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Eastspring Asian Bond Fund (TMBASIAB)

Tailândia

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05/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH7628010004

Classe de Ativo: Título

Holdings TMBASIAB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Asian Bond Fund (TMBASIAB). Nossos dados do TMB Asian Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,490	72,960	54,470
Título	79,670	90,650	10,980
Conversíveis	4,530	4,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,002	51,421
Índice Preço/Valor Contábil	2,274	2,419
Índice Preço/Vendas	1,834	3,011
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,662	16,445
Retorno com dividendos	0,830	2,550
Crescimento de lucros em 5 anos	10,333	6,853

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,394	46,529
Derivativo	-4,988	33,109
Não alocado	17,094	41,094
Governo	9,037	106,321
Securitizado	2,874	3,723

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2	LU0776122383	99,04	14,330	-0,21%

Principais fundos de títulos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	34,08B	0,71	1,43	1,01
TMB Global Income	12,07B	1,93	1,42	-
TMB Money	6,2B	0,76	1,54	1,02
TMB Money Retirement Mutual	5,55B	0,78	1,57	0,86
TMB Global Bond	1,75B	0,15	-1,25	-0,80

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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