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The Emerging World Fund Retail A Acc (0P00000H5G)

Irlanda

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105,740 +1,800 +1,73%

04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: City of London Investment Group PLC

ISIN: IE0009039169

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000H5G - Dados Históricos

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04.06.2025	105,740	105,740	105,740	105,740	1,73%
03.06.2025	103,940	103,940	103,940	103,940	0,53%
30.05.2025	103,390	103,390	103,390	103,390	-0,81%
29.05.2025	104,230	104,230	104,230	104,230	0,99%
28.05.2025	103,210	103,210	103,210	103,210	0,31%
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23.05.2025	102,510	102,510	102,510	102,510	0,17%
22.05.2025	102,340	102,340	102,340	102,340	-0,65%
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16.05.2025	101,690	101,690	101,690	101,690	0,06%
15.05.2025	101,630	101,630	101,630	101,630	-0,20%
14.05.2025	101,830	101,830	101,830	101,830	1,03%
13.05.2025	100,790	100,790	100,790	100,790	0,39%
12.05.2025	100,400	100,400	100,400	100,400	1,78%
09.05.2025	98,640	98,640	98,640	98,640	0,40%
08.05.2025	98,250	98,250	98,250	98,250	-0,29%
07.05.2025	98,540	98,540	98,540	98,540	-0,67%
06.05.2025	99,200	99,200	99,200	99,200	0,75%

Alta: 105,740

Baixa: 98,250

Diferença: 7,490

Média: 101,815

Var%: 7,394

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Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

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CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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The Emerging Worl.	105,740	+1,800	+1,73%
Quaestio Capital .	1.256,080	+1,140	+0,09%
Goldman Sachs Gro.	46,52	-0,16	-0,34%
Helsinki Construc.	832,25	-3,32	-0,40%
USAA Emerging Mar.	22,43	+0,22	+0,99%
Legg Mason Wester.	122,670	-0,780	-0,63%
ClucasGray Equili.	1,564	-0,010	-0,45%
ANZ ASA-Colonial .	3,211	-0,003	-0,08%