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Tietar De Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000ISYI)

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Dados históricos de TIETAR DE INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179300035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISYI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TIETAR DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000ISYI). Nossos dados do TIETAR DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,220	24,400	14,180
Ações	28,960	33,880	4,920
Título	47,710	53,270	5,560
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	12,750	12,770	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,776	15,314
Índice Preço/Valor Contábil	1,574	2,133
Índice Preço/Vendas	1,375	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,871	8,772
Retorno com dividendos	3,409	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	9,973	12,239

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,520	16,852
Consumo Não-Cíclico	13,130	6,725
Saúde	10,260	10,969
Imóveis	10,170	2,751
Industriais	9,410	12,080
Consumo Cíclico	9,110	12,927
Tecnologia	8,880	18,063
Serviços de Comunicação	7,420	8,037
Energia	5,680	5,539
Materiais Básicos	4,450	5,963
Utilidades	0,990	3,898

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BBVA Patrimonio Global Moderado FI	ES0118859000	98,17	11,788	+0,25%
Bankinter SA 0.625%	ES0213679JR9	0,00	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	0,00	3,818	+0,16%
Santander	ES0113900J37	0,00	7,2310	-4,05%
Ferrovial SA	ES0118900010	0,00	-	-
Acerinox	ES0132105018	0,00	9,950	-1,83%
Grifols Pref	ES0171996095	0,00	9,390	-0,16%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	0,00	87,680	+0,13%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.643%	-	0,00	-	-
E.ON SE 0.35%	XS2047500926	0,00	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,15B	0,05	4,49	1,70
Quality Inversion Conservadora FI	5,09B	0,65	2,55	0,37
Quality Mejores Ideas FI	1,83B	-4,34	6,81	4,97
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,53B	-6,31	14,76	13,74
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,88	2,97	0,59

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Ibovespa	133.071	0	0,00%
Ibovespa Futuros	133.505	-155	-0,12%
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US 30	43.659,8	-471,2	-1,07%
S&P 500 VIX	19,67	+2,95	+17,64%
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Índice Dólar	98,782	-0,961	-0,96%

Petróleo Brent	69,47	-2,23	-3,11%
Petróleo WTI	67,12	-2,14	-3,09%
Café Contrato C	285,03	-10,77	-3,64%
Soja Chicago	970,63	+1,63	+0,17%
Cacau NY	8.208,00	-298,00	-3,50%
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Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

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EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1547	+0,0128	+1,12%
Dólar/JPY	147,95	-2,79	-1,85%
GBP/Dólar	1,3253	+0,0038	+0,29%
GBP/BRL	7,3385	-0,0574	-0,78%
CAD/BRL	4,0203	-0,0214	-0,53%

Petrobras PN	32,09	-0,55	-1,69%
Vale ON	54,55	+1,09	+2,04%
Casas Bahia ON	3,12	+0,02	+0,65%
Magazine Luiza ON	7,29	+0,23	+3,26%
IRB Brasil ON	44,78	-0,72	-1,58%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	36,62	-0,49	-1,32%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
TIETAR DE INVERSI.	12,579	-0,010	-0,11%
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Monocle Fund SICA.	122,420	0,000	0,00%
TMRP	4.060	+40	+1,00%
BlackRock iShares.	18.836,000	+82,000	+0,44%
WESTERN ASSET SOV.	4.754,164	+2,618	+0,06%
ARJO SIETE, SICAV.	0,000	0,000	0,00%
Deutsche DWS Curr.	6.338,260	-0,740	-0,01%