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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1m (0P0000UISR)
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04/04 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 6,1B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007YR0
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge World Hybrid Securities Fund US Dollar D
12.476,000
-362,000
-2,82%
- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000UISR - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UISR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 12.476,000 | 12.476,000 | 12.838,000 | 12.476,000 | -2,82% |
| 03.04.2025 | 12.838,000 | 12.838,000 | 12.838,000 | 12.798,000 | 0,31% |
| 02.04.2025 | 12.798,000 | 12.798,000 | 12.798,000 | 12.798,000 | -0,07% |
| 01.04.2025 | 12.807,000 | 12.807,000 | 12.807,000 | 12.807,000 | -0,47% |
| 31.03.2025 | 12.868,000 | 12.868,000 | 12.902,000 | 12.868,000 | -0,26% |
| 28.03.2025 | 12.902,000 | 12.902,000 | 12.902,000 | 12.879,000 | 0,18% |
| 27.03.2025 | 12.879,000 | 12.879,000 | 12.879,000 | 12.826,000 | 0,41% |
| 26.03.2025 | 12.826,000 | 12.826,000 | 12.826,000 | 12.826,000 | -0,51% |
| 25.03.2025 | 12.892,000 | 12.892,000 | 12.892,000 | 12.753,000 | 1,09% |
| 24.03.2025 | 12.753,000 | 12.753,000 | 12.842,000 | 12.753,000 | -0,69% |
| 21.03.2025 | 12.842,000 | 12.842,000 | 12.842,000 | 12.842,000 | 0,50% |
| 19.03.2025 | 12.778,000 | 12.778,000 | 12.778,000 | 12.689,000 | 0,70% |
| 18.03.2025 | 12.689,000 | 12.689,000 | 12.689,000 | 12.689,000 | 0,16% |
| 17.03.2025 | 12.669,000 | 12.669,000 | 12.669,000 | 12.669,000 | -0,37% |
| 14.03.2025 | 12.716,000 | 12.716,000 | 12.716,000 | 12.716,000 | -0,47% |
| 13.03.2025 | 12.776,000 | 12.776,000 | 12.776,000 | 12.776,000 | 0,42% |
| 12.03.2025 | 12.723,000 | 12.723,000 | 12.723,000 | 12.723,000 | 0,03% |
| 11.03.2025 | 12.719,000 | 12.719,000 | 12.719,000 | 12.719,000 | -0,07% |
| 10.03.2025 | 12.728,000 | 12.728,000 | 12.728,000 | 12.728,000 | -0,52% |
| 07.03.2025 | 12.795,000 | 12.795,000 | 12.795,000 | 12.795,000 | -0,52% |
| 06.03.2025 | 12.862,000 | 12.862,000 | 12.862,000 | 12.862,000 | 0,00% |
| Alta: 12.902,000 | Baixa: 12.476,000 | Diferença: 426,000 | Média: 12.777,905 | Var%: -3,001 |
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