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Eastspring Corporate Bond Fund (TMBCB)

Tailândia

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23/06 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1567010000

Classe de Ativo: Título

Holdings TMBCB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Corporate Bond Fund (TMBCB). Nossos dados do TMB Corporate Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,910	50,910	0,000
Título	49,340	49,340	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,914	30,977
Governo	30,099	31,244
Corporativo	19,246	39,699

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 0%	TH0655B75581	13,40	-	-
Bank of Thailand 2.20944%	TH0655075917	10,88	-	-
Bank of Thailand 2.29881%	TH0655075719	9,11	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655075685	8,92	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.5%	TH0623039B04	4,68	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd. 3.12%	TH5520036408	4,57	-	-
Mitr Phol Sugar Corporation Limited 3.22%	TH0969A35608	4,52	-	-
Bank of Thailand 2.17845%	TH0655A75617	4,51	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	4,48	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655E75585	4,46	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	30,59B	0,71	1,43	1,01
TMB Global Income	12,38B	1,49	1,09	-
TMB Money	5,73B	0,76	1,54	1,02
TMB Money Retirement Mutual	5,53B	0,78	1,57	0,86
TMB Global Bond	1,76B	0,31	-1,19	-0,78

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.065,5	+246,2	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.250,0	+750,0	+0,69%
Índice Dólar	96,820	-0,211	-0,22%

Petróleo Brent	66,60	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	65,19	-0,33	-0,50%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,63	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,19	-0,48	-0,33%
GBP/Dólar	1,3720	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5145	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	4,0110	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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SK CorporateBond .	55,700	-0,020	-0,04%
AUD/LKR	458,83	+263,01	+134,31%
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