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Eastspring Asian Bond Fund (TMBASIAB)

Tailândia

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9,241 +0,020 +0,22%

28/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH7628010004

Classe de Ativo: Título

Holdings TMBASIAB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Asian Bond Fund (TMBASIAB). Nossos dados do TMB Asian Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,340	69,250	64,910
Ações	0,020	0,550	0,530
Título	93,020	104,740	11,720
Conversíveis	3,220	3,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	75,132	69,131
Índice Preço/Valor Contábil	1,713	2,232
Índice Preço/Vendas	2,012	3,071
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,221	15,224
Retorno com dividendos	-	4,270
Crescimento de lucros em 5 anos	-	3,374

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,247	44,033
Derivativo	-4,155	34,153
Governo	25,446	98,238
Não alocado	2,709	42,538
Securitizado	1,082	2,826

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2	LU0776122383	89,24	14,270	+0,21%

Principais fundos de títulos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	31,76B	0,44	1,35	1,01
TMB Global Income	12,18B	1,38	-1,74	-
TMB Money	6,1B	0,46	1,46	1,01
TMB Money Retirement Mutual	5,56B	0,48	1,49	0,85
TMB Global Bond	1,84B	0,82	-2,13	-0,50

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US 30	40.370,6	+143,0	+0,36%
S&P 500 VIX	24,73	-0,42	-1,67%
Bitcoin Futuro	96.030,0	+855,0	+0,90%
Índice Dólar	98,910	+0,121	+0,12%

Petróleo Brent	63,14	-1,65	-2,55%
Petróleo WTI	60,33	-1,72	-2,77%
Café Contrato C	400,58	-9,47	-2,31%
Soja Chicago	1.048,38	-13,63	-1,28%
Cacau NY	8.970,00	+28,00	+0,31%
Ouro	3.338,10	-9,60	-0,29%
Açúcar NY nº11	17,55	-0,30	-1,68%

Dólar/BRL	5,6345	-0,0197	-0,35%
EUR/BRL	6,4226	-0,0374	-0,58%
EUR/Dólar	1,1399	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	142,09	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3406	-0,0029	-0,22%
GBP/BRL	7,5507	-0,0517	-0,68%
CAD/BRL	4,0666	-0,0220	-0,54%

Petrobras PN	30,60	+0,20	+0,66%
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Casas Bahia ON	5,52	+0,05	+0,91%
Magazine Luiza ON	10,34	+0,34	+3,40%
IRB Brasil ON	45,92	+0,42	+0,92%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	50,50	+0,18	+0,36%

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4Q-SPECIAL INCOME.	131,030	+1,690	+1,31%
Dólar/ANG	1.7845	0.0000	0.00%
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