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Gemcap Investment Funds (ireland) Plc - Third Avenue Real Estate Value Fund A1 Usd Acc (0P0000JS5U)

Irlanda

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20/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 18,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Third Avenue Captial PLC

ISIN: IE00B57HGY48

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JS5U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share (0P0000JS5U). Nossos dados do Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,700	2,700
Ações	91,470	91,470
Preferenciais	5,830	5,830

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,809	23,275
Índice Preço/Valor Contábil	1,098	1,378
Índice Preço/Vendas	1,520	5,051
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,221	13,643
Retorno com dividendos	2,530	4,137
Crescimento de lucros em 5 anos	6,340	7,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	63,590	94,419
Consumo Cíclico	21,440	2,060
Serviços Financeiros	9,360	15,303
Industriais	5,610	4,927

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lennar B	US5260573028	7,37	150,10	-1,22%
DR Horton	US23331A1097	6,19	149,38	-0,27%
Brookfield	CA11271J1075	5,03	44,58	-0,51%
CBRE A	US12504L1098	4,99	90,42	+0,26%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,60	-	-
Prologis	US74340W1036	4,45	110,60	-1,29%
AMH 4 Rent	US02665T3068	4,12	36,72	-0,05%
Berkeley	GB00BLJNXL82	4,01	5.255,0	-0,94%
Weyerhaeuser	US9621661043	3,77	31,11	+0,65%
Grainger	GB00B04V1276	3,75	247,99	0,00%

Principais fundos de ações por Gemini Capital Management (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Third Avenue Real Estate Value Fund		18,83M	2,75	2,26	3,29

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.320,6	-0,8	-0,02%
US 30	39.854,0	-19,0	-0,05%
S&P 500 VIX	11,86	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	70.190,0	+225,0	+0,32%
Índice Dólar	104,490	-0,066	-0,06%

Petróleo Brent	81,97	-0,91	-1,10%
Petróleo WTI	77,76	-0,90	-1,14%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.242,12	+6,37	+0,52%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.420,05	-5,85	-0,24%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5644	+0,0114	+0,21%
EUR/Dólar	1,0862	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	156,39	+0,24	+0,15%
GBP/Dólar	1,2752	+0,0045	+0,35%
GBP/BRL	6,5362	+0,0249	+0,38%
CAD/BRL	3,7531	+0,0057	+0,15%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
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IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
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