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Eastspring Asset Allocation Short Term Fund (TMBAASF)

Tailândia

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12,515 0,000 0,00%

11/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3333010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMBAASF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Asset Allocation Short Term Fund (TMBAASF). Nossos dados do TMB Asset Allocation Short Term Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,400	50,400	0,000
Ações	18,650	18,650	0,000
Título	28,730	28,730	0,000
Outros	2,220	2,390	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,634	13,723
Índice Preço/Valor Contábil	1,222	1,495
Índice Preço/Vendas	1,215	1,275
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,066	7,598
Retorno com dividendos	5,747	4,357
Crescimento de lucros em 5 anos	4,982	5,968

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	25,240	14,837
Serviços Financeiros	18,570	20,411
Serviços de Comunicação	13,800	10,111
Industriais	8,480	10,478
Energia	7,540	8,374
Consumo Não-Cíclico	7,170	10,300
Consumo Cíclico	6,210	8,864
Saúde	6,000	6,139
Utilidades	4,750	6,259
Materiais Básicos	1,620	2,437
Tecnologia	0,620	5,729

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 0%	TH0655B75581	23,43	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D75587	15,61	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	13,50	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.01%	TH6999035400	7,94	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 3.11%	TH0221037B09	7,76	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.86%	TH0002035903	7,47	-	-
WHA Premium Growth	TH6141010004	1,41	8,75	+0,57%
Axtra Future City Freehold and Unt	THC611010008	1,33	10,80	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	1,18	288,00	+0,70%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	1,10	8,85	0,00%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	21,62B	2,72	7,39	7,71
TMB SET50	10,03B	-19,63	-7,04	-0,85
TMB Global Quality Growth Retir	5,91B	2,62	7,26	-
TH5969010005	4,14B	12,18	-6,87	-0,40
TH9655010006	3,39B	2,24	-7,49	-

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.267,7	+7,9	+0,13%
US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,09	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,20	-11,80	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1667	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,74	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3428	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5036	-0,0005	-0,01%
CAD/BRL	4,0772	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Lombard Odier Fun.	41,996	-0,364	-0,86%
eQ High Yield 1 T	92,255	+0,099	+0,11%
Sabadell Dino¡mic.	15,458	+0,058	+0,38%
Goldman Sachs Cor.	9,14	-0,04	-0,44%