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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Jd Usd (0P00000S4S)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 584,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0181328427

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000S4S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000S4S). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	4,640	4,350
Ações	0,900	0,900	0,000
Título	98,620	98,730	0,110
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,718	10,752
Índice Preço/Valor Contábil	2,421	1,243
Índice Preço/Vendas	0,851	0,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,137	7,052
Retorno com dividendos	0,423	3,262
Crescimento de lucros em 5 anos	6,530	14,447

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	57,930	40,947
Saúde	42,070	33,664

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.4932%	-	1,39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,14	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1,11	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,99	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,91	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,84	-	-
United Air Lines, Inc. 4.625%	-	0,75	-	-
Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%	-	0,72	-	-
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	0,72	-	-
Central Parent Inc. / Central Merger Sub Inc. 7.25%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	626,39M	-1,92	1,74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	626,39M	-2,09	1,21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	626,39M	-1,92	1,91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	626,39M	-1,74	2,23	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	760,48M	1,12	-0,34	2,96

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	159,80	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2636	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

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