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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Natural Resources Equity Fund A (0P0000A4U4)

Luxemburgo

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23/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0272423673

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A4U4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc (0P0000A4U4). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	0,950	0,000
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,784	15,960
Índice Preço/Valor Contábil	1,759	1,673
Índice Preço/Vendas	1,165	1,309
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,514	7,487
Retorno com dividendos	3,194	2,884
Crescimento de lucros em 5 anos	10,131	14,174

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	64,490	29,440
Materiais Básicos	26,730	58,394
Industriais	4,010	7,911
Utilidades	3,120	3,894
Consumo Cíclico	1,650	7,645

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chevron	US1667641005	4,80	157.42	+0.88%
Shell	GB00BP6MXD84	4,71	30,63	+0,38%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,16	113,95	+1,72%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,58	93,47	+1,59%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,95	407,800	+0,20%
Williams	US9694571004	2,82	61,39	+2,04%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,75	53,09	+1,34%
Marathon Petroleum	US56585A1025	2,28	190,87	+1,93%
Enbridge	CA29250N1050	2,27	49,60	+0,83%
Canadian Natural	CA1363851017	2,02	44,44	+0,09%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4B	10,31	14,41	12,11
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4B	10,90	15,45	13,14
LU1892523231	4B	10,85	15,33	-
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,27B	2,49	9,03	11,24
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,27B	0,48	8,32	-

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US 30	46.385,7	+92,9	+0,20%
S&P 500 VIX	16,34	-0,30	-1,80%
Bitcoin Futuro	113.100,0	+1.065,0	+0,95%
Índice Dólar	97,492	+0,599	+0,62%

Petróleo Brent	68,58	+0,95	+1,40%
Petróleo WTI	64,35	+0,94	+1,48%
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Soja Chicago	1.016,75	+5,75	+0,57%
Cacau NY	7.110,00	+118,00	+1,69%
Ouro	3.803,85	-11,85	-0,31%
Açúcar NY nº11	15,67	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,3010	+0,0184	+0,35%
EUR/BRL	6,2305	-0,0117	-0,19%
EUR/Dólar	1,1738	-0,0077	-0,65%
Dólar/JPY	148,73	+1,09	+0,74%
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GBP/BRL	7,1293	-0,0138	-0,19%
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Petrobras PN	31,90	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	4,70	+0,00	+0,00%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
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WisdomTree Short .	31,77	-0,18	-0,56%
Más Pensión SIEFO.	3,365	+0,006	+0,19%
DGC Convertible &.	163,910	+0,570	+0,35%
Pareto Global C	5.332,454	-44,140	-0,82%