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Trea Rentas Emergentes Fi (0P00013NB1)

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10,328 -0,010 -0,09%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105298006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013NB1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1). Nossos dados do Trea Rentas Emergentes FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,330	89,250	63,920
Título	74,670	74,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	63,921	90,241
Corporativo	49,778	24,240
Não alocado	-38,594	57,585
Governo	24,895	52,890

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	6,06	83,18	-0,06%
Spain (Kingdom of)	ES0L02001177	4,71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02002142	4,71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126C0	4,71	-	-
Espanha a 7 anos	ES00000121L2	4,71	2,692	+0,52%
Espanha a 9 anos	ES00000123B9	4,71	3,046	+0,43%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 4.25%	XS0927634807	4,67	-	-
Credivalores-Crediservicios S.A.S. 9.75%	-	4,61	-	-
MHP SE 7.75%	XS1577965004	4,30	-	-
Turk Telekomunikasyon A.S. 3.75%	XS1028952155	4,29	-	-

Principais fundos de títulos por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Corto Plazo FI	1,47B	0,88	2,60	0,84
Trea Cajamar Renta Fija FI	1,01B	0,73	2,07	-
ES0180511000	1,01B	1,09	-	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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