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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1m (0P0000UISR)

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01/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007YR0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UISR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UISR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.09.2025	12.416,000	12.416,000	12.442,000	12.416,000	-0,21%
29.08.2025	12.442,000	12.442,000	12.506,000	12.442,000	-0,51%
28.08.2025	12.506,000	12.506,000	12.506,000	12.506,000	0,30%
27.08.2025	12.469,000	12.469,000	12.469,000	12.418,000	0,41%
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19.08.2025	12.496,000	12.496,000	12.496,000	12.470,000	0,21%
18.08.2025	12.470,000	12.470,000	12.581,000	12.470,000	-0,88%
15.08.2025	12.581,000	12.581,000	12.581,000	12.581,000	0,20%
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04.08.2025	12.591,000	12.591,000	12.770,000	12.591,000	-1,40%

Alta: 12.770,000

Baixa: 12.416,000

Diferença: 354,000

Média: 12.507,500

Var%: -2,772

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Prudential Enhanc.	1,203	+0,001	+0,08%
HSBC Hang Seng Te.	6,86	-0,03	-0,39%
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