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Theerasub Open-end Fund (TS)

Tailândia

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1,325 -0,036 -2,67%

01/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH8248017403

Classe de Ativo: Ações

Holdings TS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Theerasub Open-end Fund (TS). Nossos dados do Theerasub Open-end Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	48,650	48,650	0,000
Ações	89,140	89,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,849	12,582
Índice Preço/Valor Contábil	1,550	1,329
Índice Preço/Vendas	1,287	0,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,375	6,026
Retorno com dividendos	3,935	4,781
Crescimento de lucros em 5 anos	3,485	4,753

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,430	22,149
Industriais	18,270	12,603
Consumo Cíclico	17,090	8,316
Serviços de Comunicação	12,720	13,713
Saúde	9,910	7,161
Consumo Não-Cíclico	7,630	10,350
Utilidades	7,410	6,824
Imóveis	3,450	5,886
Energia	2,780	12,460
Materiais Básicos	1,970	2,240
Tecnologia	0,330	1,164

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,57	142,00	-2,74%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,16	288.00	-1.03%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	6,16	-	-
Kasikornbank	TH0016010009	4,52	160.50	-0.93%
Central Retail	TH9597010007	4,36	20,40	-5,12%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,05	20,90	-2,79%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,02	39,50	-3,66%
CP All PCL	TH0737010Y08	3,51	44,75	-5,29%
Dohome	TH9301010004	3,17	3,82	-4,98%
True Corp	THB231010000	2,74	10,30	-0,96%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,48B	-19,27	-9,73	-0,71
MFC Short Maturity Management Plus	2,74B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	842,64M	-20,58	-9,59	-1,54
MFC Retirement Value Fund	1,01B	-20,17	-9,57	-1,69
MFC Smart Fixed Income Fund	603,81M	2,35	2,71	1,74

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.260,9	+22,9	+0,37%
US 30	43.715,0	+126,4	+0,29%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	115.215,0	+980,0	+0,86%
Índice Dólar	98,584	-0,346	-0,35%

Petróleo Brent	69,51	-0,16	-0,23%
Petróleo WTI	67,23	-0,10	-0,15%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	992,13	+2,88	+0,29%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.406,62	+6,82	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4103	-0,0104	-0,16%
EUR/Dólar	1,1576	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,79	+0,41	+0,28%
GBP/Dólar	1,3281	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3561	+0,0023	+0,03%
CAD/BRL	4,0218	+0,0022	+0,06%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
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Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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