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Tmb Asset Allocation Short Term Fund (TMBAASF)

Tailândia

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12,541 -0,010 -0,07%

31/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 324,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3333010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMBAASF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Asset Allocation Short Term Fund (TMBAASF). Nossos dados do TMB Asset Allocation Short Term Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,190	19,190	0,000
Ações	18,790	18,790	0,000
Título	60,330	60,330	0,000
Outros	1,680	2,560	0,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,748	14,551
Índice Preço/Valor Contábil	1,391	1,594
Índice Preço/Vendas	1,331	1,249
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,286	8,603
Retorno com dividendos	4,131	3,351
Crescimento de lucros em 5 anos	35,594	25,205

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	29,160	17,936
Consumo Cíclico	14,060	11,462
Serviços Financeiros	10,930	14,878
Energia	10,760	8,638
Industriais	9,380	12,057
Saúde	7,610	7,747
Serviços de Comunicação	7,070	7,501
Consumo Não-Cíclico	6,140	8,359
Utilidades	2,430	5,726
Tecnologia	1,260	7,658
Materiais Básicos	1,200	2,916

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	9,93	-	-
Bank of Thailand 2.53725%	TH0655074811	8,84	-	-
Bank of Thailand 2.57324%	TH0655074C19	7,31	-	-
The Siam Cement Public Company Limited	-	5,91	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.01%	TH6999035400	5,88	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 3.11%	TH0221037B09	5,71	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.86%	TH0002035903	5,59	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.5%	TH0375A34B00	5,30	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074282	4,37	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74285	4,37	-	-

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	22,15B	11,34	2,40	-
TMB SET50	12,65B	-2,58	-1,97	1,06
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,32B	-3,83	-4,15	0,15
TMB Global Quality Growth Retir	5,27B	11,25	2,32	-
TH9655010006	4,27B	4,56	-19,40	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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