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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1m (0P0000UISR)
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31/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 5,92B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007YR0
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge World Hybrid Securities Fund US Dollar D
12.630,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000UISR - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UISR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 12.630,000 | 12.630,000 | 12.630,000 | 12.630,000 | 0,25% |
| 30.07.2025 | 12.599,000 | 12.599,000 | 12.599,000 | 12.599,000 | 0,29% |
| 29.07.2025 | 12.563,000 | 12.563,000 | 12.563,000 | 12.510,000 | 0,42% |
| 28.07.2025 | 12.510,000 | 12.510,000 | 12.510,000 | 12.510,000 | 0,69% |
| 25.07.2025 | 12.424,000 | 12.424,000 | 12.424,000 | 12.394,000 | 0,24% |
| 24.07.2025 | 12.394,000 | 12.394,000 | 12.406,000 | 12.394,000 | -0,10% |
| 23.07.2025 | 12.406,000 | 12.406,000 | 12.542,000 | 12.406,000 | -1,08% |
| 22.07.2025 | 12.542,000 | 12.542,000 | 12.542,000 | 12.542,000 | 0,09% |
| 18.07.2025 | 12.531,000 | 12.531,000 | 12.531,000 | 12.531,000 | 0,02% |
| 17.07.2025 | 12.528,000 | 12.528,000 | 12.528,000 | 12.528,000 | -1,03% |
| 16.07.2025 | 12.659,000 | 12.659,000 | 12.659,000 | 12.659,000 | 0,82% |
| 15.07.2025 | 12.556,000 | 12.556,000 | 12.556,000 | 12.540,000 | 0,13% |
| 14.07.2025 | 12.540,000 | 12.540,000 | 12.540,000 | 12.540,000 | 0,40% |
| 11.07.2025 | 12.490,000 | 12.490,000 | 12.490,000 | 12.485,000 | 0,04% |
| 10.07.2025 | 12.485,000 | 12.485,000 | 12.502,000 | 12.485,000 | -0,14% |
| 09.07.2025 | 12.502,000 | 12.502,000 | 12.502,000 | 12.415,000 | 0,70% |
| 08.07.2025 | 12.415,000 | 12.415,000 | 12.415,000 | 12.415,000 | 0,41% |
| 07.07.2025 | 12.364,000 | 12.364,000 | 12.365,000 | 12.364,000 | -0,01% |
| 04.07.2025 | 12.365,000 | 12.365,000 | 12.365,000 | 12.265,000 | 0,82% |
| 03.07.2025 | 12.265,000 | 12.265,000 | 12.265,000 | 12.265,000 | 0,34% |
| 02.07.2025 | 12.224,000 | 12.224,000 | 12.296,000 | 12.224,000 | -0,59% |
| 01.07.2025 | 12.296,000 | 12.296,000 | 12.296,000 | 12.296,000 | -0,07% |
| Alta: 12.659,000 | Baixa: 12.224,000 | Diferença: 435,000 | Média: 12.467,636 | Var%: 2,650 |
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