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Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund (MIX-D1585)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH3305010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings MIX-D1585

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund (MIX-D1585). Nossos dados do Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,860	8,860
Ações	13,480	13,480
Título	78,820	78,820

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,343	13,723
Índice Preço/Valor Contábil	1,291	1,495
Índice Preço/Vendas	0,872	1,275
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,162	7,598
Retorno com dividendos	4,655	4,357
Crescimento de lucros em 5 anos	5,496	5,968

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,610	20,411
Industriais	13,880	10,478
Consumo Não-Cíclico	12,250	10,300
Serviços de Comunicação	11,920	10,111
Energia	11,680	8,374
Saúde	9,390	6,139
Imóveis	7,690	14,837
Consumo Cíclico	5,550	8,864
Utilidades	5,510	6,259
Materiais Básicos	1,230	2,437
Tecnologia	0,290	5,729

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 2.37%	TH0655036505	14,72	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	8,69	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	TH0623A3C606	6,59	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623037B06	5,96	-	-
Advanced Info Service Public Co Ltd. 2.71%	TH0268A36504	5,90	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	5,88	-	-
CP All Public Co Ltd. 2.14%	TH0737B35607	4,37	-	-
Siam City Cement Public Company Limited 4.08%	TH0021037500	3,04	-	-
Ek-Chai Distribution System Co Ltd 3.14%	TH1031A37A02	2,99	-	-
Thanachart Capital Public Company Limited 3.28%	TH0083038503	2,99	-	-

Principais fundos de ações por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Good Corporate Governance Long Term	3,61B	-22,08	-9,74	-1,75
United Flexible Income A	152,09M	1,01	-4,58	-
United Flexible Income N	913,7M	1,01	-4,58	-
UOB Smart Global Healthcare	1,73B	-7,01	-4,78	0,47
United Income Daily Ultra Plus	2,48B	0,38	1,08	-

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Ibovespa	135.140	-159	-0,12%
Ibovespa Futuros	136.475	-290	-0,21%
US 500	6.259,5	-9,1	-0,14%
US 30	44.129,1	-330,6	-0,74%
S&P 500 VIX	17,03	-0,17	-0,99%
Bitcoin Futuro	117.790,0	-2.780,0	-2,31%
Índice Dólar	98,375	+0,612	+0,63%

Petróleo Brent	68,72	-0,49	-0,71%
Petróleo WTI	66,44	-0,54	-0,81%
Café Contrato C	297,85	-4,00	-1,33%
Soja Chicago	993,88	-7,12	-0,71%
Cacau NY	7.803,00	-484,00	-5,84%
Ouro	3.336,55	-22,55	-0,67%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5770	-0,0118	-0,21%
EUR/BRL	6,4641	-0,0548	-0,84%
EUR/Dólar	1,1593	-0,0073	-0,63%
Dólar/JPY	148,97	+1,25	+0,85%
GBP/Dólar	1,3380	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,4598	-0,0443	-0,59%
CAD/BRL	4,0637	-0,0132	-0,32%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
Vale ON	54,00	-1,36	-2,46%
Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,12	+0,17	+2,14%
IRB Brasil ON	44,17	+0,27	+0,62%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,60	+0,07	+0,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Thai Mixed 15/85 .	9,216	+0,028	+0,30%
LionGlobal SGD Mo.	1,476	0,000	0,02%
JNL/American Fund.	71,860	+0,450	+0,63%
FSSA China Growth.	177,909	-0,185	-0,10%
iShares Euro Corp.	2.690,95	0,00	0,00%
ISK/IDR	132,54	-0,45	-0,34%
iShares Core Euro.	121,85	+0,01	+0,01%
Fondo Mutuo Princ.	3.271,580	-0,181	-0,01%