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The Emerging World Fund Retail A Acc (0P00000H5I)

Londres

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76,670 -0,630 -0,82%

30/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: City of London Investment Group PLC

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000H5I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Emerging World Fund Retail A Acc (0P00000H5I). Nossos dados do The Emerging World Fund Retail A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,060	5,900	1,840
Ações	90,560	93,590	3,030
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	5,230	5,250	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,297	12,684
Índice Preço/Valor Contábil	1,181	1,870
Índice Preço/Vendas	1,001	1,681
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,889	7,103
Retorno com dividendos	2,617	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	11,593	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	67,320	23,778
Tecnologia	8,480	22,417
Industriais	7,350	6,676
Serviços de Comunicação	4,710	10,464
Consumo Cíclico	4,080	16,480
Materiais Básicos	1,870	4,582
Saúde	1,620	3,809
Consumo Não-Cíclico	1,380	6,430
Utilidades	1,250	2,284
Imóveis	1,240	2,587
Energia	0,700	3,655

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Templeton EM	GB00BKPG0S09	9,46	173,46	+0,15%
Invesco Asia	GB0004535307	7,28	339,60	+0,47%
Fidelity China	GB00B62Z3C74	5,98	251,58	+1,44%
JPMorgan EM	GB00BMXWN182	5,94	110,80	+0,54%
Taiwan Closed Fund	US8740361063	4,97	38,24	+1,24%
Schroder Asia Pacific	GB0007918872	4,59	531,88	+0,54%
Abrdn Asia Focus	GB00BMF19B58	4,36	304,00	+0,33%
JPMorgan Indian	GB0003450359	4,12	1.076,50	-0,14%
Utilico EM	GB00BD45S967	3,90	240,32	+0,13%
Fidelity Emerging	GG00B4L0PD47	3,41	743,23	+0,44%

Principais fundos de ações por City of London Investment Group PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	The Emerging World Fund Inst AcG		96,49M	2,87	1,38	3,98

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.913,3	-22,6	-0,38%
US 30	42.159,0	-146,5	-0,35%
S&P 500 VIX	19,00	+0,64	+3,49%
Bitcoin Futuro	105.720,0	+232,5	+0,22%
Índice Dólar	98,860	+0,225	+0,23%

Petróleo Brent	64,61	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	62,53	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	341,05	-3,40	-0,99%
Soja Chicago	1.036,50	+3,50	+0,34%
Cacau NY	9.437,50	-36,50	-0,39%
Ouro	3.381,12	-16,08	-0,47%
Açúcar NY nº11	16,85	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	142,87	+0,15	+0,11%
GBP/Dólar	1,3515	-0,0029	-0,21%
GBP/BRL	7,6684	-0,0129	-0,17%
CAD/BRL	4,1348	-0,0042	-0,10%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
The Emerging Worl.	76,670	-0,630	-0,82%
DHFL Pramerica Ul.	10,020	0,000	0,00%
Banca IMI SpA ZT .	108,020	0,000	0,00%
BHF Screener Tact.	1.255,300	+0,500	+0,04%
HSBC Global Inves.	115,253	-0,280	-0,24%
HSBC Global Inves.	8,826	-0,020	-0,25%
FEEDER VENTOR HED.	3,626	0,000	0,00%
Aylett Equity Pre.	46,485	-0,710	-1,50%