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Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund (MIX-D1585)

Tailândia

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22/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH3305010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings MIX-D1585

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund (MIX-D1585). Nossos dados do Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,020	20,020
Ações	13,720	13,720
Título	66,510	66,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,065	14,408
Índice Preço/Valor Contábil	1,435	1,568
Índice Preço/Vendas	0,892	1,203
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,517	7,494
Retorno com dividendos	4,223	4,194
Crescimento de lucros em 5 anos	7,159	12,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,750	13,846
Consumo Não-Cíclico	12,790	11,322
Saúde	11,660	7,578
Energia	10,900	8,539
Serviços Financeiros	10,540	15,502
Serviços de Comunicação	8,480	7,614
Consumo Cíclico	7,670	10,986
Imóveis	7,460	15,992
Utilidades	6,910	5,655
Tecnologia	2,490	7,816
Materiais Básicos	1,360	2,317

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655075180	13,12	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	10,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	TH0623A3C606	5,75	-	-
Advanced Info Service Public Company Limited	-	5,33	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74885	5,29	-	-
CP All Public Co Ltd. 2.14%	TH0737B35607	3,96	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	TH0623A3H605	2,81	-	-
Ek-Chai Distribution System Company Limited	-	2,69	-	-
Cp Axtra Public Company Limited	-	2,69	-	-
CPF (Thailand) Public Company Limited 3.1%	TH7030035904	2,68	-	-

Principais fundos de ações por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Good Corporate Governance Long Term	8,22B	3,77	-1,30	1,11
UOB Long Term Equity Fund	4,49B	3,56	-1,93	0,85
Value Plus Dividend Long Term Equ	3,52B	4,39	-1,94	0,78
UOB Smart Global Healthcare	2,06B	7,74	-3,11	-
United Flexible Income A	176,28M	-3,34	-4,53	-

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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