	-	-
Ek-Chai Distribution System Co Ltd 3.14%	TH1031A37A02	2,65	-	-

Principais fundos de ações por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Good Corporate Governance Long Term	5,19B	-15,62	-8,99	-0,87
UOB Long Term Equity Fund	2,73B	-17,09	-11,16	-1,20
United Flexible Income N	961,95M	1,01	-4,58	-
United Flexible Income A	151,8M	1,01	-4,58	-
Value Plus Dividend Long Term Equ	2,29B	-15,92	-11,01	-1,57

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US 30	40.210,0	-158,7	-0,39%
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GBP/BRL	7,7990	+0,0047	+0,06%
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Casas Bahia ON	6,11	-0,79	-11,45%
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