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Eastspring Asian Bond Fund (TMBASIAB)

Tailândia

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02/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH7628010004

Classe de Ativo: Título

Holdings TMBASIAB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Asian Bond Fund (TMBASIAB). Nossos dados do TMB Asian Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,340	69,250	64,910
Ações	0,020	0,550	0,530
Título	93,020	104,740	11,720
Conversíveis	3,220	3,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	75,132	69,131
Índice Preço/Valor Contábil	1,713	2,232
Índice Preço/Vendas	2,012	3,071
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,221	15,224
Retorno com dividendos	-	4,270
Crescimento de lucros em 5 anos	-	3,374

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,247	44,033
Derivativo	-4,155	34,153
Governo	25,446	98,238
Não alocado	2,709	42,538
Securitizado	1,082	2,826

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2	LU0776122383	89,24	14,390	+0,14%

Principais fundos de títulos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	27,98B	0,29	1,31	1,01
TMB Global Income	12,12B	1,38	-1,74	-
TMB Money Retirement Mutual	5,46B	0,32	1,45	0,85
TMB Money	5,9B	0,30	1,41	1,01
TMB Global Bond	1,86B	1,38	-2,57	-0,48

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
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US 30	40.361,8	-184,1	-0,45%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.000,0	+500,0	+0,61%
Índice Dólar	101,542	-0,123	-0,12%

Petróleo Brent	69,83	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	66,64	-0,31	-0,46%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.010,13	-1,88	-0,19%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
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Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2344	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1069	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	146,02	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3104	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3814	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,0059	+0,0096	+0,24%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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