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Trésor Sci Balanced Fund B1 (0P00015A9F)

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14/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 356,35M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000198891

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015A9F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trésor SCI Balanced Fund B1 (0P00015A9F). Nossos dados do Trésor SCI Balanced Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,450	8,700	1,250
Ações	72,250	72,250	0,000
Título	20,090	20,330	0,240
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,117	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,599	1,873
Índice Preço/Vendas	1,074	1,336
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,063	8,455
Retorno com dividendos	3,635	3,574
Crescimento de lucros em 5 anos	8,734	10,302

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,130	22,688
Consumo Cíclico	16,290	12,754
Consumo Não-Cíclico	13,000	9,226
Materiais Básicos	12,370	13,862
Serviços de Comunicação	8,920	11,596
Imóveis	6,980	8,054
Tecnologia	6,040	8,574
Industriais	5,850	5,879
Saúde	3,290	6,663
Energia	1,190	2,197
Utilidades	0,930	0,994

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Trésor SCI Flexible Fund B2	ZAE000200333	18,28	20,836	-0,22%
Tresor SCI Equity Fund B2	ZAE000236345	17,51	-	-
Trésor SCI Income Fund B2	ZAE000200309	12,90	11,294	-0,00%
Aylett Balanced Prescient Fund A1	ZAE000184941	11,53	2,373	-0,42%
Satrix MSCI World Feeder	ZAE000246104	6,08	10.534	-0,06%
ABSA Property Equity Fund D	ZAE000197471	3,28	3,311	+0,46%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B1	ZAE000300943	3,01	-	-
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats	ZAE000254249	2,04	2.052	-0,68%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,88	92,380	+0,07%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	1,76	46,77	-2,50%

Principais fundos de ações por Tresor Wealth (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund A	13,86B	16,99	13,68	9,71
Truffle MET Flexible Fund C	13,86B	17,09	13,88	10,03
Truffle MET Flexible Fund D	13,86B	17,15	14,01	10,15
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10,35B	4,26	9,09	6,18
Sanlam Investment Management InflB4	10,35B	5,15	10,99	8,03

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Ibovespa Futuros	136.065	-700	-0,51%
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US 30	44.154,0	-305,7	-0,69%
S&P 500 VIX	17,09	-0,11	-0,64%
Bitcoin Futuro	117.285,0	-3.285,0	-2,72%
Índice Dólar	98,295	+0,532	+0,54%

Petróleo Brent	68,80	-0,41	-0,59%
Petróleo WTI	66,48	-0,50	-0,75%
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Cacau NY	7.876,50	-410,50	-4,95%
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Açúcar NY nº11	16,60	+0,30	+1,84%

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EUR/BRL	6,4809	-0,0380	-0,58%
EUR/Dólar	1,1607	-0,0059	-0,51%
Dólar/JPY	148,91	+1,19	+0,81%
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GBP/BRL	7,4628	-0,0413	-0,55%
CAD/BRL	4,0681	-0,0088	-0,21%

Petrobras PN	31,94	-0,26	-0,81%
Vale ON	53,92	-1,44	-2,60%
Casas Bahia ON	2,96	-0,03	-1,00%
Magazine Luiza ON	8,04	+0,09	+1,13%
IRB Brasil ON	44,00	+0,10	+0,23%
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Weg ON	39,34	-0,19	-0,48%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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MPF Abakus	166,330	+0,020	+0,01%
Capital Group Eme.	8,320	-0,010	-0,12%
Dimensional World.	16,191	+0,015	+0,09%
Miz Tf Issu B60	100,92	0,00	0,00%
Azimut Previdenza.	12,114	-0,046	-0,38%
Fondo Mutuo Santa.	2.896,791	+10,651	+0,37%