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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 995,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,910	13,660	5,750
Título	91,500	92,580	1,080
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,852	35,293
Governo	27,135	44,178
Derivativo	10,167	15,878
Não alocado	-2,649	10,461

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 402

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,43	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,32	103,390	-0,49%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,28	100,910	-0,34%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,78	86,490	0,00%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,64	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,31	3,889	+0,34%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,25	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1,16	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	1,05	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,49B	1,55	3,06	0,91
	ES0180511000		1,1B	1,95	-	-

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