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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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03/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 988,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,240	12,010	4,770
Título	92,470	92,470	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,541	35,105
Governo	24,338	45,193
Derivativo	9,538	16,260
Não alocado	-2,608	11,267

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,34	103,680	0,00%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,30	101,240	0,00%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,80	86,900	0,00%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,76	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,27	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,27	3,834	+0,66%
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	1,20	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1,18	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1,12	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,53B	1,68	3,16	0,92
	ES0180511000		1,15B	1,93	-	-

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Ibovespa Futuros	144.170	-531	-0,37%
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US 30	46.595,5	-99,5	-0,21%
S&P 500 VIX	16,70	+0,33	+2,02%
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Índice Dólar	98,075	+0,268	+0,27%

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Açúcar NY nº11	16,85	+0,07	+0,42%

Dólar/BRL	5,3132	-0,0243	-0,46%
EUR/BRL	6,2035	-0,0193	-0,31%
EUR/Dólar	1,1675	-0,0038	-0,32%
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