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Trésor Sci Balanced Fund B1 (0P00015A9F)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 364,48M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000198891

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015A9F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trésor SCI Balanced Fund B1 (0P00015A9F). Nossos dados do Trésor SCI Balanced Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,270	7,720	1,450
Ações	72,420	72,420	0,000
Título	18,910	18,910	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	2,360	2,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,048	12,396
Índice Preço/Valor Contábil	1,649	1,890
Índice Preço/Vendas	1,139	1,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,732	8,332
Retorno com dividendos	3,705	3,559
Crescimento de lucros em 5 anos	8,185	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,890	22,656
Consumo Cíclico	16,750	13,520
Consumo Não-Cíclico	12,710	9,130
Materiais Básicos	11,990	14,092
Serviços de Comunicação	9,740	10,838
Imóveis	7,150	8,028
Tecnologia	6,470	8,748
Industriais	5,470	5,850
Saúde	2,980	6,452
Energia	0,960	2,141
Utilidades	0,880	1,018

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tresor SCI Equity Fund B2	ZAE000236345	18,35	-	-
Trésor SCI Flexible Fund B2	ZAE000200333	17,94	21,117	-1,01%
Trésor SCI Income Fund B2	ZAE000200309	12,53	11,485	-0,04%
Aylett Balanced Prescient Fund A1	ZAE000184941	11,81	2,361	-0,86%
Satrix MSCI World Feeder	ZAE000246104	6,17	10.713	+0,61%
ABSA Property Equity Fund D	ZAE000197471	3,43	3,424	-0,71%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B1	ZAE000300943	2,97	-	-
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats	ZAE000254249	1,91	2.037	-0,44%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,87	93,665	+0,02%
Naspers	ZAE000325783	1,64	566.000	+0,10%

Principais fundos de ações por Tresor Wealth (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund D	14,41B	19,17	13,79	10,03
Truffle MET Flexible Fund A	14,41B	18,97	13,46	9,58
Truffle MET Flexible Fund C	14,41B	19,09	13,65	9,90
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10,32B	5,04	8,66	6,17
Sanlam Investment Management InflB4	10,32B	6,10	10,55	8,02

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US 30	45.178,0	-92,9	-0,21%
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Dólar/JPY	148,01	-0,09	-0,06%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
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Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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ING Call 3.2 EUR .	1,430	0,000	0,00%
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Amundi Funds - Eq.	109,740	-0,010	-0,01%