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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,390	13,820	6,430
Título	88,290	88,290	0,000
Conversíveis	4,320	4,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,554	34,580
Governo	34,499	44,592
Não alocado	0,749	11,445
Derivativo	5,880	13,187

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 373

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,19	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,07	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,14	101,650	+0,30%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,11	104,100	+0,14%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,62	85,220	+0,26%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,47	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,19	3,592	-1,10%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,14	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,14	-	-
United States Treasury Notes	-	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,36B	3,91	1,82	0,77
	ES0180511000		804,68M	5,06	-	-

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
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Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
EUR/Dólar	1,0362	-0,0028	0,00%
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CAD/BRL	4,0200	-0,0330	-0,74%

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Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
Weg ON	55,04	-1,17	-2,08%

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