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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1m (0P0000UISR)

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26/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007YR0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UISR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UISR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	12.626,000	12.626,000	12.626,000	12.626,000	0,44%
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Alta: 12.626,000

Baixa: 12.368,000

Diferença: 258,000

Média: 12.503,421

Var%: 0,960

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