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Theerasub Open-end Fund (TS)

Tailândia

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1,251 -0,014 -1,11%

30/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH8248017403

Classe de Ativo: Ações

Holdings TS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Theerasub Open-end Fund (TS). Nossos dados do Theerasub Open-end Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,910	35,910	0,000
Ações	94,310	94,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,911	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	2,027	1,608
Índice Preço/Vendas	1,404	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,022	7,798
Retorno com dividendos	2,608	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,273	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,720	17,851
Consumo Cíclico	21,070	9,274
Serviços Financeiros	12,450	19,118
Utilidades	8,050	7,623
Serviços de Comunicação	7,440	12,359
Saúde	7,300	6,492
Tecnologia	5,590	1,663
Imóveis	5,250	6,488
Consumo Não-Cíclico	5,020	9,141
Energia	4,060	10,102
Materiais Básicos	1,050	2,385

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	12,58	104,00	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,76	33,25	0,00%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,71	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	4,77	286,00	0,00%
Central Retail	TH9597010007	4,60	18.70	+0.00%
Siam Global	TH0991010008	4,21	5,50	0,00%
Cal-Comp Electronics	TH0639010Z05	4,09	5,500	0,00%
Dohome	TH9301010004	3,67	3,54	0,00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,12	21,50	0,00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	2,75	98,00	0,00%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,38B	-11,96	-8,11	0,13
MFC Short Maturity Management Plus	1,97B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	954,19M	-13,48	-8,58	-0,77
MFC Retirement Value Fund	983,75M	-13,11	-8,61	-0,93
MFC Smart Fixed Income Fund	520,17M	1,72	2,48	1,69

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US 30	42.079,5	-190,6	-0,45%
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Bitcoin Futuro	104.935,0	-802,5	-0,76%
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Petróleo Brent	64,90	+2,12	+3,38%
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Ouro	3.373,06	+57,66	+1,74%
Açúcar NY nº11	17,22	+0,17	+1,00%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6007	+0,1066	+1,64%
EUR/Dólar	1,1415	+0,0067	+0,59%
Dólar/JPY	142,84	-1,22	-0,85%
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