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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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11,198 -0,014 -0,13%

19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,190	15,860	6,670
Título	86,510	86,510	0,000
Conversíveis	4,280	4,280	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,574	34,703
Governo	28,832	47,233
Derivativo	9,426	13,640
Não alocado	-1,114	11,692

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 392

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,12	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,26	104,060	-0,18%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,22	101,480	-0,40%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,74	86,330	-0,02%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,57	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,28	3,754	+0,19%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,23	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	1,12	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,06	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,47B	1,12	2,75	0,87
	ES0180511000		997,91M	1,40	-	-

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Ibovespa Futuros	139.580	-2.030	-1,43%
US 500	5.971,3	-9,6	-0,16%
US 30	42.233,8	+62,1	+0,15%
S&P 500 VIX	20,63	-1,54	-6,95%
Bitcoin Futuro	103.690,0	-740,0	-0,71%
Índice Dólar	98,385	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	77,25	-1,60	-2,03%
Petróleo WTI	73,99	+0,49	+0,67%
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Soja Chicago	1.067,25	-7,50	-0,70%
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Açúcar NY nº11	16,06	+0,18	+1,13%

Dólar/BRL	5,5173	+0,0263	+0,48%
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Casas Bahia ON	3,42	-0,20	-5,52%
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