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Eastspring Asset Allocation Short Term Fund (TMBAASF)

Tailândia

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12,642 -0,034 -0,27%

25/09 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3333010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMBAASF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Asset Allocation Short Term Fund (TMBAASF). Nossos dados do TMB Asset Allocation Short Term Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	58,920	58,920	0,000
Ações	17,420	17,420	0,000
Título	21,490	21,490	0,000
Outros	2,170	2,260	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,017	13,813
Índice Preço/Valor Contábil	1,084	1,602
Índice Preço/Vendas	0,982	1,248
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,339	7,119
Retorno com dividendos	6,135	4,476
Crescimento de lucros em 5 anos	3,775	5,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	28,930	14,283
Serviços Financeiros	16,830	20,294
Serviços de Comunicação	11,280	13,901
Energia	9,510	9,646
Industriais	8,390	10,974
Saúde	6,540	6,634
Consumo Não-Cíclico	6,090	9,873
Utilidades	5,420	6,496
Consumo Cíclico	5,040	8,049
Materiais Básicos	1,710	2,988
Tecnologia	0,260	6,587

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 0%	TH0655C75787	19,82	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C75886	19,79	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	13,63	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A75781	7,93	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 3.11%	TH0221037B09	7,86	-	-
WHA Premium Growth	TH6141010004	1,26	9,70	+1,04%
Axtra Future City Freehold and Unt	THC611010008	1,25	12,00	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	1,21	290,00	-0,34%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	1,01	10,10	+1,00%
PTT PCL	TH0646010Z00	0,88	33,25	0,00%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	21,66B	2,72	7,39	7,71
TMB SET50	11,12B	-7,99	-4,35	1,32
TMB Global Quality Growth Retir	6,24B	2,62	7,26	-
TH5969010005	4,53B	12,18	-6,87	-0,40
TH9655010006	7,1B	2,24	-7,49	-

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
TMB Asset Allocat.	12,642	-0,034	-0,27%
DVO	329,00	0,00	0,00%
CMF CNI Bio Healt.	0,449	-0,008	-1,69%
Sanlam Multi Mana.	22,538	-0,028	-0,12%
NVGS	16,02	-0,36	-2,20%
OTGLY	17,59	+0,29	+1,68%
Vanguard Total Bo.	9,76	0,00	0,00%
HDFC Gilt Fund Lo.	58,428	+0,013	+0,02%