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Invesco European Equity Fund Series F (0P000075NP)

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26/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Invesco Canada Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000075NP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trimark Europlus Series F (0P000075NP). Nossos dados do Trimark Europlus Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	0,210	0,050
Ações	99,840	99,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,413	15,058
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	2,209
Índice Preço/Vendas	0,907	1,486
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,569	9,656
Retorno com dividendos	4,152	3,366
Crescimento de lucros em 5 anos	9,227	9,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,430	22,238
Serviços Financeiros	18,950	16,175
Saúde	12,360	14,280
Materiais Básicos	9,550	8,214
Tecnologia	7,510	7,470
Energia	6,350	5,891
Consumo Não-Cíclico	6,290	7,807
Utilidades	5,180	3,994
Consumo Cíclico	4,450	9,158
Serviços de Comunicação	3,470	6,265
Imóveis	1,460	2,050

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit	IT0005239360	4,06	64,120	+0,45%
Santander	ES0113900J37	3,81	9.2410	+0.30%
Thales	FR0000121329	2,88	226,50	+0,40%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,77	56.45	-0.37%
BBVA	ES0113211835	2,69	18,525	-0,40%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,56	310,9	-1,05%
Saint Gobain	FR0000125007	2,52	85,82	-0,33%
Airbus Group	NL0000235190	2,49	204,15	-0,34%
Kingspan	IE0004927939	2,48	66,00	0,00%
UPM-Kymmene	FI0009005987	2,38	23,59	+0,81%

Principais fundos de ações por Invesco Canada Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trimark Fund Series T4	3,18B	11,37	19,16	8,11
Trimark Fund SC CAD	3,18B	11,97	19,94	8,82
Trimark Fund Series F CAD	3,18B	12,64	20,80	9,47
Trimark Fund Series P CAD	3,18B	11,57	19,41	8,31
Trimark Fund Series T6	3,18B	11,35	19,14	8,13

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Ibovespa	158.360	-195	-0,12%
Ibovespa Futuros	159.495	-755	-0,47%
US 500	6.812,9	+0,3	+0,00%
US 30	47.441,3	+14,2	+0,03%
S&P 500 VIX	17,21	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	91.937,5	+1.192,5	+1,31%
Índice Dólar	99,520	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	62,92	+0,38	+0,61%
Petróleo WTI	59,10	+0,45	+0,77%
Café Contrato C	379,90	-3,40	-0,89%
Soja Chicago	1.132,00	+7,00	+0,62%
Cacau NY	5.151,00	+52,00	+1,02%
Ouro	4.189,60	-12,70	-0,30%
Açúcar NY nº11	15,12	+0,21	+1,41%

Dólar/BRL	5,3523	+0,0204	+0,38%
EUR/BRL	6,2112	+0,0264	+0,43%
EUR/Dólar	1,1597	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,28	-0,19	-0,12%
GBP/Dólar	1,3240	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,0922	+0,0328	+0,46%
CAD/BRL	3,8152	+0,0186	+0,49%

Petrobras PN	32,40	+0,17	+0,53%
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Casas Bahia ON	3,49	+0,26	+8,05%
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Trimark Europlus .	42,425	+0,236	+0,56%
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S&P/TSX Banks Ind.	6.109,51	+0,97	+0,02%
BSTY/BTC	0,00000015	0,00000000	0,00%
Manulife Strategi.	16,761	+0,016	+0,09%
ICICI Prudential .	37,216	-0,024	-0,06%
EXE	20,99	+0,16	+0,77%