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Theerasub Open-end Fund (TS)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH8248017403

Classe de Ativo: Ações

Holdings TS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Theerasub Open-end Fund (TS). Nossos dados do Theerasub Open-end Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	48,650	48,650	0,000
Ações	89,140	89,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,849	12,468
Índice Preço/Valor Contábil	1,550	1,307
Índice Preço/Vendas	1,287	0,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,375	5,929
Retorno com dividendos	3,935	4,844
Crescimento de lucros em 5 anos	3,485	4,787

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,430	22,306
Industriais	18,270	12,370
Consumo Cíclico	17,090	8,283
Serviços de Comunicação	12,720	13,596
Saúde	9,910	7,139
Consumo Não-Cíclico	7,630	10,388
Utilidades	7,410	6,752
Imóveis	3,450	5,891
Energia	2,780	12,750
Materiais Básicos	1,970	2,291
Tecnologia	0,330	1,138

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6,57	149,00	-0,67%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,16	299,00	+1,70%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	6,16	-	-
Kasikornbank	TH0016010009	4,52	170,50	+1,19%
Central Retail	TH9597010007	4,36	22,70	+6,57%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,05	20,70	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,02	36,25	+0,69%
CP All PCL	TH0737010Y08	3,51	45,00	+2,27%
Dohome	TH9301010004	3,17	3,86	+6,63%
True Corp	THB231010000	2,74	11,40	0,00%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,51B	-7,99	-5,85	0,80
MFC Short Maturity Management Plus	2,86B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	842,27M	-10,21	-5,72	-0,19
MFC Retirement Value Fund	1,01B	-9,54	-5,63	-0,31
MFC Smart Fixed Income Fund	718,12M	2,76	2,74	1,75

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Ibovespa Futuros	143.230	-920	-0,64%
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US 30	45.579,0	+34,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.300,0	+525,0	+0,48%
Índice Dólar	97,665	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,66	+0,65	+1,02%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.547,20	+31,10	+0,88%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4459	+0,0160	+0,29%
EUR/BRL	6,3735	+0,0276	+0,43%
EUR/Dólar	1,1703	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,23	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3542	+0,0037	+0,27%
GBP/BRL	7,3753	+0,0399	+0,54%
CAD/BRL	3,9589	+0,0081	+0,20%

Petrobras PN	31,16	+0,06	+0,19%
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Casas Bahia ON	5,28	+0,98	+22,79%
Magazine Luiza ON	8,47	+0,28	+3,42%
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Weg ON	37,68	+0,02	+0,05%

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NGP	0,0000	0,0000	0,00%
Hartford Global A.	9,79	0,00	0,00%
Margin of Safety .			%
CFS FC ESup-MFS G.	3,269	-0,010	-0,30%