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Eastspring Asian Bond Fund (TMBASIAB)

Tailândia

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9,316 0,000 0,00%

16/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH7628010004

Classe de Ativo: Título

Holdings TMBASIAB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Asian Bond Fund (TMBASIAB). Nossos dados do TMB Asian Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,490	72,960	54,470
Título	79,670	90,650	10,980
Conversíveis	4,530	4,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,002	51,421
Índice Preço/Valor Contábil	2,274	2,419
Índice Preço/Vendas	1,834	3,011
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,662	16,445
Retorno com dividendos	0,830	2,550
Crescimento de lucros em 5 anos	10,333	6,853

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,394	45,708
Derivativo	-4,988	32,964
Não alocado	17,094	41,023
Governo	9,037	106,311
Securitizado	2,874	3,723

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2	LU0776122383	99,04	14,550	+0,07%

Principais fundos de títulos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	33,81B	0,83	1,46	1,01
TMB Global Income	12,08B	1,49	1,09	-
TMB Money	5,84B	0,89	1,58	1,02
TMB Money Retirement Mutual	5,54B	0,91	1,61	0,87
TMB Global Bond	1,74B	0,31	-1,19	-0,78

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Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

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Petróleo WTI	67,57	-0,05	-0,07%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
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Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5393	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	148,34	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,4515	+0,0148	+0,20%
CAD/BRL	4,0306	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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