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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund - In (usd) (0P0000XZHJ)

Luxemburgo

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859257338

Classe de Ativo: Título

0P0000XZHJ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund - In (usd) (ISIN: LU0859257338). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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5 anos
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Variação em 1 ano8,84%

Fechamento Anterior15,9

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover66,56%

ROAN/A

Data de início07.12.2012

Total de ativos1,15B

Despesas0,21%

Investimento mínimo1.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1025	1011	1089	1173	1158	1393
Retorno do fundo	2.47%	1.09%	8.9%	5.47%	2.97%	3.37%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	771,92M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	771,92M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	771,92M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	771,92M	1,64	0,98	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	489,99M	2,73	5,73	3,67

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	24,52B	7,21	5,52	3,54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	24,52B	7,24	5,53	3,54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	24,52B	7,24	5,55	3,54
LU0428345051	15,74B	2,08	5,62	3,46
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,48B	2,31	-3,98	1,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,35	101,960	+0,16%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	0,93	100,920	0,00%
ENEL Finance International N.V. 3%	XS3008889092	0,90	-	-
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	0,87	101,740	+0,32%
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,80	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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EUR/Dólar	1,1797	-0,0002	-0,02%
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