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Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5)

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9,020 -0,010 -0,11%

18/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,5M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Transamerica

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZBM5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5). Nossos dados do Transamerica Floating Rate Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,290	6,290
Ações	0,130	0,130
Título	93,530	93,530
Outros	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	33,993
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,771
Índice Preço/Vendas	1,363	1,032
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,257
Retorno com dividendos	-	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,486

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,640	83,554
Não alocado	6,291	6,835
Securitizado	2,680	2,656

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 262

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E	-	1,06	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0,91	-	-
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SUPER PRIORITY TERM LOAN	-	0,88	-	-
PETSMART INC 2021 TERM LOAN B	-	0,85	-	-
FIRST BRANDS 2021 TERM LOAN	-	0,84	-	-
SOPHIA L P 2024 TERM LOAN B	-	0,83	-	-
MH SUB I LLC 2023 TERM LOAN	-	0,83	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4	-	0,82	-	-
ABG INTERMEDIATE HLDINGS 2 LLC 2024 TERM LOAN B	-	0,81	-	-
APRO LLC 2024 TERM LOAN B	-	0,80	-	-

Outros principais fundos por Transamerica

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Transamerica Floating Rate Fund Cl2	149,67M	8,12	5,80	4,29
ClearTrack Retirement Income R1	38,18M	9,60	1,78	-
Transamerica Floating Rate Fund Cla	14,03M	7,76	5,45	3,97

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Ibovespa Futuros	123.315	+160	+0,13%
US 500	5.888,4	+16,2	+0,28%
US 30	42.471,9	+145,0	+0,34%
S&P 500 VIX	23,33	-4,29	-15,53%
Bitcoin Futuro	99.132,5	-2.057,5	-2,03%
Índice Dólar	108,130	+0,381	+0,35%

Petróleo Brent	72,71	-0,68	-0,93%
Petróleo WTI	69,22	-1,36	-1,93%
Café Contrato C	324,45	-8,20	-2,47%
Soja Chicago	960,75	+9,75	+1,03%
Cacau NY	11.799,00	-766,00	-6,10%
Ouro	2.606,26	-47,04	-1,77%
Açúcar NY nº11	19,46	-0,19	-0,97%

Dólar/BRL	6,1402	-0,1500	-2,38%
EUR/BRL	6,3650	-0,1454	-2,23%
EUR/Dólar	1,0368	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	157,66	+2,86	+1,85%
GBP/Dólar	1,2514	-0,0060	-0,47%
GBP/BRL	7,6828	-0,2287	-2,89%
CAD/BRL	4,2726	-0,0808	-1,86%

Petrobras PN	37,17	-0,14	-0,38%
Vale ON	53,92	-0,89	-1,62%
Casas Bahia ON	2,97	+0,03	+1,02%
Magazine Luiza ON	6,82	+0,10	+1,49%
IRB Brasil ON	37,78	-0,05	-0,13%
Oi ON	1,33	-0,02	-1,48%
Weg ON	57,57	+0,52	+0,91%

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