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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nossos dados do Trea Cajamar Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,120	14,070	4,950
Título	89,940	89,940	0,000
Conversíveis	0,850	0,850	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,225	34,989
Governo	27,453	46,220
Derivativo	9,905	14,901
Não alocado	-1,430	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 407

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,28	103,440	+0,02%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,24	100,940	-0,21%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,75	86,220	-0,03%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,62	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,60	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,29	3,893	+0,34%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,22	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	1,13	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,06	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,49B	1,32	3,22	0,89
	ES0180511000		1,06B	1,61	-	-

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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