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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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11/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 993,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,480	12,760	6,280
Título	93,240	93,240	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,218	34,949
Governo	26,508	45,362
Derivativo	10,182	16,078
Não alocado	-4,098	11,485

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 397

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,49	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,33	103,500	-0,44%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,28	101,550	-0,10%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,78	86,630	-0,35%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,65	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,26	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,25	3,853	-0,18%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1,17	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1,10	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,5B	1,68	3,16	0,92
	ES0180511000		1,11B	1,93	-	-

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Ibovespa Futuros	143.814	-1.059	-0,73%
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US 30	45.836,8	-271,0	-0,59%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	117.265,00	+2.335,00	+2,03%
Índice Dólar	97,540	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,99	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	62,69	+0,32	+0,51%
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Soja Chicago	1.046,25	+12,75	+1,23%
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Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2834	-0,0413	-0,65%
EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
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Casas Bahia ON	4,20	-0,18	-4,11%
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