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Eastspring Set50 Dividend Fund (TMB50DV)

Tailândia

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22/10 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1427010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings TMB50DV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB SET50 Dividend Fund (TMB50DV). Nossos dados do TMB SET50 Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	0,360	0,000
Ações	99,300	99,300	0,000
Outros	0,340	12,810	12,470

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,333	12,287
Índice Preço/Valor Contábil	1,128	1,196
Índice Preço/Vendas	0,724	0,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,417	5,864
Retorno com dividendos	4,974	4,609
Crescimento de lucros em 5 anos	4,626	4,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,780	22,620
Industriais	19,380	13,461
Energia	16,340	12,958
Serviços de Comunicação	12,400	11,596
Utilidades	8,110	8,115
Consumo Não-Cíclico	7,490	9,368
Consumo Cíclico	5,200	7,513
Saúde	4,510	7,298
Imóveis	3,070	5,103
Materiais Básicos	2,130	3,214
Tecnologia	0,590	1,367

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	9,98	199,50	+1,79%
PTT PCL	TH0646010Z00	8,95	31,00	+0,81%
Advanced Info	TH0268010Z03	8,42	303,00	+1,34%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	6,09	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,59	39,50	-0,63%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,44	108.00	+1.89%
SCB X PCL	THA790010005	4,15	133.50	-0.37%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,06	47,75	+0,53%
True Corp	THB231010000	3,90	11,20	+1,82%
Kasikornbank	TH0016010009	3,83	180,50	+1,69%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	21,84B	2,72	7,39	7,71
TMB SET50	11,28B	-5,72	-2,35	1,95
TH9655010006	6,99B	12,93	-0,15	-
TMB Global Quality Growth Retir	6,27B	2,62	7,26	-
TH5969010005	4,54B	31,32	5,16	3,91

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Ibovespa Futuros	147.693	+755	+0,51%
US 500	6.707,4	+8,0	+0,12%
US 30	46.546,0	-44,4	-0,10%
S&P 500 VIX	18,60	+0,73	+4,09%
Bitcoin Futuro	108.742,0	+982,0	+0,91%
Índice Dólar	98,860	+0,187	+0,19%

Petróleo Brent	64,51	+1,92	+3,07%
Petróleo WTI	60,38	+1,88	+3,21%
Café Contrato C	423,95	+10,40	+2,51%
Soja Chicago	1.036,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	6.326,00	+410,00	+6,93%
Ouro	4.098,74	+33,34	+0,82%
Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

Dólar/BRL	5,4004	+0,0123	+0,23%
EUR/BRL	6,2618	-0,0078	-0,13%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	152,45	+0,46	+0,30%
GBP/Dólar	1,3334	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,2020	-0,0093	-0,13%
CAD/BRL	3,8572	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	29,85	+0,34	+1,15%
Vale ON	61,88	+1,08	+1,78%
Casas Bahia ON	3,15	-0,01	-0,32%
Magazine Luiza ON	8,34	-0,02	-0,24%
IRB Brasil ON	46,95	+0,48	+1,03%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	40,02	+0,35	+0,88%

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Leverage Shares 2.	13,35	-0,73	-5,18%
MOBA	4,52	-0,26	-5,44%
MetLife Series 25.	130,810	0,000	0,00%