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Ksm Eexcellence Bonds No Equity (0P00018IIP)

Tel Aviv

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103,290 -0,530 -0,51%

28/06 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 339,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Alumot Mutual Funds Management Ltd

ISIN: IL0051231871

S/N: 5123187

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018IIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tiltan Bonds No Equity (0P00018IIP). Nossos dados do Tiltan Bonds No Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,900	10,950	0,050
Título	86,770	86,770	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000
Outros	1,520	1,520	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,445	60,449
Governo	21,603	31,347
Não alocado	10,908	3,174

Alocação Regional

Título

América Latina
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6,54	93,96	+0,03%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,00	92,910	+0,19%
The Bank of Israel 0.1%	IL0082010229	5,15	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 0.1%	IL0023103240	2,99	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,92	107,90	+0,47%
Union Issuances Ltd 1.09%	IL0011601676	2,61	-	-
Israel Ports ISPOS 1.63 31-DEC-2024	IL0011455800	1,97	98,71	+0,03%
G CITY B12	IL0012606039	1,97	112,20	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,97	151,98	0,00%
POALIM HAN B10	IL0019404024	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	403,05M	2,63	3,40	3,16
Alumot Rated Bonds no Equity	402,97M	1,29	1,40	1,47
Alumot Managed Shekel Government Bo	236,59M	0,84	1,61	1,91
Axioma Bonds without Equity	143,97M	3,18	3,04	1,91
Alumot 90 10 Conservative	141M	1,57	0,48	1,54

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	-1,19	-8,11%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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