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Eastspring Asian Bond Fund (TMBASIAB)

Tailândia

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09/01 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH7628010004

Classe de Ativo: Título

Holdings TMBASIAB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Asian Bond Fund (TMBASIAB). Nossos dados do TMB Asian Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,340	69,250	64,910
Ações	0,020	0,550	0,530
Título	93,020	104,740	11,720
Conversíveis	3,220	3,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	75,132	69,131
Índice Preço/Valor Contábil	1,713	2,232
Índice Preço/Vendas	2,012	3,071
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,221	15,224
Retorno com dividendos	-	4,270
Crescimento de lucros em 5 anos	-	3,374

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,247	43,156
Derivativo	-4,155	33,845
Governo	25,446	97,807
Não alocado	2,709	42,582
Securitizado	1,082	2,826

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2	LU0776122383	89,24	13,920	0,00%

Principais fundos de títulos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	22,9B	2,02	1,22	1,00
TMB Global Income	13,03B	2,53	-1,07	-
TMB Money Retirement Mutual	5,49B	2,19	1,35	0,84
TMB Money	5,19B	2,13	1,33	1,01
TMB Global Bond	2,05B	-0,32	-3,96	-0,57

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