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Gemcap Investment Funds (ireland) Plc - Third Avenue Real Estate Value Fund A1 Usd Acc (0P0000JS5U)

Irlanda

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Third Avenue Captial PLC

ISIN: IE00B57HGY48

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JS5U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share (0P0000JS5U). Nossos dados do Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,670	5,970	1,300
Ações	81,340	81,340	0,000
Preferenciais	14,000	14,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,548	23,906
Índice Preço/Valor Contábil	1,120	1,461
Índice Preço/Vendas	1,492	5,083
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,286	14,262
Retorno com dividendos	2,399	4,011
Crescimento de lucros em 5 anos	8,233	6,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	65,710	93,585
Consumo Cíclico	18,370	1,909
Serviços Financeiros	9,950	11,746
Industriais	5,960	4,954

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Freddie Mac Pref 8.375	US3134006242	7,16	14,500	-1,02%
Fannie Mae Pref S	US3135867527	6,83	15,190	-0,59%
CBRE A	US12504L1098	6,02	139,47	+0,50%
Brookfield	CA11271J1075	5,93	67,27	-1,28%
Five Point	US33833Q1067	5,04	5,990	-1,96%
Lennar B	US5260573028	4,18	104,66	-0,26%
U Haul Holding B	US0235865062	4,11	55,39	-0,31%
Berkeley	GB00BP0RGD03	4,06	3.626,0	+0,28%
Prologis	US74340W1036	4,03	106,78	+0,33%
Sun	US8666741041	3,82	125,30	+0,56%

Principais fundos de ações por Third Avenue Management LLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Third Avenue Real Estate Value Fund		22,06M	2,93	6,37	3,45

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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DNCA Value Europe.	320,210	+2,850	+0,90%
Ruffer Protection.	6,013	+0,063	+1,06%
ARK 21Shares Acti.	72,66	-1,08	-1,46%
Cnp D Azionario I.	8,097	-0,009	-0,11%
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