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Invesco Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N)

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 708,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Invesco Canada Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZ1N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trimark Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N). Nossos dados do Trimark Global Dividend Class Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	0,520	0,150
Ações	94,490	94,490	0,000
Outros	5,130	5,420	0,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,332	17,831
Índice Preço/Valor Contábil	3,164	2,956
Índice Preço/Vendas	2,284	2,184
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,530	11,644
Retorno com dividendos	2,482	2,618
Crescimento de lucros em 5 anos	11,747	9,311

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,190	18,426
Tecnologia	18,430	16,859
Industriais	18,330	14,567
Saúde	12,290	12,068
Consumo Cíclico	9,250	7,984
Consumo Não-Cíclico	8,590	9,990
Imóveis	4,720	3,916
Materiais Básicos	3,700	3,031
Serviços de Comunicação	2,600	6,726
Energia	1,890	3,798

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
3I Group	GB00B1YW4409	5,10	4.265,00	+2,77%
Microsoft	US5949181045	4,35	470,38	+0,58%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	4,23	885,00	+0,98%
Texas Instruments	US8825081040	3,91	192,42	+1,01%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,87	93,31	+1,40%
UnitedHealth	US91324P1021	3,81	303,14	+2,47%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,60	11.390,0	+0,89%
Azelis	BE0974400328	3,49	13,86	-0,36%
Union Pacific	US9078181081	3,46	223,43	+1,26%
Broadcom	US11135F1012	3,31	246,89	-5,02%

Principais fundos de ações por Invesco Canada Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trimark Fund SC	3B	-0,39	13,26	7,53
Trimark Fund Series F	3B	-0,09	14,07	8,17
Trimark Fund Series P	3B	-0,56	12,76	7,03
Trimark Global Fundamental Eq F	1,26B	-2,53	12,50	7,14
Trimark Global Fundam Eq Sr	1,26B	-3,14	10,80	5,68

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Trimark Global Di.	24,154	+0,407	+1,71%
BNP PARIBAS ARBIT.	1,11	0,00	0,00%
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Morgan Stanley Hu.	1,080	+0,001	+0,09%
UNICLASS PREVER R.	2,743	-0,004	-0,14%
BlackRock Global .	29,440	+0,440	+1,52%
AB Emerging Marke.	9,020	+0,040	+0,45%
GS Call 20.89 EUR.	4,090	0,000	0,00%