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Invesco Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N)

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24/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 716,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Invesco Canada Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZ1N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trimark Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N). Nossos dados do Trimark Global Dividend Class Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,320	1,330	0,010
Ações	93,530	93,530	0,000
Outros	5,150	5,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,658	17,453
Índice Preço/Valor Contábil	2,964	2,873
Índice Preço/Vendas	2,431	2,169
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,610	11,714
Retorno com dividendos	2,856	2,635
Crescimento de lucros em 5 anos	12,381	10,107

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,140	17,041
Tecnologia	17,940	17,729
Industriais	16,170	14,204
Consumo Cíclico	11,420	8,573
Saúde	9,120	12,157
Consumo Não-Cíclico	8,080	8,829
Imóveis	5,660	4,569
Serviços de Comunicação	4,570	6,109
Materiais Básicos	3,320	3,572
Energia	2,590	4,097

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
3I Group	GB00B1YW4409	5,15	3.581,00	+0,70%
Microsoft	US5949181045	4,66	439.33	+0.94%
UnitedHealth	US91324P1021	4,66	506.10	-0.05%
Texas Instruments	US8825081040	3,80	192,44	+1,21%
Union Pacific	US9078181081	3,76	229,75	+1,15%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,72	575,60	0,00%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,21	76,37	+0,78%
Azelis	BE0974400328	3,10	19,16	+1,32%
ICE	US45866F1049	3,10	150,46	+0,20%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,95	11.325,0	+0,76%

Principais fundos de ações por Invesco Canada Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trimark Fund SC	3,92B	25,69	8,49	9,04
Trimark Fund Series F	3,92B	26,52	9,27	9,66
Trimark Fund Series P	3,92B	25,18	8,00	8,51
Trimark Global Fundamental Eq F	1,41B	21,73	0,70	8,55
Trimark Global Fundam Eq Sr	1,41B	20,00	-0,81	7,08

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Dólar/JPY	157,30	+0,13	+0,08%
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GBP/BRL	7,9963	+0,2307	+2,97%
CAD/BRL	4,4498	+0,1336	+3,10%

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Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
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