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Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1)

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10,328 -0,010 -0,09%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105298006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013NB1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1). Nossos dados do Trea Rentas Emergentes FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,330	89,250	63,920
Título	74,670	74,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	63,921	88,427
Corporativo	49,778	23,852
Não alocado	-38,594	54,263
Governo	24,895	52,628

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	6,06	82,01	-0,47%
Spain (Kingdom of)	ES0L02001177	4,71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02002142	4,71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126C0	4,71	-	-
Espanha a 7 anos	ES00000121L2	4,71	2,932	-0,07%
Espanha a 9 anos	ES00000123B9	4,71	3,181	+1,34%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 4.25%	XS0927634807	4,67	-	-
Credivalores-Crediservicios S.A.S. 9.75%	-	4,61	-	-
MHP SE 7.75%	XS1577965004	4,30	-	-
Turk Telekomunikasyon A.S. 3.75%	XS1028952155	4,29	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Corto Plazo FI	1,58B	2,05	3,42	0,96
ES0180511000	1,2B	2,42	-	-
Trea Cajamar Renta Fija FI	978,69M	2,70	5,04	-

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Açúcar NY nº11	14,91	-0,02	-0,13%

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