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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 997,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,910	13,660	5,750
Título	91,500	92,580	1,080
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,852	35,091
Governo	27,135	45,491
Derivativo	10,167	17,343
Não alocado	-2,649	11,932

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 402

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,43	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,32	103,630	-0,09%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,28	101,150	-0,10%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,78	86,800	+0,45%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,64	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,31	3,816	+0,10%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,25	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1,16	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	1,05	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,49B	1,32	3,22	0,89
	ES0180511000		1,09B	1,61	-	-

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,00	-3.865,00	-3,29%
Índice Dólar	98,93	-0,81	-0,81%

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Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
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Soja Chicago	969,50	0,00	0,00%
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Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
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Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
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