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Invesco Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N)

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06/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 758,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Invesco Canada Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZ1N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trimark Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N). Nossos dados do Trimark Global Dividend Class Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,350	0,350
Ações	94,240	94,240
Outros	5,420	5,420

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,942	19,337
Índice Preço/Valor Contábil	2,921	3,092
Índice Preço/Vendas	2,488	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,259	12,011
Retorno com dividendos	2,038	2,353
Crescimento de lucros em 5 anos	9,488	8,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,170	16,507
Tecnologia	24,560	19,923
Serviços Financeiros	18,080	18,550
Saúde	7,200	9,288
Consumo Cíclico	7,130	7,063
Consumo Não-Cíclico	5,680	9,711
Imóveis	3,960	3,264
Serviços de Comunicação	2,870	7,123
Materiais Básicos	2,750	2,744
Energia	2,600	3,559

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	5,91	1.153,50	-0,09%
3I Group	GB00B1YW4409	5,42	4.363,00	+0,16%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5,07	77,73	+0,48%
Microsoft	US5949181045	5,00	523,87	-0,89%
Texas Instruments	US8825081040	3,87	177,05	-2,62%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,87	88,16	+0,58%
Aia Group	HK0000069689	3,76	75.20	+1.28%
Broadcom	US11135F1012	3,75	336,41	+0,27%
Standard Chartered	GB0004082847	3,16	1.443,50	-0,35%
East West Bancorp	US27579R1041	3,11	106,87	-0,54%

Principais fundos de ações por Invesco Canada Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trimark Fund SC	3,24B	6,21	16,79	8,77
Trimark Fund Series F	3,24B	6,72	17,63	9,41
Trimark Fund Series P	3,24B	5,91	16,28	8,26
Trimark Global Fundamental Eq F	1,35B	2,85	16,41	8,51
Trimark Global Fundam Eq Sr	1,35B	1,78	14,62	7,02

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US 30	46.625,0	-70,0	-0,15%
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GBP/BRL	7,1903	+0,0094	+0,13%
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HDFC MF Monthly I.	15,806	+0,030	+0,19%
SunWise 2001 U.S..	41,231	+0,147	+0,36%