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The Melting Pot Investment Sicav Sa (0P000029OY)

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0161052032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000029OY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA (0P000029OY). Nossos dados do THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,540	42,110	12,570
Ações	11,980	11,980	0,000
Título	58,470	58,470	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,682	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	1,889	2,070
Índice Preço/Vendas	1,199	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,313	8,404
Retorno com dividendos	3,061	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	12,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,500	17,078
Industriais	14,960	12,417
Serviços Financeiros	14,300	16,625
Saúde	13,050	11,452
Consumo Cíclico	12,070	13,008
Consumo Não-Cíclico	8,620	6,867
Materiais Básicos	5,590	6,284
Serviços de Comunicação	5,500	7,825
Energia	4,220	5,548
Utilidades	2,640	3,888
Imóveis	1,540	2,821

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF	-	18,57	-	-
Vanguard Intermediate-Term Government Bond	US92206C7065	13,51	58,53	+0,12%
iShares 0-5 Year Invmt Grade Corp Bd ETF	-	13,32	-	-
United States Treasury Notes 5.54%	-	9,22	-	-
United States Treasury Bills 5.18%	-	9,16	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	5,54	5,46	-0,09%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,10	542,78	+0,06%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	4,61	51,38	-1,02%
WisdomTree Japan Hedged Equity	US97717W8516	2,30	108,77	+0,41%
Polymetal International PLC ADR	US73178Q1058	0,02	-	-

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	108,46M	9,30	7,73	-
ES0108240005	39,36M	4,87	3,72	-
ES0164691034	32,13M	1,77	-1,18	-
ES0182838005	28,41M	4,95	-2,28	-
IF Global Management FI	15,09M	5,58	3,76	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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