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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	10,200	9,660
Título	95,170	95,170	0,000
Conversíveis	4,290	4,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,901	34,312
Governo	38,278	45,476
Não alocado	-4,587	12,117
Derivativo	5,057	13,874
Securitizado	0,061	8,855

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 371

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8,79	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,36	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,10	101,730	-0,09%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,08	104,310	-0,05%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,88	85,240	+0,16%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,51	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,17	3,536	-0,37%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1,14	92,550	+0,14%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,14	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,32B	3,63	1,78	0,74
	ES0180511000		750,72M	5,01	-	-

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Índice Dólar	108,280	+0,350	+0,32%

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Cacau NY	11.545,00	+38,00	+0,33%
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Açúcar NY nº11	19,26	-0,03	-0,16%

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Petrobras PN	36,19	+0,53	+1,49%
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