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Gemcap Investment Funds (ireland) Plc - Third Avenue Real Estate Value Fund A1 Usd Acc (0P0000JS5U)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Third Avenue Captial PLC

ISIN: IE00B57HGY48

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JS5U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share (0P0000JS5U). Nossos dados do Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,620	4,940	1,320
Ações	83,820	83,820	0,000
Preferenciais	12,560	12,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,470	23,778
Índice Preço/Valor Contábil	1,110	1,461
Índice Preço/Vendas	1,473	5,085
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,224	14,258
Retorno com dividendos	2,432	3,996
Crescimento de lucros em 5 anos	7,966	6,380

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	64,970	93,545
Consumo Cíclico	18,410	1,889
Serviços Financeiros	10,790	12,026
Industriais	5,840	5,350

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Freddie Mac Pref 8.375	US3134006242	6,61	13,970	+0,87%
CBRE A	US12504L1098	6,14	139,74	+1,19%
Fannie Mae Pref S	US3135867527	5,95	14,750	+0,68%
Brookfield	CA11271J1075	5,75	62,02	+1,51%
Five Point	US33833Q1067	5,07	5,640	+0,71%
Lennar B	US5260573028	4,18	105,84	+1,43%
Berkeley	GB00BP0RGD03	4,14	3.910,0	+1,30%
Sun	US8666741041	4,02	128,03	-0,08%
Prologis	US74340W1036	3,95	106,40	+1,93%
Big Yellow	GB0002869419	3,91	1.012,00	+0,60%

Principais fundos de ações por Third Avenue Management LLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Third Avenue Real Estate Value Fund		21,7M	2,93	6,37	3,45

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Ibovespa Futuros	139.205	-50	-0,04%
US 500	6.178,3	+37,3	+0,61%
US 30	43.868,1	+481,3	+1,11%
S&P 500 VIX	16,43	-0,16	-0,96%
Bitcoin Futuro	107.620,0	-805,0	-0,74%
Índice Dólar	96,940	+0,178	+0,18%

Petróleo Brent	66,85	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	65,44	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	302,33	-3,32	-1,09%
Soja Chicago	1.031,50	+8,50	+0,83%
Cacau NY	8.950,00	-91,00	-1,01%
Ouro	3.286,22	-61,78	-1,85%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4775	-0,0110	-0,20%
EUR/BRL	6,4144	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1711	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	144,75	+0,33	+0,23%
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GBP/BRL	7,5025	-0,0301	-0,40%
CAD/BRL	4,0038	-0,0202	-0,50%

Petrobras PN	31,26	-0,20	-0,64%
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Casas Bahia ON	3,05	-0,05	-1,61%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,57	-0,50	-1,16%

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Third Avenue Real.	74,686	+0,857	+1,16%
Russell Investmen.	84,020	-0,110	-0,13%
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Nuveen Global Inv.	28,030	+0,090	+0,32%