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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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24/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 986,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,240	12,010	4,770
Título	92,470	92,470	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,541	33,648
Governo	24,338	44,725
Derivativo	9,538	15,927
Não alocado	-2,608	11,292

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,34	104,710	0,00%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,30	101,880	0,00%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,80	87,530	+0,05%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,76	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,27	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,27	3,698	+0,05%
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	1,20	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1,18	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1,12	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,53B	1,87	3,42	0,94
	ES0180511000		1,16B	2,12	-	-

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Ibovespa Futuros	149.300	-480	-0,32%
US 500	6.883,4	+8,3	+0,12%
US 30	47.773,6	+229,0	+0,48%
S&P 500 VIX	15,85	+0,06	+0,38%
Bitcoin Futuro	114.952,5	-382,5	-0,33%
Índice Dólar	98,542	-0,021	-0,02%

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Petróleo WTI	60,40	-0,91	-1,48%
Café Contrato C	380,50	-9,60	-2,46%
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Açúcar NY nº11	14,48	+0,02	+0,14%

Dólar/BRL	5,3765	+0,0037	+0,07%
EUR/BRL	6,2696	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1652	+0,0008	+0,07%
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CAD/BRL	3,8364	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	30,00	+0,16	+0,54%
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Casas Bahia ON	3,66	-0,15	-3,94%
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IRB Brasil ON	49,19	+0,80	+1,65%
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Shinyoung Value H.	1.678,880	+31,410	+1,91%