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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,300	12,000	6,700
Título	89,930	89,930	0,000
Conversíveis	4,750	4,750	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,512	34,129
Governo	32,229	43,017
Derivativo	6,568	13,640
Não alocado	-2,065	10,919

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 392

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	5,61	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,25	101,870	+0,04%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,22	104,560	+0,22%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,71	86,680	-0,05%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,58	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	1,30	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,26	3,716	+0,05%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,22	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	1,12	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,42B	0,88	2,60	0,84
	ES0180511000		938,29M	1,09	-	-

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Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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