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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund In Usd (0P0000XZHJ)

Luxemburgo

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24/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859257338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XZHJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P0000XZHJ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	5,000	0,000
Ações	0,810	0,810	0,000
Título	88,910	94,690	5,780
Conversíveis	4,920	4,920	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	74,330	20,402
Serviços Financeiros	25,670	49,848

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 347

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,15	100,200	-0,13%
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,83	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%	XS2051670300	0,82	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,80	-	-
Parker-Hannifin Corp. 2.9%	XS2986378714	0,80	-	-
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%	XS2944926406	0,79	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	0,78	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,77	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,77	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	767,05M	1,09	1,53	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	767,05M	1,05	1,09	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	767,05M	1,16	1,64	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	767,05M	5,86	2,01	-
TRGlobal High Yield Bond Fund Ad US	538,48M	5,86	1,42	3,83

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US 30	42.646,1	+62,8	+0,15%
S&P 500 VIX	17,25	-0,23	-1,32%
Bitcoin Futuro	87.860,0	-560,0	-0,63%
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Açúcar NY nº11	19,35	+0,09	+0,47%

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