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Tressis Cartera Equilibrada Responsable Pp (LP68174398)

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17,287 -0,004 -0,02%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: CNP Partners Se. y Re.

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68174398

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tressis Cartera Equilibrada PP (LP68174398). Nossos dados do Tressis Cartera Equilibrada PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,360	25,690	16,330
Ações	46,860	46,860	0,000
Título	42,780	48,430	5,650
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,650	0,660	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,977	15,481
Índice Preço/Valor Contábil	2,620	2,157
Índice Preço/Vendas	2,042	1,614
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,846	9,331
Retorno com dividendos	2,291	2,941
Crescimento de lucros em 5 anos	8,986	10,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,760	17,857
Serviços Financeiros	19,190	17,048
Saúde	11,260	9,441
Industriais	10,890	13,472
Consumo Cíclico	9,990	12,077
Serviços de Comunicação	7,880	6,681
Consumo Não-Cíclico	6,530	7,277
Materiais Básicos	3,780	7,130
Energia	3,010	5,296
Imóveis	2,450	1,982
Utilidades	2,260	4,213

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	16,96	4.009,620	+0,13%
T. Rowe Price Glb Struct Rsrch Eq I EUR9	LU2819737896	12,37	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	8,86	-	-
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	8,65	23,68	-0,29%
SPDR MSCI Europe UCITS	IE00BKWQ0Q14	7,19	336,31	+1,12%
Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/A EU	LU0914734537	7,15	11.680,940	+0,05%
Candriam Sst Bd Euro R € Acc	LU1313770023	6,97	-	-
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6,40	411,368	+0,49%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,68	-	-
MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD)A-dis	LU0629460832	4,14	72,50	+1,91%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tressis Cartera Crecimiento PP	39,91M	2,55	11,14	5,00
Plan Valor Solidez	18,01M	1,93	2,95	0,79
Plan Valor Ambicion PP	16,48M	0,21	7,01	3,52
Plan Valor Crecimiento	15,42M	1,98	4,52	1,58
CNP Partners Gestion Mixta	2,92M	2,76	5,52	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Eurizon Fund - Bo.	441,540	-2,230	-0,50%
Fideuram Fund Zer.	33,523	+0,028	+0,08%