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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Mexican Peso D1m (0P0000ZFC5)
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19/09 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 382M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0009E69
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Mexican Pes
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000ZFC5 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZFC5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Mexican Peso D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 8.135,000 | 8.135,000 | 8.135,000 | 8.046,000 | 1,11% |
| 18.09.2025 | 8.046,000 | 8.046,000 | 8.068,000 | 8.046,000 | -0,27% |
| 17.09.2025 | 8.068,000 | 8.068,000 | 8.068,000 | 8.068,000 | -0,07% |
| 16.09.2025 | 8.074,000 | 8.074,000 | 8.074,000 | 8.074,000 | 0,42% |
| 12.09.2025 | 8.040,000 | 8.040,000 | 8.040,000 | 8.023,000 | 0,21% |
| 11.09.2025 | 8.023,000 | 8.023,000 | 8.023,000 | 8.023,000 | 0,59% |
| 10.09.2025 | 7.976,000 | 7.976,000 | 8.000,000 | 7.976,000 | -0,30% |
| 09.09.2025 | 8.000,000 | 8.000,000 | 8.000,000 | 7.940,000 | 0,76% |
| 08.09.2025 | 7.940,000 | 7.940,000 | 7.940,000 | 7.940,000 | -0,60% |
| 05.09.2025 | 7.988,000 | 7.988,000 | 7.988,000 | 7.960,000 | 0,35% |
| 04.09.2025 | 7.960,000 | 7.960,000 | 7.960,000 | 7.923,000 | 0,47% |
| 03.09.2025 | 7.923,000 | 7.923,000 | 7.923,000 | 7.923,000 | 0,23% |
| 02.09.2025 | 7.905,000 | 7.905,000 | 7.905,000 | 7.905,000 | 0,00% |
| 01.09.2025 | 7.905,000 | 7.905,000 | 7.926,000 | 7.905,000 | -0,26% |
| 29.08.2025 | 7.926,000 | 7.926,000 | 7.926,000 | 7.926,000 | 0,20% |
| 28.08.2025 | 7.910,000 | 7.910,000 | 7.910,000 | 7.910,000 | -0,11% |
| 27.08.2025 | 7.919,000 | 7.919,000 | 7.922,000 | 7.919,000 | -0,04% |
| 26.08.2025 | 7.922,000 | 7.922,000 | 7.922,000 | 7.922,000 | 0,00% |
| 25.08.2025 | 7.922,000 | 7.922,000 | 7.922,000 | 7.922,000 | 0,18% |
| 22.08.2025 | 7.908,000 | 7.908,000 | 7.908,000 | 7.908,000 | 0,87% |
| Alta: 8.135,000 | Baixa: 7.905,000 | Diferença: 230,000 | Média: 7.974,500 | Var%: 3,763 |
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