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Invesco Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N)

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21,878 +0,090 +0,39%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 713,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Invesco Canada Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZ1N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trimark Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N). Nossos dados do Trimark Global Dividend Class Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,320	1,330	0,010
Ações	93,530	93,530	0,000
Outros	5,150	5,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,658	17,473
Índice Preço/Valor Contábil	2,964	2,849
Índice Preço/Vendas	2,431	2,176
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,610	11,815
Retorno com dividendos	2,856	2,662
Crescimento de lucros em 5 anos	12,381	10,295

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,140	16,898
Tecnologia	17,940	18,077
Industriais	16,170	14,231
Consumo Cíclico	11,420	8,545
Saúde	9,120	12,223
Consumo Não-Cíclico	8,080	9,197
Imóveis	5,660	4,412
Serviços de Comunicação	4,570	5,531
Materiais Básicos	3,320	3,673
Energia	2,590	3,988

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
3I Group	GB00B1YW4409	5,15	3.569,00	+0,73%
Microsoft	US5949181045	4,66	417,00	+1,00%
UnitedHealth	US91324P1021	4,66	590.87	-1.11%
Texas Instruments	US8825081040	3,80	198,00	-0,10%
Union Pacific	US9078181081	3,76	242,39	+1,41%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,72	545,60	+0,89%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,21	78,21	+0,13%
Azelis	BE0974400328	3,10	17,99	-0,39%
ICE	US45866F1049	3,10	159,29	+0,59%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,95	11.100,0	+0,82%

Principais fundos de ações por Invesco Canada Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trimark Fund SC	3,85B	20,35	6,06	8,90
Trimark Fund Series F	3,85B	21,08	6,82	9,52
Trimark Fund Series P	3,85B	19,91	5,58	8,37
Trimark Global Fundamental Eq F	1,32B	19,56	-1,13	8,71
Trimark Global Fundam Eq Sr	1,32B	18,00	-2,61	7,23

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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