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Ksm Eexcellence Bonds No Equity (0P00018IIP)

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103,290 -0,530 -0,51%

28/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Alumot Mutual Funds Management Ltd

ISIN: IL0051231871

S/N: 5123187

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018IIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tiltan Bonds No Equity (0P00018IIP). Nossos dados do Tiltan Bonds No Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,900	10,950	0,050
Título	86,770	86,770	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000
Outros	1,520	1,520	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,445	59,991
Governo	21,603	31,136
Não alocado	10,908	2,922

Alocação Regional

Título

América Latina
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6,54	96,45	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,00	95,320	+0,06%
The Bank of Israel 0.1%	IL0082010229	5,15	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 0.1%	IL0023103240	2,99	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,92	110,53	-0,25%
Union Issuances Ltd 1.09%	IL0011601676	2,61	-	-
ISRAEL PORTS B3	IL0011455800	1,97	-	-
G CITY B12	IL0012606039	1,97	118,04	+0,02%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,97	148,02	-0,36%
POALIM HAN B10	IL0019404024	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Axioma Bonds without Equity	530,69M	1,87	5,78	2,57
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	505,4M	0,67	4,92	3,73
Alumot Rated Bonds no Equity	410,1M	1,19	3,53	1,85
Alumot 90 10 Conservative	362,5M	1,93	3,29	1,88
Alumot Managed Shekel Government Bo	175,5M	1,69	3,92	1,89

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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