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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund In Usd (0P0000XZHJ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 922,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859257338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XZHJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P0000XZHJ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,410	8,410	0,000
Ações	0,590	0,590	0,000
Título	85,840	93,440	7,600
Conversíveis	4,730	4,730	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,445	57,518
Derivativo	-0,281	37,663
Não alocado	6,197	26,689
Governo	2,786	47,937
Securitizado	0,101	21,802

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 324

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 2.92862%	FR0128537158	2,14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,80	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,79	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751,45M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751,45M	5,00	1,59	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751,45M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	751,45M	4,13	0,63	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	586,7M	5,32	1,56	3,55

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