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Tressis Cartera Equilibrada Responsable Pp (LP68174398)

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17,309 -0,035 -0,20%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: CNP Partners Se. y Re.

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68174398

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tressis Cartera Equilibrada PP (LP68174398). Nossos dados do Tressis Cartera Equilibrada PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,090	26,660	24,570
Ações	49,770	49,770	0,000
Título	43,560	54,290	10,730
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	4,110	4,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,646	15,329
Índice Preço/Valor Contábil	3,007	2,141
Índice Preço/Vendas	2,138	1,599
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,880	9,233
Retorno com dividendos	2,004	2,958
Crescimento de lucros em 5 anos	11,407	10,223

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,850	17,885
Serviços Financeiros	16,020	16,868
Saúde	12,280	9,544
Industriais	10,110	13,320
Consumo Cíclico	9,490	12,079
Serviços de Comunicação	6,950	6,660
Consumo Não-Cíclico	6,210	7,303
Materiais Básicos	4,640	7,156
Energia	3,550	5,379
Imóveis	2,170	2,075
Utilidades	1,740	4,173

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	17,81	4.003,710	-0,55%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	10,58	37,06	+0,76%
T. Rowe Price Glb Struct Rsrch Eq I EUR9	LU2819737896	7,74	-	-
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	7,39	-	-
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	LU0336683767	7,13	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	6,55	-	-
BSF Sustainable FxIncStrats D2 EUR	LU0438336421	5,81	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,88	-	-
Amundi Fds US Pioneer R EUR C	LU2450198820	4,83	-	-
Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF A	LU1940199711	4,56	35,36	+0,40%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tressis Cartera Crecimiento PP	39,92M	2,57	11,15	5,00
Plan Valor Solidez	17,54M	0,33	2,31	0,57
Plan Valor Ambicion PP	16,08M	0,12	6,98	3,51
Plan Valor Crecimiento	14,88M	1,92	4,50	1,58
CNP Partners Gestion Mixta	3M	0,16	4,62	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Tressis Cartera E.	17,309	-0,035	-0,20%
Invesco Markets I.	4.625,75	-4,25	-0,09%
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CRUX (Lux) Europe.	111,020	+0,790	+0,72%
Vontobel Fund A.	87,000	-0,100	-0,11%
Gredos Moderado F.	1,093	0,000	0,04%
Deton Prime Manag.	1,350	+0,010	+0,72%
SPX RAPTOR CSHG I.	4,934	-0,010	-0,20%