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The Notts Trust (0P0000254U)

Londres

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22/07 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: GB0002576915

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000254U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Notts Trust (0P0000254U). Nossos dados do The Notts Trust incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,97	99,97	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,58	16,05
Índice Preço/Valor Contábil	3,55	2,29
Índice Preço/Vendas	2,86	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,17	10,01
Retorno com dividendos	1,45	2,68
Crescimento de lucros em 5 anos	11,85	10,63

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,97	17,29

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASC(Offshore) Sterling Fixed Intst Z Inc	JE00BYL6R922	4,97	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,88	860,90	+1,22%
Microsoft Corp	-	2,80	-	-
Alphabet Inc Class A	-	2,71	-	-
First Republic Bank	-	2,36	-	-
Royal Dutch Shell PLC B	GB00B03MM408	2,33	-	-
ASC(Offshore) Global Fixed Intst Z Inc	JE00BYL6RB45	2,26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	2,18	-	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	2,09	-	-
Generac Holdings Inc	-	2,08	-	-

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MyFolio Managed II Inst Acc	1,09B	2,78	-0,65	3,01
MyFolio Managed II Retail Platform	1,09B	2,78	-0,70	2,91
MyFolio Market II Inst Acc	1,04B	3,63	0,63	4,08
MyFolio Market II Retail Platform 1	1,04B	3,61	0,59	3,98
MyFolio Market IV Inst Acc	1,01B	7,18	4,05	6,85

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Ibovespa Futuros	127.584	-1.142	-0,89%
US 500	5.564,9	+0,5	+0,01%
US 30	40.388,6	-26,8	-0,07%
S&P 500 VIX	14,57	-0,34	-2,28%
Bitcoin Futuro	66.705,0	-1.560,0	-2,29%
Índice Dólar	104,202	+0,165	+0,16%

Petróleo Brent	80,88	-1,52	-1,84%
Petróleo WTI	76,80	-1,60	-2,04%
Café Contrato C	238,88	-4,17	-1,72%
Soja Chicago	1.122,50	+5,50	+0,49%
Cacau NY	8.285,50	-112,50	-1,34%
Ouro	2.404,20	+9,50	+0,40%
Açúcar NY nº11	18,15	-0,15	-0,82%

Dólar/BRL	5,5815	+0,0036	+0,06%
EUR/BRL	6,0569	-0,0064	-0,11%
EUR/Dólar	1,0853	-0,0036	-0,33%
Dólar/JPY	156,00	-1,00	-0,64%
GBP/Dólar	1,2911	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,2076	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0542	+0,0049	+0,12%

Petrobras PN	37,66	-0,26	-0,69%
Vale ON	60,25	-0,80	-1,31%
Casas Bahia ON	4,78	-0,05	-1,04%
Magazine Luiza ON	12,34	+0,01	+0,08%
IRB Brasil ON	30,58	-0,35	-1,13%
Oi ON	4,47	+0,07	+1,59%
Weg ON	47,17	0,00	0,00%

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