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Gemcap Investment Funds (ireland) Plc - Third Avenue Real Estate Value Fund A1 Usd Acc (0P0000JS5U)

Irlanda

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09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Third Avenue Captial PLC

ISIN: IE00B57HGY48

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JS5U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share (0P0000JS5U). Nossos dados do Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,340	4,950	1,610
Ações	84,040	84,040	0,000
Preferenciais	12,620	12,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,845	23,515
Índice Preço/Valor Contábil	1,121	1,462
Índice Preço/Vendas	1,520	5,083
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,875	14,214
Retorno com dividendos	2,386	4,046
Crescimento de lucros em 5 anos	9,461	6,198

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	65,170	93,671
Consumo Cíclico	17,420	1,889
Serviços Financeiros	11,320	11,774
Industriais	6,080	5,114

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Freddie Mac Pref 8.375	US3134006242	6,75	11,650	+2,55%
CBRE A	US12504L1098	6,47	132,29	+4,51%
Fannie Mae Pref S	US3135867527	5,87	12,360	+1,31%
Brookfield	CA11271J1075	5,54	58,39	+2,98%
Five Point	US33833Q1067	5,08	5,620	+4,46%
Lennar B	US5260573028	4,35	106,57	+3,15%
Prologis	US74340W1036	4,26	111,06	+3,88%
Sun	US8666741041	4,09	124,48	-0,78%
Jones Lang LaSalle	US48020Q1076	4,07	239,27	+4,20%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	3,94	-	-

Principais fundos de ações por Third Avenue Management LLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Third Avenue Real Estate Value Fund		20,72M	-1,18	3,59	3,06

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US 30	42.323,7	+1.074,3	+2,60%
S&P 500 VIX	18,86	-3,04	-13,88%
Bitcoin Futuro	102.285,0	-1.870,0	-1,80%
Índice Dólar	101,770	+1,602	+1,60%

Petróleo Brent	64,82	+0,91	+1,42%
Petróleo WTI	61,83	+0,81	+1,33%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.071,38	+20,38	+1,94%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.228,19	-115,81	-3,46%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,7095	+0,0555	+0,98%
EUR/BRL	6,3131	-0,0483	-0,76%
EUR/Dólar	1,1073	-0,0175	-1,56%
Dólar/JPY	148,57	+3,21	+2,21%
GBP/Dólar	1,3169	-0,0137	-1,03%
GBP/BRL	7,5086	-0,0072	-0,10%
CAD/BRL	4,0747	+0,0169	+0,42%

Petrobras PN	31,92	+1,01	+3,27%
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Magazine Luiza ON	8,73	+0,34	+4,05%
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Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
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