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The Emerging World Fund Retail A Acc (0P00000H5G)

Irlanda

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116,160 -0,130 -0,11%

24/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: City of London Investment Group PLC

ISIN: IE0009039169

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000H5G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Emerging World Fund Retail A Acc (0P00000H5G). Nossos dados do The Emerging World Fund Retail A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	2,660	1,380
Ações	93,390	94,710	1,320
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	5,210	5,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,274	13,081
Índice Preço/Valor Contábil	1,448	1,969
Índice Preço/Vendas	1,244	1,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,270	7,604
Retorno com dividendos	2,932	3,081
Crescimento de lucros em 5 anos	9,238	10,652

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	66,270	24,083
Tecnologia	9,040	23,123
Industriais	6,510	6,825
Serviços de Comunicação	5,020	10,326
Consumo Cíclico	4,620	15,937
Materiais Básicos	1,810	4,569
Saúde	1,610	3,681
Utilidades	1,570	2,211
Consumo Não-Cíclico	1,470	6,204
Imóveis	1,310	2,553
Energia	0,780	3,544

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Templeton EM	GB00BKPG0S09	9,33	198,60	-0,40%
Invesco Asia	GB0004535307	7,06	369,57	-0,12%
JPMorgan EM	GB00BMXWN182	6,02	119,16	-0,20%
Fidelity China	GB00B62Z3C74	5,46	281,50	+0,90%
Taiwan Closed Fund	US8740361063	5,13	45,50	-0,43%
Schroder Asia Pacific	GB0007918872	4,50	592,14	+0,19%
JPMorgan Indian	GB0003450359	4,49	1.068,00	+0,56%
Utilico EM	GB00BD45S967	4,21	242,00	0,00%
Abrdn Asia Focus	GB00BMF19B58	4,13	337,00	+0,60%
Fidelity Emerging	GG00B4L0PD47	3,81	822,00	-1,08%

Principais fundos de ações por City of London Investment Group PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	The Emerging World Fund Inst Acc		108,36M	19,84	10,97	5,39

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Ibovespa	132.569	-955	-0,72%
Ibovespa Futuros	133.325	-855	-0,64%
US 500	6.396,1	+7,5	+0,12%
US 30	44.906,3	+4,4	+0,01%
S&P 500 VIX	15,31	+0,38	+2,55%
Bitcoin Futuro	119.095,0	-510,0	-0,43%
Índice Dólar	98,022	+0,623	+0,64%

Petróleo Brent	69,22	+1,56	+2,31%
Petróleo WTI	66,70	+1,54	+2,36%
Café Contrato C	303,60	+6,05	+2,03%
Soja Chicago	991,75	-9,25	-0,92%
Cacau NY	8.392,00	+63,00	+0,76%
Ouro	3.367,35	-25,15	-0,74%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5905	+0,0277	+0,50%
EUR/BRL	6,5062	-0,0262	-0,40%
EUR/Dólar	1,1643	-0,0099	-0,84%
Dólar/JPY	148,18	+0,51	+0,35%
GBP/Dólar	1,3422	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,4954	+0,0261	+0,35%
CAD/BRL	4,0758	+0,0156	+0,38%

Petrobras PN	32,31	+0,33	+1,03%
Vale ON	55,00	-0,70	-1,26%
Casas Bahia ON	2,98	-0,03	-1,00%
Magazine Luiza ON	7,37	-0,13	-1,73%
IRB Brasil ON	44,49	-0,11	-0,25%
Oi ON	0,50	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	+0,32	+0,89%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
The Emerging Worl.	116,160	-0,130	-0,11%
VOLCABC1	0,250	+0,006	+2,46%
GUP/Dólar	0,037780	-0,000134	-0,35%
MAST	2.890,0	+60,0	+2,12%
TNP	29.000	0	0,00%
TSHR	1,140	-0,010	-0,87%
RIASb	650,0	+15,0	+2,36%
JSS GlobalSar - B.	433,300	-1,010	-0,23%