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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	10,290	7,260
Título	91,920	91,920	0,000
Conversíveis	5,050	5,050	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,263	35,212
Governo	33,925	43,658
Derivativo	6,365	13,669
Não alocado	-3,601	11,059

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	5,67	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,64	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,21	101,880	+0,07%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,19	104,390	+0,11%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,67	86,370	0,00%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,53	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,24	3,741	-0,82%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,19	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	1,09	-	-
United States Treasury Notes	-	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,42B	0,66	2,41	0,82
	ES0180511000		937,57M	0,74	-	-

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S&P 500 VIX	24,56	+0,39	+1,61%
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Índice Dólar	99,262	+0,244	+0,25%

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IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
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